מקל על כלל הסיכון 1% כאשר יום המסחר

סוחרי יום הקריירה מקל על שיטה הנקראת כלל סיכון 1% (או וריאציה קלה של זה). זה מבטיח הון מינימלי הוא איבד כאשר הם לא מסחר טוב או תנאי השוק הם קשים, אך עדיין מאפשר החזרים חודשי גדול / הכנסה. הנה מה 1% סיכון כלל, ולמה אתה צריך לעקוב אחר זה.

1% כלל סיכון

1% אחוז הסיכון כלל לא מסכן יותר מ 1% של החשבון שלך על סחר אחד.

-> ->

לא אומר שאם יש לך חשבון מסחר בסך 30 $, תוכל לקנות רק 300 $ של מניות (1% מתוך $ 30,000). למעשה, אתה יכול להשתמש בכל ההון שלך על סחר אחד, או אפילו יותר אם אתה מנצל לנצל. יישום של כלל הסיכון 1% אומר שאתה לוקח שלבי ניהול סיכונים, כך שאתה (סביר) לא לאבד יותר מ 1% - 300 $ במקרה זה - על סחר אחד. כיצד ליישם טכניקות אלה לניהול סיכונים, כך שאתה רק סיכון 1% של החשבון שלך על כל עסקה, הוא דנו להלן.

סיבות לשימוש כלל הסיכון 1%

המסחר קשה, ואף אחד לא מנצח כל סחר. 1% סיכון הכלל מסייע להגן על ההון של הסוחר מ ירידה משמעותית כאשר הם לא מסחר טוב או כאשר תנאי השוק עושים את זה קשה לעשות כסף. אם אתה מסתכן 1% של יתרת החשבון הנוכחי שלך על כל עסקה היית צריך לאבד 100 עסקאות ברציפות למחוק את החשבון. אם הסוחרים טירון בעקבות 1% הכלל, רבים יותר מהם היו כנראה האחרון דרך השנה הראשונה קשה מאוד.

מסכן 1% (או פחות) לכל סחר עשוי להיראות כמו כמות קטנה כמה אנשים, ובכל זאת זה עדיין יכול לספק תשואות גדולות. אם אתה מסכן 1%, ציפיות הרווח שלך על כל סחר צריך להיות 1. 5% עד 2%, או יותר. ביצוע מספר עסקאות ביום, השגת כמה נקודות אחוז על החשבון שלך בכל יום הוא די אפשרי, גם אם אתה רק לנצח חצי העסקות שלך.

הנה איך לעשות את זה.

1% סיכון כלל יישום

על ידי סיכון 1% של החשבון שלנו, על סחר אחד, אנחנו המסחר בתנאים שלנו. לפי זה אני מתכוון שאתה יכול לעשות מסחר אשר נותן לך 2% החזר על חשבונך, למרות השוק רק זז אחוז של אחוז. באופן דומה, אתה יכול לסכן 1% מהחשבון שלך, גם אם המחיר בדרך כלל זז 5% או 0. 5%. זה נעשה באמצעות מטרות להפסיק צווי הפסד.

ברגע שאתה לומד כיצד יום המסחר במניות - או בשוק אחר כגון חוזים עתידיים או מט"ח - להניח שאתה רואה את הגדרת המסחר שבו אתה רוצה לקנות מלאי ב 15 $. יש לך חשבון בסך $ 30,000. אתה מסתכל על התרשים ולראות את המחיר לאחרונה לשים בטווח קצר סווינג נמוך ב 14 $. 90. אתה שם הפסד להפסיק ב 14 $. 89, סנט אחד מתחת לשפל האחרון (ראה איפה לשים עצור הפסד). עכשיו שאתה יודע את המיקום להפסיק הפסד אתה יכול לחשב כמה מניות לקחת כך שלא תאבד יותר מ 1% של החשבון שלך.

1% מתוך $ 30, 000 הוא $ 300, כלומר סיכון החשבון שלך . סיכון הסחר שלך הוא $ 0. 11, המהווה את ההבדל בין מחיר הכניסה שלך ואת מחיר הפסד להפסיק. חלק את סיכון החשבון שלך לפי הסיכון המסחרי שלך כדי לקבל את גודל המיקום הנכון: $ 300 / $ 0. 11 = 2727 מניות. סיבוב זה עד 2700. זה כמה מניות אתה יכול לקחת, על סחר זה, כך שאתה לא לאבד יותר מ 1% של החשבון שלך.

שים לב כי 2700 מניות ב 15 $ עולה $ 40, 500, וזה יותר מאשר הסוחר. לכן, מינוף של לפחות 2: 1 נדרש לעשות את זה המסחר.

אם המחיר פוגע להפסיק להפסיק שלך אתה תאבד על 1% מההון שלך, או קרוב ל 300 $ במקרה זה. אבל אם המחיר נע גבוה ואתה יוצא ב 15 $. 22 אתה עושה כמעט 2% על הכסף שלך, או קרוב ל 600 $ (פחות עמלות). הסיבה לכך היא כי המיקום שלך מכויל לעשות או לאבד כמעט 1% עבור כל 0 $. 11 המחיר נע. אם תצא ב -15 דולר. 33 אתה עושה כמעט 3% על המסחר, למרות המחיר רק זז על 2%.

סוג של השיטה מאפשרת עסקאות להסתגל להסתגל לכל סוג של תנאי השווקים, אם תנודתי או רגוע ועדיין להרוויח כסף. השיטה חלה גם על כל השווקים. לפני המסחר להיות מודע להחלקה; זה כאשר אתה לא יכול לצאת במחיר הפסד הפסד ויכול לקחת הפסד גדול מהצפוי.

וריאציות של הכלל

כלל הסיכון 1% נפוץ עבור אנשים עם חשבונות מסחר של פחות מ 100 $, 000. בעוד 1% מומלץ, פעם אתה רווחי באופן קבוע כמה סוחרים להשתמש 2% כלל הסיכון. זה אותו דבר, אלא שאתה רשאי להסתכן 2%. שטח ביניים יהיה רק ​​מסכן 1. 5%, או כל אחוז אחר מתחת 2%.

עבור חשבונות מעל $ 100, 000 סוחרים רבים הסיכון פחות מ 1%. לדוגמה, הם יכולים רק להסתכן 0. 5%, או אפילו 0. 0% על חשבון גדול. כאשר המסחר לטווח קצר זה הופך להיות קשה אפילו להסתכן 1% כי הגדלים מיקום לקבל כל כך גדול. כל סוחר מוצא אחוז שהם מרגישים נוח עם וזה מתאים לנזילות של השוק הם המסחר. בכל אחוז שתבחר, לשמור את זה מתחת 2%.

Word סופי על 1% כלל הסיכון

הכלל 1% ניתן tweaked כדי להתאים לכל גודל חשבון של סוחר הפרט בשוק. הגדר אחוז אתה בסדר עם הסיכון ולאחר מכן לחשב את גודל המיקום שלך עבור כל סחר לפי מחיר הכניסה להפסיק הפסד. בעקבות הכלל 1% אומר שאתה יכול לעמוד שורה ארוכה של הפסדים. בהנחה הזוכים הם גדולים יותר מאשר מפסידים תמצא ההון שלך לא ירידה מהירה מאוד, אבל יכול לעלות די מהר. לפני הסיכון של כל הכסף, אפילו 1%, מומלץ לך לתרגל אסטרטגיה בחשבון דמו ולוודא שאתה רווחי באופן עקבי עם זה.