הסיכון כדי תגמול יחס הגדרת מסחר והסבר

יחס הסיכון לתגמול משמש להערכת פוטנציאל הרווח של המסחר ביחס לפוטנציאל ההפסד שלו. על מנת להשיג את הסיכון / פרס של סחר, הן את הסיכון ואת פוטנציאל הרווח של המסחר חייב להיות מוגדר על ידי הסוחר. הסיכון נקבע באמצעות צו הפסקת הפסד, כאשר הסיכון הוא הפרש המחירים בין נקודת הכניסה למסחר לבין צו הפסקת ההפסדים. יעד רווח משמש להקמת נקודת יציאה אם ​​מהלך הסחר יהיה חיובי.

הרווח הפוטנציאלי לסחר הוא הפרש המחירים בין יעד הרווח לבין מחיר הכניסה.

אם סוחר קונה מלאי ב $ 25. 60, מקומות הפסד הפסד ב 25 $. 50 ו יעד רווח ב 25 $. 85, אז הסיכון על הסחר הוא 0 $. 10 ($ 25. $ 60 - $ 25. 50) ואת פוטנציאל הרווח הוא $ 0. 25 ($ 25. $ 85 - $ 25).

אזי הסיכון הוא להשוות את הרווח כדי ליצור את היחס: סיכון / תגמול = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

אם היחס גדול מ -1, 0 פירוש הדבר שהסיכון גדול מהרווח הפוטנציאלי על המסחר. אם היחס הוא פחות מ -1, 0 אז פוטנציאל הרווח גדול מהסיכון.

לחפור עמוק יותר לתוך הסיכון / יחס תגמול

בבידוד זה נשמע כמו סיכון נמוך / יחסים של 0. 1 או 0. 2 יהיה טוב יותר, אבל זה לא בהכרח המקרה. הסוחרים חייבים גם לשקול את הסיכויים כי יעד הרווח שלהם יושג לפני הפסד להפסיק שלהם. אתה יכול לעשות כל סחר אטרקטיבי על ידי הצבת יעד הרווח שלך רחוק מאוד מנקודת הכניסה, אבל באיזו תדירות יהיה להגיע לשוק כי היעד הנעלה לפני להגיע לרמה הרבה יותר קרוב להפסיק הפסד?

לפיכך, קיים איזון בין ביצוע עסקאות המציעות רווח גדול יותר מהסיכון, אך כאשר עדיין יש לסחר סיכוי סביר להגיע ליעד לפני הפסקת ההפסדים. עבור רוב יום הסוחרים, יחסי הסיכון / שכר בדרך כלל נופלים בין 1. 0 ו - 0. 25, אם כי יש יוצאים מן הכלל. סוחרי יום, סוחרי נדנדה ומשקיעים צריכים להתרחק מהעסקאות שבהן פוטנציאל הרווח נמוך ממה שהם מעמידים בסיכון (סיכון / תגמול גדול מ -1).

יש מספיק הזדמנויות חיוביות זמין כי יש סיבה קטנה לקחת על עצמו סיכון יותר רווח פחות.

בעת קביעת הסיכון / פרס עבור מסחר, במקום הפסד הפסד במקום הגיוני בתרשים על פי האסטרטגיה שלך, ואז למקם יעד רווחי הגיוני על פי האסטרטגיה שלך / ניתוח. רמות אלה לא צריך להיות נבחר באופן אקראי. כאשר מוקדי ההפסדים והיעדים נקבעים, רק אז להעריך את הסיכון / פרס של המסחר ולהחליט אם הסחר שווה לקחת. טעות נפוצה היא כי לסוחרים יש סיכון מסוים / יחס שכר בראש (למשל, הם רוצים רק להסתכן $ 0 0. ולנסות לעשות $ 0.20) ולכן אתה פשוט להיכנס לכל מקום ומקום לעצור הפסד $ 0. 05 משם יעד רווח $ 0. 20 משם. זה עשוי לפעמים לעבוד, אבל זה לא דרך אידיאלית לסחור.

כדי לסחור ביעילות יש תוכנית מסחר במקום, אשר אומר לך בדיוק מתי והיכן אתה נכנס למסחר, ואיך, למה והיכן ואת המקום שלך להפסיק רמות הפסד מטרות תחת תנאי שוק שונים. אז יש כלל אשר קובע כי אתה רק לקחת עסקאות אשר מייצרים סיכון / יחס שכר של מספר מסוים או נמוך יותר.

Word האחרון על הסיכון כדי תגמול יחס

בבידוד, זה בדרך כלל טוב יותר לקחת עסקאות שיש להם יחסי סיכון / שכר נמוך יותר, כמו זה אומר פוטנציאל הרווח עולה על הסיכון.

הסיכון / פרס לא צריך להיות נמוך מאוד להיות יעיל, אם כי; כל דבר מתחת 1. 0 עשוי לייצר תוצאות טובות יותר מאשר לקחת עסקאות עם יותר מ 1. 0 סיכון / שכר יחס. יחס הסיכון לתגמול משמש לעתים קרובות בשילוב עם חלק מהיחסים האחרים לניהול סיכונים, כגון יחס הניצחון לאובדן (המשווה את מספר הניצחונות והפסדים), וגם את אחוז ההפסקה (מה שנותן את מספר הזכייה עסקאות אשר נדרשים לשבור אפילו).

הסיכון לתגמל יחס ידוע גם בשם: סיכון / תגמול יחס, סיכון: תגמול, תגמול לסיכון, תגמול / סיכון, תגמול: סיכון