תכונות חשובות של סוחרי סחורות מצליחים

סחורות המסחר בשוקי החוזים העתידיים הם לא עבור לב חלש. העובדה היא כי סחורות עתידיות ואופציות הם אולי הנכס ביותר התנודתיות בכיתה לעומת מניות, איגרות חוב, ומטבעות. מינוים בחוזים עתידיים ואופציות על חוזים עתידיים מחריפים את התנודתיות של התוצאות כאשר דרישות השוליים על חוזים עתידיים נוטות להיות פחות מ - 10% מסך שווי החוזה. לכן, עבור $ 1 סוחר או משקיע יכול לשלוט 10 $ או יותר שווה של מצרך הבסיסית.

כשמדובר במסחר או השקעה בנכסים נדיפים כמו סחורות, יש כמה נושאים חשובים מאוד לזכור. המסחר בשוק הסחורות הוא לא עבור כולם. אלה המתקרבים לשווקים אלה נוטים לחפש פרסים גדולים יותר. עם הזדמנות גדולה יותר עבור רווחים, תמיד יש פוטנציאל גבוה יותר עבור הפסדים. אין ארוחת צהריים חינם בשווקים והגמול הוא תמיד פונקציה של סיכון.

יש כמה תכונות כי רבים סוחרי מצרך מוצלח יש במשותף. עבור אלה המעוניינים להסתבך בשוקי הסחורות, חשוב להבין את המאפיינים המסחריים של אלה שמצליחים.

הפוך למומחה בחוזים עתידיים ואפשרויות

אולי התרגיל החשוב ביותר עבור אלה שוקלים להשקיע או המסחר בשוקי החוזים העתידיים והאופציות היא להשקיע הרבה זמן ללמוד את הפרטים הקטנים של החוזים העתידיים ואת אלה המוצעים אלה מוצרים.

->

יש כל כך הרבה סחורות שונות ומוצרים פיננסיים כי המסחר על שני חילופי הסחורות הגדולות בארצות הברית, את חילופי מרכנתיל שיקגו (CME) ואת Intercontinental Exchange (ICE). כל אחד מהבורסות הללו מציע כמות עצומה של חומר למי שרוצה לחנך את עצמו.

אחד התחומים החשובים ביותר להתחיל הוא עם הרעיון של שולי. המרווח הוא הפקדה בתום לב הנדרש על ידי חילופי להיכנס למשרות ארוכות או קצרות במוצרים שהם מציעים למסחר. זה גם קריטי כדי להבין את כל מפרט החוזה עבור השווקים שאתה שוקל. לכל שוק יש מאפיינים שונים. לדוגמה, חוזה זהב כי עסקאות על חלוקת COMEX של CME מייצג 100 אונקיות טרוי של המתכת הצהובה בעוד חוזה כסף מייצג 1, 000 אונקיות. חוזה נפט כי עסקאות על NYMEX חלוקה של CME מייצג 1, 000 חביות של מצרך האנרגיה בעוד גז טבעי חוזה מייצג 10, 000 MMBtu של או 10, 000,000 יחידות תרמיות בריטיות של גז. סוכר אשר נסחרת על חילופי ICE מייצג 112, 000 פאונד בעוד חוזה של קפה מכיל 37, 500 פאונד.

כמה סחורות לסחור במשך כל החודשים לאורך כל השנה בעוד אחרים סחר במשך חודשים ספציפיים שנקבעו על ידי חילופי.לכל חוזה יש ערך מינימלי אחר של סמן, המייצג את התוצאות הכספיות של שינוי מחיר יחידה מינימלי. בנוסף, חוזים עתידיים רבים יש מפרטים שונים כשמדובר ביצוע או לקחת משלוח פיזי של המצרך הבסיסי בעוד אחרים מציעים רק הסילוק הפיננסי עבור פוזיציות ארוכות ו קצר עם פקיעת החוזה העתידי.

כל סחורה יש קבוצה של תכונות אידיוסינקרטיים ולכן חשוב להבין בדיוק מה סוחר או משקיע קונה או מוכר לפני הכניסה לשווקים אלה. שערי החליפין מציעים מידע רב על מחיר, נפח וריבית פתוחה בכל הנוגע לכל אחד מהחוזים שהם מציעים, וחשוב להבין את הנתונים ולהשתמש בהם בעת ניתוח ומבין את השווקים. בנוסף, בחר פלטפורמת מסחר נוחה, מובנת ומציעה את השירותים הדרושים לך עבור פעילויות המסחר והשקעות הספציפיות שלך.

להבין את היסודות

אחד אתה מבין איך החוזים העתידיים ואופציות לעבוד על חילופי, הבנה יסודות או היצע וביקוש המאפיינים של שוקי חומרי גלם אלה הוא בעל חשיבות עליונה. אנליסטים פונדמנטליים נוטים לבחון את סך ההיצע מול הביקוש הכולל בשווקים בנקודות זמן שונות.

יסודות הם כלכלת שוק הסחורות. כאשר הציוד הנוכחי עולה על הביקוש הנוכחי, השוק נוטה להיות במצב overupplied ואת הנתיב של התנגדות נמוכה ביותר עבור המחירים יכול להיות נמוך יותר. כאשר הביקוש הנוכחי עולה על אספקה ​​שוטפת, המחירים נוטים לנוע גבוה יותר.

סחורות הן כלי המסחר הכלכלי. המחירים נוטים ליפול לרמה שבה המפיקים לחתוך פלט המלאים מתחילים לרדת. בשלב זה במחזור, מחירים נמוכים מתחילים למשוך את הביקוש של הצרכנים, אשר בשלב זה המחיר מוצא תחתית ולהתחיל לנוע גבוה יותר. כאשר המחיר עולה ומגיע לרמה שבה היצרנים מגדילים את התפוקה, הביקוש הצרכני נוטה לרדת ומלאי בונים בנקודה שבה המחיר נוטה להגיע לשיא והמחזור מתחיל מחדש. ניתוח היסוד הוא ניסיון להבין את הטבע המחזורי של שוק הסחורות באמצעות שימוש בנתוני היצע וביקוש.

להבין את הגורמים הטכניים

טכנאים ללמוד את התנהגות עדר המחירים בשוקי הסחורות באמצעות מגמות מחיר היסטורי לחזות את המגמה העתידית. טכנאי משתמש תרשים או תמונה של תנועות מחיר לאורך זמן. חלק מהטכנאים מתבוננים בנתוני מחירים לטווח קצר מאוד, לפעמים קצר כמו בתוך יום מסחר, בעוד שאחרים מסתכלים על נתונים לטווח ארוך כגון יומי, שבועי, חודשי או יותר כדי להבין את התנהגות המחירים.

מחירי השוק ללכת גבוה יותר כאשר יש קונים יותר מאשר המוכרים והם הולכים נמוך אז המוכרים להציף קונה. לכן, ניתוח טכני הוא מרכיב חשוב להבנת הנתיב הנוכחי של התנגדות נמוכה ביותר עבור המחירים לנבא את העתיד.

אנליסטים טכניים מנסים לזהות תבניות מחיר על תרשימים שיגרמו לאחרים בשוק לקנות או למכור.דפוסי מחירים אלה יוצרים לעתים קרובות נבואות שמגשימות את עצמן ומניעות את מחירן, בייחוד בטווח הקצר, ויוצרות הזדמנויות רווחיות לסוחרים זריז ולמשקיעים המזהים את התבנית ומנצלים את מחיר הפעולה הבא.

נתונים זמינים החלפות כאשר מדובר נפח נפח פתוח עוזר לעתים קרובות אנליסט טכני למדוד כוח ותנופה של מגמות המחירים המתעוררים או הנוכחי.

תלמיד הוא קריטי

אחד המאפיינים החשובים ביותר של סחורות עתידיות מוצלח עתיד סוחר או משקיע הוא משמעת. משמעת היא תהליך של הקמת תוכנית דבק בקורס זה כשזה מגיע לקחת עמדה ארוכה או קצרה בשוק הסחורות. אחד הכללים החשובים ביותר הוא להגדיר את האופקים שלך עבור רווח הרצוי על המיקום כפונקציה של פוטנציאל הפסד. הגדרת פרופיל גמול הסיכון של הסחר היא תהליך קריטי. אחד הכללים הזהב של המסחר היא לא להסתכן יותר על כל סחר אחד שאתה מחפש לעשות. בנוסף, סוחר מוצלח אף פעם לא מכניס את כל הביצים בסל אחד. במילים אחרות, לעולם אין לסכן את רוב המסחר או להשקיע הון על סחר אחד.

מעולם לא פגשתי כל סוחר או משקיע שתמיד מקבל כל זכות מסחרית. למעשה, רוב הסוחרים המצליחים בעולם יש רק 50 אחוז שיא של קורא את כיוון השוק בצורה נכונה. עם זאת, אלה סוחרים רווחיים נוטים להתאים את הסיכון לתגמל, כך שהם מפסיקים של פוזיציות ארוכות וקצרות הם מקבלים טועה לרכוב על עמדות כאשר הם צודקים כדי למטב את הרווחיות. השימוש בתחנות הוא לא רק לאבד עמדות. סוחרים מצליחים רבים ישתמשו לעצור כדי להגן על ההון ועל הרווחים על עמדות רווחיות.

שילוב של ניתוח יסודי וטכני המשמש עם גישה ממושמעת לשווקים יכול ליצור את הגישה האופטימלית של סחורות עתידיות בשוקי אופציות.

מוצרי סחורה אחרים מחוץ לעולם החוזים העתידיים

במהלך השנים האחרונות, הופעתם של מוצרי ETF ו- ETN המשכפלים את ביצועי המחירים של הסחורות, אשר נסחרות בבורסות, הופכים למשקיעים ולסוחרים שיש להם רק חשבונות שוקי המניות. אמנם הידע על חילופי החוזים העתידיים אינו נחוץ כאשר מסחר או השקעה ברכב שוק זה, בסיסי, טכני, ומנהלי המשמעת עדיין מתקיימים כשמדובר בגישה מוצלחת לשוקי ETF ו- ETN בסחורות. בנוסף, לאלה שבחרו ברכבי ETF וב- ETN ממונפים, ההבנה של הסיכונים על ידי לימוד הדוק של תשקיפים של מכשירי שוק אלה היא דרישה מכרעת להצלחה ולהימנע ממכשולים רבים.