למד על תזרים מזומנים חינם ניתוח וניתוח

חישוב תזרים המזומנים החופשי הוא אחד התוצאות החשובות ביותר מניתוח תזרים מזומנים, כי אתה, כבעל עסק קטן, יכול לקחת מן הניתוח של החברה שלך דוח תזרימי מזומנים. להלן דוגמה של תזרים מזומנים חופשי. במילים פשוטות, תזרים המזומנים החופשי הוא המזומנים שהחברה השאירה אחרי שהיא משלמת עבור כל הוצאות ההון שהיא עושה, כמו מפעל חדש או ציוד. חלקם מתארים תזרים מזומנים חופשי כמו הכסף שהחברה נותרה לשלם למשקיעים אחרי שהיא עומדת בכל התחייבויותיה הפיננסיות, אבל זה יותר מסובך מזה.

-> ->

תזרים מזומנים חופשי כחלק ניתוח תזרים מזומנים הפך חשוב לפני כמה שנים, כאשר מקרים של הונאת החברה החלו לצוץ, כגון שערוריית אנרון. הסיבה שהמשקיעים החלו לחפש את הרעיון של תזרים מזומנים חופשי היא כי זה לא היה קל כמו לתפעל כמו רווח למניה או הכנסה נטו.

חישוב חינם תזרים מזומנים דוגמה

תזרים מזומנים חופשי עוקב אחר הכסף. זה מה שנשאר לך בסוף השנה, או ברבעון, אחרי שאתה משלם את כל החשבונות שלך ולשלם עבור כל ההוצאות הון חדש. זה מה שנשאר לך לשלם למשקיעים. תזרים מזומנים חופשי ניתן לחשב בשלוש דרכים שונות. כל השלושה הם חישובים פשוטים. הנה חישוב אחד ללא תשלום תזרים מזומנים. זהו חישוב פשוט מאוד חלק ניתוח תזרים מזומנים.

- <->

תזרים מזומנים חופשי = תזרים מזומנים נטו מפעילות - הוצאות הון

כאשר תזרים מזומנים נטו מפעילות מגיע מדוח תזרים מזומנים וגידול בהוצאות הון מקורו במאזן > אם אתה מסתכל על תזרים המזומנים החופשי על פני כמה שנים של נתונים המשרד הוא גדל, זה בדרך כלל אומר כי הצמיחה ברווחים היא באופק עבור המשרד. חברות עם תזרים מזומנים חופשי הולך וגדל עושים משהו, או הרבה דברים, נכון. הם עשויים להיות נהנים צמיחה בהכנסות. הם עשויים לנהל ביעילות את נכסיהם.

הם עשויים לשלם את החוב שלהם. הם עשויים להיות צמצום עלויות שלהם.

אם תזרים המזומנים החופשי הולך ופוחת על פני מספר תקופות זמן, ייתכן שיהיו עננים כהים באופק עבור החברה. חברות עם ירידה תזרים המזומנים החופשי יכול לצפות לירידה בצמיחה ברווחים וגרוע. ייתכן שהם יצטרכו לקחת על עצמו רמות גבוהות של החוב ועלולים לחוות נזילות יורדת.

זכור כי תזרים המזומנים החופשי אינו חסין לחלוטין לעבירות חשבונאיות. אין תקן סטנדרטי להגדיר את זה אז יש כמה דרכים שונות זה יכול להיות מחושב, אם כי נתתי לך את הדרך הנפוצה ביותר במאמר זה. פריטים כמו חשבונות חייבים וחשבונות לתשלום ניתן לטפל לגבי כאשר תשלומים מתקבלים, שנעשו, נרשם כדי להפוך תזרים מזומנים חופשי להיראות גדול יותר מאשר זה.

בתור בעל עסק קטן, תזרים המזומנים החופשי הוא נתון סטטיסטי אתה צריך לחשב באופן קבוע. זה יאפשר לך לדעת איך החברה שלך עושה בדיוק כמה כסף יש לך לעבוד עם כל החשבונות שלך משולמים. זה מציין אם אתה יכול להמשיך ולהרחיב את המשרד שלך או אם אתה צריך לחכות.

דוגמת תזרים מזומנים חינם

בדוגמה של תזרים מזומנים, ניקח את הנתונים וחישב את תזרים המזומנים החופשי של אותה חברה היפותטית:

$ 150, 500 תזרים מזומנים נטו מפעילות

• -100, 000 השקעה במפעלים וציוד
• = $ 50, 000 חיובי חיובי תזרים מזומנים
• XYZ החברה, בדוגמה, יש תזרים מזומנים חיובי חינם. הם צריכים לנתח את המצב הכספי שלהם בזהירות רבה ולמצוא היכן עמדותיהם של כוח פיננסי הם, כמו גם כל העמדות של חולשות פיננסיות, כך שהם יכולים להמשיך להיות חברה מוצלחת.