כיצד לחשב את גודל הפסד עצר כאשר המסחר

סוחרי יום צריך תמיד להשתמש הסדר להפסיק הפסד על עסקאות שלהם. חסימת החלקה, הפסד להפסיק מאפשר לך לדעת כמה אתה עומד להפסיד על סחר נתון. מאז אתה תהיה באמצעות עצירת הפסד בתור סוחר יום, השלב הבא הוא לומד כיצד לחשב את עצירת הפסד, וקביעת היכן להפסיק להפסיק את הסדר ילך.

נכונה הנחת עצירת הפסד

מניחים הפסד עצירה במיקום, כאשר אם פגע, מאפשר לך לדעת שאתה טועה לגבי הכיוון של השוק.

אין זה סביר שיהיה לך תזמון מדויק על כל המקצועות שלך, למשל קונה ממש לפני המחיר יורה. לכן, כאשר אתה קונה, אתה צריך לתת את הסחר קצת חדר לזוז לפני שהוא מתחיל לעלות. אבל, אם אתה קונה אתה הם מצפה מחיר ללכת גבוה יותר, אז אם זה מתחיל לרדת יותר מדי זה צריך להכות להפסיק להפסיק שלך כי אתה טועה בציפייה שלך.

כקו מנחה כללי, כאשר אתה קונה, במקום הפסד הפסד מתחת בר מחיר נמוך לאחרונה. איזה מחיר בר אתה בוחר במקום להפסיק את ההפסד להלן ישתנה על ידי אסטרטגיה, אבל זה מקום הגיונית הפסד הפסד כי המחיר ניתז את זה נמוך. אם המחיר נע מתחת לשפל שוב אתה עלול לטעות לגבי המחיר עולה, ולכן הגיע הזמן לצאת את המסחר. איור 1 (לחץ לפתיחה) מציג דוגמאות לטקטיקה זו.

כקו מנחה כללי, כאשר אתה מוכר קצר, במקום הפסד הפסד מעל האחרונה מחיר גבוה.

איזה מחיר בר אתה בוחר לשים את הפסד להפסיק מעל ישתנה על ידי אסטרטגיה, אבל זה הפסד הגיונית מיקום הפסד כי המחיר ירד כי גבוה. אם המחיר נע מעל זה גבוה שוב אתה עלול לטעות לגבי המחיר יורד, ולכן הגיע הזמן לצאת את הסחר. איור 2 (לחץ לפתיחה) מציג דוגמאות לטקטיקה זו.

חישוב הפסד עצירה

הפסד להפסיק שלך יכול להיות מחושב בשתי דרכים שונות: סנט / קרציות / פיפס בסיכון, ואת חשבון דולר בסיכון. חשבון דולר בסיכון הוא חישוב הרבה יותר חשוב כי זה מאפשר לך לדעת כמה החשבון שלך נמצא בסיכון על המסחר.

סנט / פיפס / קרציות בסיכון חשוב גם, אבל הוא רלוונטי יותר פשוט ממסר מידע. לדוגמה, התחנה שלי היא ב- X והזמן הארוך הוא Y, ולכן ההפרש הוא Y מינוס X = סנט / קרציות / פיפס בסיכון. אם אתה קונה מלאי ב $ 10. 05, ומקום הפסד להפסיק ב $ 9. 99, אז יש לך שישה סנט בסיכון (למניה שבבעלותך).

אם קצר EUR / USD במט"ח זוג ב 1. 1569, ויש להם הפסד להפסיק ב 1. 1575, יש לך 6 פיפס בסיכון (לכל הרבה).

זה שימושי אם אתה רק נותן למישהו לדעת איפה הם ההזמנות שלך, או לתת להם לדעת כמה רחוק להפסיק את ההפסד שלך ממחיר הכניסה שלך. זה לא אומר לך (או מישהו אחר) כמה החשבון שלך אתה מסכן על הסחר, אם כי.

כדי לחשב כמה דולרים של החשבון שלך יש לך בסיכון, אתה צריך לדעת את סנט / קרציות / פיפס בסיכון, וגם את גודל המיקום שלך. בדוגמה המניה, יש 0 $. 06 של סיכון למניה. אם גודל המיקום שלך הוא 1000 מניות, אז אתה מסתכן $ 0. 06 x 1000 מניות = 60 $ על המסחר (בתוספת עמלות).

עבור ה- EUR / USD, אתה מסכן 6 פיפס, ואם יש לך 5 נקודות מיני, הסיכון הדולר שלך מחושב כמו: פיפס בסיכון X ערך פיפס X מיקום גודל = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 (בתוספת עמלה, אם רלוונטי).

סיכון הדולר שלך בעמדת החוזים העתידיים מחושב כמו מסחר במט"ח, אלא במקום ערך פיפ נשתמש ערך טיק. אם אתה קונה את Emini S & P 500 (ES) ב 1254. 25 ומקום הפסד הפסד ב 1253, אתה מסכן 5 קרציות, וכל סימן שווה 12 דולר. 50. אם אתה קונה 3 חוזים, הסיכון הדולר שלך הוא: 5 קרציות X $ 12. 50 X 3 חוזים = 187 $. 50 (בתוספת עמלות).

שליטה על סיכון החשבון שלך

כדי לקחת את זה צעד נוסף, כמות דולרים אתה מסכן צריך להיות רק חלק קטן של החשבון שלך. בדרך כלל, הסכום שאנו מסוכנים צריך להיות מתחת ל -2% מיתרת החשבון שלנו, ובאופן אידיאלי מתחת ל -1%.

קח את הדוגמה או סוחר המט"ח שלנו, באמצעות הפסד 6 להפסיק stop ו 5 מסחר מיני מיני, אשר גורמת סיכון של 30 $ עבור הסחר. אם להסתכן 1%, זה אומר שהיא מסכנת 1/100 של החשבון שלה. לכן, כמה גדול צריך להיות החשבון שלה אם היא מוכנה להסתכן 30 $ על סחר? $ 30 x 100 = $ 3000. כדי לסכן 30 $ על המסחר, הסוחר צריך לפחות 3000 $ בחשבון שלהם כדי לשמור על הסיכון לחשבון נמוך מאוד.

מהר לעבוד את הדרך האחרת כדי לראות כמה אתה יכול להסתכן בכל סחר. אם יש לך חשבון $ 5000 אתה יכול להסתכן $ 5000/100 = $ 50 לכל סחר. אם החשבון שלך הוא $ 30, 000 אתה יכול להסתכן עד $ 300 לכל סחר, אבל יכול לבחור להסתכן אפילו פחות מזה.

Final Word על חישוב הפסקת עצירה

תמיד להשתמש להפסיק להפסיק, ואת האסטרטגיה שלך קובע היכן לעצור את ההפסד ממוקם. בהתאם לאסטרטגיה, סנטים שלך / קרציות / פיפס בסיכון עשוי להיות שונה על כל המסחר. זה בגלל הפסד להפסיק צריך להיות ממוקם אסטרטגית עבור כל סחר - זה צריך להיות רק מכה אם אתה טועה לגבי הכיוון של השוק. אתה צריך לדעת את סנטים / קרציות / פיפס בסיכון על כל סחר, כי זה מאפשר לך לחשב דולר שלך בסיכון, שהוא חישוב הרבה יותר חשוב. דולר שלך בסיכון על כל סחר צריך להיות אידיאלי לשמור על 1% או פחות של הון המסחר שלך. בדרך זו, אפילו שורה של הפסדים לא מאוד לרוקן את חשבון המסחר שלך.

עודכן על ידי קורי מיטשל.