תהליך מציאת מועמדים למכירה קצר

תהליך המכירה הקצר אינו שונה מהמסחר מהצד הארוך. זוהי האחריות שלך להגדיר קבוצה של קריטריונים / מדדים המעמיד את ההסתברויות לטובתך … הערימות ההסתברויות.

להלן כמה של הקריטריונים אשר גורם לתהליך הבחירה שלי למועמד קצר. שים לב שאני לא מדבר על קיצור ETFs, רק מניות.

מגמת שוק

בשוק uptrending אני רואה מעט ערך לוקח על עמדות קצרות.

המגמה היא לא לטובתך. אם השוק הוא מגמה או downtrending אז יש לך את הסביבה קצר.

נזילות

אני לא מניות קצר כי הסחר פחות מ 200, 000 מניות ביום. אני לא רוצה להילכד במצבים נזילים אם הסחר ילך נגדי. בהתבסס על עסקאות קצרות שלי בשבע השנים האחרונות הנפח היומי הממוצע כבר סביב 400, 000 מניות ביום.

-> ->

מחיר

אני לא מניות קצר עם מחיר המניה מתחת $ 20. פחות מניות אני קצר יותר טוב.

ממוצעים נעים

אני לא מניות קצר כאשר הממוצע נע 200 יום הוא במגמת גבוה יותר. אני מחפש מניות שיש להם ממוצע נע 200 יום כי הוא שטוח או אפילו טוב יותר, בירידה. אחת הסיבות מדוע הירידה בשנת 2008 היתה מהירה בהיקף גדול היה כי רבים של המניות היו 200 יום ממוצע נע דירה או במגמת ירידה. ויליאם O'Neil דן ("כיצד להרוויח כסף מכירת מניות קצר") איך את נקודת קצר אופטימלי מגיע 4-6 חודשים מן גבוה.

במקרים רבים, זה 8 עד 9 חודשים. לעתים קרובות אני הופך את התרשים הפוך ולקרוא אותו מימין לשמאל כדי לקבל תצוגה ברורה יותר.

תעשיה קבוצת דירוג

אני לא מחפש מניות קצר בתוך הנמוך ביותר בתעשייה מדורגות קבוצות, כי רוב המניות כבר נסחרת מתחת למקום מתוק שלהם. אני להתמקד בתעשייה קבוצות אשר נשרו מן הדירוג העליון עם האצה ראוי לציון.

ראשי קבוצת תעשיה או לא

אני לא קצר את המניות שהיו מנהיגי הקבוצה בתעשייה. לעתים קרובות הסוחרים עדיין המסחר בהם, משחק נדנדה על בסיס תוך יום. אני לא אוהב את התנודתיות וזה יכול להכריח אותך מתוך עמדה מהר מאוד. אני למקד את המניות כי בקושי השתתפו בקבוצה כוח … קבוצה laggards.

התפתחויות קבוצתיות בתעשייה

אני לא מוכן לשקול קיצור מלאי כי הוא בקבוצת התעשייה כי כבר נושא שמועות המיזוג. כותרת הסיכון יכול להיות מיקום הרוצח.

מחיר כיוון

אני תמיד מנסה לקצר את המניה כאשר הוא נע גבוה יותר. לעתים קרובות כאשר המניה שוברת אזור תמיכה מפתח זה יהיה לשחזר את רמת המחירים כמעט מיד. מוסדות משתמשים ברמות תמיכה אלה כדי להוסיף או ליזום תפקידים. אני מנסה קצר כמו המניה נסחרת לתוך התנגדות.זה יכול להיות מחיר התנגדות באזור, מגמה גדולה או ממוצע נע.

-> ->

ריבית קצרה

לא מפסק העסקה, אבל אני נוטה להימנע ממניות עם ריבית קצרה. בשבילי, רמת הסף היא 10% או יותר של לצוף.

יסודות החברה

אני רוצה לעיין בקצרה בהיסטוריית ההפתעה של הרווחים, במגמת האומדנים ובכל המוצרים החדשים או בהודעות הניהול שעשויות להשפיע באופן חיובי על המלאי.

יעדים שמרניים רווח ותחנות עצומות

אני להדק את עצירות שלי ל 5% מ 8%. אם מיקום קצר מראה רווח של 15% או יותר אני מחפש לסגור את המיקום. אם המיקום הוא מוכר מהר מאוד אני יכול לשים את זה קצר בצד ולתת לו עוד קצת זמן. בשנת 2008 נתתי כמה מניות יותר זמן. זה אפשר לי לנצל כמה ירידות גדולות במניות השוק המתפתח.

ההמלצה שלי כאשר קצר למכור היא לשמור על הציפיות שלך נמוך, לקבל ממוצע נמוך יותר להכות ואת הרווח הממוצע הממוצע, ותמיד להשתמש לעצור חזק יותר לשמור על ההסתברויות בצד שלך.