וִידֵאוֹ: כך תמצאו מניות להשקעה בבורסה האמריקאית 2025
סוחרי יום רבים אשר לסחור בחוזים עתידיים, גם אפשרויות המסחר, או על אותם שווקים או בשווקים שונים. אופציות דומות לחוזים עתידיים, בכך שהן מבוססות לעיתים קרובות על אותם מכשירים בסיסיים, ויש להן דרישות חוזיות דומות, אך אופציות נסחרות באופן שונה לחלוטין. אופציות זמינות בשוקי החוזים העתידיים, על מדדי המניות, ועל מניות בודדות, וניתן לסחור בעצמם באמצעות אסטרטגיות שונות, או שהם יכולים להיות משולב עם חוזים עתידיים או מניות ומשמש כסוג של ביטוח סחר.
-> ->אופציות חוזים
אופציות בשווקים אופציות חוזי אופציה, כאשר יחידת המסחר הקטנה ביותר היא חוזה אחד. חוזי אופציות מציינים את פרמטרים למסחר של השוק, כגון סוג האופציה, תאריך התפוגה או המימוש, גודל התווית וערך הסימון. לדוגמה, מפרט החוזה עבור ZG (Gold 100 Troy Ounce) בשוק האופציות הן כדלקמן:
-> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<כמו בשוקי החוזים העתידיים, ניתן לסחור בשוקי האופציות בשני הכיוונים (למעלה או למטה). אם סוחר חושב שהשוק יעלה, הם יקנו אופציית Call, ואם הם חושבים שהשוק יירד, הם ירכשו אופציית מכר. ישנן גם אפשרויות אסטרטגיות הכרוכות קונה הן שיחה ו לשים, ובמקרה זה, סוחר לא אכפת לאיזה כיוון השוק נע. עם שווקי אופציות, כמו בשווקים עתידיים, ארוך וקצר מתייחסים לקנייה ומכירה של חוזה אחד או יותר, אך בניגוד לשווקים עתידיים, הם אינם מתייחסים לכיוון הסחר.לדוגמה, אם המסחר בחוזים עתידיים הוא נכנס על ידי רכישת חוזה, הסחר הוא סחר ארוך, ואת הסוחר רוצה את המחיר לעלות, אבל עם אופציות, סחר ניתן להיכנס על ידי רכישת חוזה Put, והוא עדיין מסחר ארוך, למרות הסוחר רוצה את המחיר לרדת.
קנה עכשיו:
סוג השמה:>
סוג השמה:
ארוך
סוג כניסה :
מכירה
הפניה:
למטה
סוג העסקה:
- קצר אפשרויות
- סוג כניסה: שיחה
- כיוון: עד
- סוג עסקה: ארוך
- סוג כניסה: שים
- כיוון: למטה
סוג סחר:
- ארוך סיכון מוגבל או סיכון ללא גבול
- עסקאות בסיסיות יכול להיות ארוך או קצר ויכול להיות שני סיכונים שונים כדי לתגמל יחסי. הסיכון לתגמל יחסים עבור עסקאות אופציות ארוכות וקצרות הוא כדלקמן: Long Trade
- סוג כניסה: קנה שיחה או משרה
- פוטנציאל רווח: ללא הגבלה
- פוטנציאל סיכון : מוגבל לפריסת האופציות
- מסחר קצר סוג כניסה:
מכירה או מכירה
פוטנציאל רווח:
מוגבל לפריסת האופציות
- פוטנציאל סיכון: ללא הגבלה כפי שמוצג לעיל, לסחר באופציות ארוכות יש פוטנציאל רווח בלתי מוגבל וסיכון מוגבל, אך לסחר באופציות קצרות יש פוטנציאל רווח מוגבל וסיכון בלתי מוגבל.
- עם זאת, זה לא ניתוח סיכונים מלא, ולמעשה, עסקאות אופציות קצרות אין סיכון יותר מאשר עסקאות המניות הפרט (ולמעשה יש פחות סיכון מאשר לקנות ולהחזיק מסחר במניות). אפשרויות פרימיום
- כאשר סוחר קונה חוזה אופציות (או שיחה או פאט), יש להם את הזכויות שניתנו על ידי החוזה, ועל זכויות אלה, הם משלמים תשלום מראש לסוחר למכור את האופציות חוֹזֶה. עמלה זו נקראת פרמיה אופציות, אשר משתנה בין שוק אופציות אחד למשנהו, וגם בתוך שוק האופציות אותו בהתאם למועד שבו מחושב הפרמיה. פרמיית האופציות מחושבת באמצעות שלושה קריטריונים עיקריים, שהם כדלקמן: בתוך, ב, או מתוך הכסף
- אם אופציה היא בכסף, הפרמיה שלה תהיה ערך נוסף, כי האופציה כבר ברווח, והרווח יהיה זמין מיידית לרוכש האופציה. אם אופציה היא בכסף, או מחוץ לכסף, הפרמיה שלה לא יהיה כל ערך נוסף, כי האופציות עדיין לא רווח. לכן, אפשרויות כי הם על הכסף, או מתוך הכסף, תמיד יש פרמיות נמוכות יותר (כלומר עלות פחות) מאשר אפשרויות שכבר נמצאים הכסף.
- ערך זמן - כל חוזי האופציות יש תאריך תפוגה, ולאחר מכן הם הופכים חסרי ערך. ככל שיש יותר אופציה לפני תאריך התפוגה שלה, כך יש יותר זמן עבור האפשרות להיכנס לרווח, כך הפרמיה שלה יהיה ערך זמן נוסף. ככל שפחות אופציה קיימת עד למועד פקיעתה, כך יקטין הזמן הפנוי לאפשרות להיכנס לרווח, כך שהפרמיה תהיה בעלת ערך זמן נמוך יותר או לא ערך זמן נוסף.
- תנודתיות - אם שוק האופציות הוא תנודתי מאוד (i אם טווח המחירים היומי שלו גדול), הפרמיה תהיה גבוהה יותר, כי האופציה יש פוטנציאל להרוויח יותר עבור הרוכש. מנגד, אם שוק האופציות אינו תנודתי (i אם טווח המחירים היומי שלו קטן), הפרמיה תהיה נמוכה יותר. התנודתיות בשוק האופציות מחושבת תוך שימוש בטווח המחירים לטווח ארוך, טווח המחירים האחרון שלה, טווח המחירים הצפוי שלה לפני מועד פקיעתו, תוך שימוש במודלים שונים של תמחור תנודתיות.
- כניסה ויציאה למסחר מסחר אופציות ארוך מוזמן על ידי רכישת חוזה אופציות ותשלום הפרמיה למוכר האופציות. אם השוק ינוע בכיוון הרצוי, חוזה האופציות יגיע לרווח (בכסף). ישנן שתי דרכים שונות כי אפשרות הכסף יכול להיות מרוויח רווח. הראשון הוא למכור את החוזה (כמו עם חוזים עתידיים) ולשמור את ההבדל בין מחירי קניה ומכירה כמו הרווח. מכירת חוזה אופציות ליציאה למסחר ארוך היא בטוחה כי המכירה היא של חוזה שכבר בבעלות. הדרך השנייה לצאת מסחר היא לממש את האופציה, ולקחת את החוזה העתידי הבסיסי, אשר לאחר מכן ניתן למכור כדי לממש את הרווח. הדרך המועדפת לצאת מהמסחר היא למכור את החוזה, שכן זה קל יותר מאשר לממש, בתיאוריה היא רווחית יותר, כי האופציה עדיין יכול להיות קצת ערך הזמן שנותר.
את היסודות של אפשרויות עתידיים
ללמוד את היסודות של אפשרויות עתידיים כולל שיחות, מעביר, מחיר פרמיית השביתה ועוד חשובים מֵידָע.
היסודות של המסחר על המרווח
ללמוד כיצד להשתמש במסחר השוליים ככלי כדי להשיג רווחים מרשימים בו זמנית הסיכון מופרז הפסד .
מה הם היסודות של המסחר במטבע?
הגדרה בסיסית למסחר במטבע והסבר על שוק המט"ח. מי סוחר ומדוע.