מה הם החוזים העתידיים? הגדרה ודוגמאות

חוזים עתידיים הם יום המסחר הפופולרי בשוק. חוזים עתידיים הם כמה סחורות שונות, מטבעות ומדדים נסחרים, המציע לסוחרים מגוון רחב של מוצרים למסחר. חוזים עתידיים אין מגבלות יום המסחר כמו שוק המניות - עוד יום המסחר הפופולרי בשוק. סוחרים יכולים לקנות, למכור או למכור בחוזה עתידי בכל עת שהשוק פתוח. סוחרים עתידיים גם לא דורשים יש 25 $, 000 בחשבון שלהם למסחר היום - דרישת ההון למסחר במניות יום ב U. S …

הנה מה חוזים עתידיים, איך הם עובדים, ומה שאתה צריך להתחיל לסחור בהם.

מה זה עתיד?

חוזים עתידיים על חוזים עתידיים. חוזה עתידי הוא הסכם בין קונה לבין מוכר החוזה, כי חלק מהנכסים - כגון סחורה, מטבע או מדד - יירכשו / ימכרו במחיר מסוים, ביום מסוים, בעתיד (מועד הפקיעה) . לדוגמה, אם מישהו קונה חוזה חוזים עתידיים על נפט גולמי (CL), הם אומרים שהם יקנו 1, 000 חביות נפט מהמוכר במחיר שהם ישלמו עבור החוזים העתידיים, יגיעו לתפוגת יולי. המוכר מסכים למכור את הקונה 1, 000 חביות נפט במחיר מוסכם.

סוחרים יום לא לסחור בחוזים עתידיים מתוך כוונה למעשה לקחת החזקה (אם קונים) או הפצה (אם מוכרים) את חביות הנפט הפיזי. במקום זאת, סוחרי יום להרוויח כסף על תנודות המחירים המתרחשות לאחר לקיחת המסחר.

לדוגמה, אם סוחר יום קונה חוזה גז טבעי עתידי (NG) ב 2. 065, ומוכר אותו מאוחר יותר ביום 2. 105, הם הרוויחו. המחיר של חוזה עתידי הוא כל הזמן נע כמו חדש לקנות ולמכור עסקאות להתרחש.

-> ->

חוזים עתידיים נסחרים על ידי שני הסוחרים יום סוחרים לטווח ארוך, כמו גם על ידי שאינם סוחרים עם עניין המצרך הבסיסית.

לדוגמה, חקלאי תבואה עשוי למכור חוזה עתידי כדי להבטיח שהוא יקבל מחיר מסוים עבור הדגן שלו, או איכר משק חקלאי עשוי לקנות חוזה עתידי כדי להבטיח שהיא יכולה לקנות את אספקת החורף שלה במחיר מסוים. כך או כך, הן הקונה והן המוכר של חוזה עתידי מחויבים למלא את דרישות החוזה בתום תקופת החוזה. סוחרי יום אינם מודאגים כל כך על חובות אלה כי הם לא מחזיקים את החוזה החוזה העתידי עד תום. כל מה שהם צריכים לעשות כדי לממש רווח או הפסד על עמדתם לעשות סחר מקזז. לדוגמה, אם הם קונים 5 חוזים עתידיים, הם צריכים למכור אותם 5 חוזים עתידיים לפני פקיעת.

חוזים עתידיים נסחרים בבורסה בחוזים עתידיים, כמו שערי המסחר של שיקגו (CME) או Intercontinental Exchange (ICE).

פופולרי חוזים עתידיים וסמלים

פופולרי מדד חוזים עתידיים כוללים:

העתיד Emini S & P 500 מדד נסחרת על CME. הסמל שלה הוא ES.

• אמני דאו ג 'ונס העתיד הממוצע נסחרת על CME. הסמל לחוזה עתידי זה הוא YM.
• הנה כמה מטבעות עתידיים פופולריים עבור סוחרי יום.

אירו לדולר אמריקאי בעתיד על CME. הסמל שלה הוא 6E.

• הבריטים בק"ג לדולר אמריקאי בעתיד ב- CME. סמל הוא 6B.
• להלן כמה מן הסחורות הפופולריות הקשורות יום חוזים עתידיים.

100 אונקיית טרוי זהב העתיד על CME יש סמל של GC.

• 5000 אונקיית כסף העתיד על CME יש סמל של SI.
• 1, 000 חבית נפט חוזים עתידיים על CME יש סמל של CL.
• ראה גם חוזים עתידיים הטוב ביותר עבור יום המסחר.

אחרי הסמל מופיע עוד אות ומספר נוסף. המכתב מייצג את החודש החוזה העתידי שפוגע, והמספר מייצג את שנת התפוגה. לדוגמה, חוזי ES יפוג בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר. קודי החוזים העתידיים לחודשים אלה הם H, M, U ו- Z. אז חוזה ES שפוגע בדצמבר 2019 יש סמל של ESZ9 (עם כמה ברוקרים פלטפורמות גרף אתה צריך להזין את האחרון

שני > ספרות לשנה: ESZ19). מתקתק ערך Tick - איך חוזים עתידיים חוזים טיק הוא תנודות המחירים המינימום חוזה עתידי יכול לעשות. גודל הקופה משתנה בהתאם לחוזה העתידי הנסחר. לדוגמה, נפט גולמי (CL) נע ב -0.01 תוספות (גודל טיק), בעוד ש- Emini S & P 500 (ES) נע ב -0.25. כל סימן תנועה מייצג רווח או הפסד כספי לסוחר המחזיק במיקום. כמה כל ערך שווה ערך טיק. ערכים Tick גם להשתנות על ידי החוזים העתידיים. לדוגמה, סמן בחוזה נפט גולמי (CL) הוא $ 10, בעוד שתנועת תנועה ב- Emini S & P 500 (ES) שווה 12 דולר. 50, לכל חוזה. כדי לברר את גודל התווית ואת ערך הסמן של חוזה עתידי, קרא את מפרט החוזה עבור החוזה, כפי שפורסם על חילופי החוזים העתידיים על עסקאות.

הון נדרש, ועמלות, עבור יום המסחר בחוזים עתידיים

כדי לסחור חוזים עתידיים מחייבים שימוש של מתווך. הברוקר יגבה תשלום עבור הסחר, הנקרא עמלה. סוחרי יום רוצים מתווך המספק להם עמלה נמוכה, שכן הם עשויים להיות רק קשירת לעשות כמה קרציות על כל סחר.

בניגוד למניות, סוחרי יום עתידיים אינם נדרשים להיות 25 $, 000 בחשבון המסחר שלהם. במקום זאת, הם נדרשים רק כדי להיות שולי יום המסחר נאותה עבור החוזה הם המסחר (כמה מתווכים לדרוש יתרת חשבון מינימלי גדול יותר מאשר השוליים הנדרשים). המרווח הוא כמה סוחר חייב להיות בחשבון שלהם כדי להתחיל מסחר. המרווחים משתנים על פי חוזה עתידי, וכן על ידי מתווך. בדוק עם הברוקר שלך כדי לראות כמה הון הם דורשים לפתוח חשבון עתידיים ($ 1, 000 או יותר נדרש בדרך כלל). ואז לבדוק מה הם דרישות השוליים שלהם עבור החוזה העתידי אתה רוצה לסחור.זה יאפשר לך לדעת את המינימום של ההון שאתה צריך. אתה רוצה לסחור עם יותר מאשר המינימום החשוף, כי אתה צריך להתאים עבור לאבד עסקאות תנודות המחירים המתרחשים בעת החזקת עמדה החוזים העתידיים. לקבלת הדרכה על כמה הון אתה צריך לסחור היום חוזים עתידיים שונים, ראה הון מינימלי נדרש יום המסחר בחוזים עתידיים.

המילה האחרונה על החוזים העתידיים

החוזים העתידיים הם יום המסחר הפופולרי בשוק, כי הסוחרים יכולים לגשת לאינדקסים, סחורות ו / או מטבעות. החוזים העתידיים מתנועעים בטכניקות, עם ערך סימני מקושר. זה אומר לך כמה אתה עומד לעשות או להפסיד עבור כל תוספת המחיר נע. חוזים עתידיים יפוג, אך סוחרים יום לקנות ולמכור לפני פקיעת, לא לוקח בפועל החזקה (או צורך להפיץ) את נכס הבסיס. סוחרים עתידיים משלמים עמלה על כל עסקה שהם מבצעים. כל חוזה דורש כמות מסוימת של מרווח, המשפיע על יתרת המינימום הנדרשת לסחר. ברוקרים עשויים להגדיר את דרישות השוליים שלהם או מינימום חשבון מסחר.