מבוא אל שוק החוזים העתידיים על המטבע

חוזים עתידיים על מטבע הם חוזה עתידי כאשר נכס הבסיס הוא שער מטבע, כגון שער היורו לשער הדולר, או הפאונד הבריטי לשער החליפין של הדולר. החוזים העתידיים על מטבעות הם למעשה דומים לכל שאר החוזים העתידיים (שוקי הסחורות עתידיים ומדדים), והם נסחרים באותו אופן.

חוזים עתידיים המבוססים על מטבעות דומים לשווקי המטבע בפועל (הנקראים לעתים קרובות פורקס), אך ישנם הבדלים משמעותיים.

לדוגמה, חוזים עתידיים על מטבעות נסחרים באמצעות בורסות כגון ה- CME (Chicago Mercantile Exchange), אך שוקי המטבע נסחרים באמצעות ברוקרים למטבע, ולכן הם אינם מוסדרים כהתחייבויות מטבע. כמה סוחרים יום מעדיפים את שוקי מטבע בעוד אחרים מעדיפים מטבעות עתידיים.

-> ->

חוזים עתידיים על מטבעות אינם סובלים מכמה מהבעיות שחלות בשווקי המטבע, כגון מסחר ברוקרים למטבע מול לקוחותיהם ותמחור לא מרכזי. בצד השני, המסחר במט"ח הוא הרבה יותר גמיש, המאפשר לסוחרים גישה למנף גבוה ומסחר בגדלים מיקום ספציפיים מאוד. חוזים עתידיים על מטבע רק בחוזה אחד, כך שהסוחרים חייבים לסחור במכפילים. כדוגמה, רכישת חוזה יורו FX פירושו הסוחר הוא מחזיק ביעילות 125, 000 יורו. בשוק המט"ח בפועל, סוחר יכול לסחור בכפולות של 1000 $, ולכן יכול לכוונן את גודל המיקום שלהם במידה הרבה יותר גדולה.

שוק אחד הוא לא יותר טוב יותר, אבל אחד יכול להתאים לסוחר (ואת גודל החשבון שלהם) טוב יותר מאשר אחרים.

התנחלויות, אספקה ​​ורווחים

חוזים עתידיים על מטבעות מבוססים על שער החליפין של צמד מטבעות, והם מסולקים במזומן במטבע הבסיס. לדוגמה, שוק החוזים העתידיים על האירו מבוסס על שער היורו לשער הדולר, ויש לו את היורו כמטבע הבסיס שלו.

כאשר חוזה יורו חוזים עתידיים, בעל מקבל משלוח של 125,000 $ בשווי של יורו במזומן. שים לב כי זה קורה רק כאשר החוזה פג. סוחרי יום לא בדרך כלל מחזיקים חוזים עתידיים עד שהם יפוג. לכן, הם לא צריכים להיות מעורבים בהתנחלות, ולא יקבלו את מסירת מטבע הבסיס.

יום המסחר, וכל מי הוא המסחר בחוזים עתידיים על מטבע עבור ספקולציות / רווח, reaps רווח מבוסס על ההבדל במחיר בין מה שהם קונים את החוזה ב ואת המחיר שהם מוכרים אותו. עם חוזים עתידיים, אתה יכול גם למכור תחילה ולאחר מכן לקנות מאוחר יותר, לאסוף רווח אם המחיר יורד.

הרווח על המסחר במטבע מחושב כהפרש בין מחיר הכניסה למחיר היציאה (בטכניקות), מוכפל בערך הטיק, מוכפל במספר החוזים שנלקחו על המסחר.

לדוגמה, נניח סוחר קונה חוזה יורו FX ב 1.2525 ולאחר מכן מוכר אותו ב 1. 2545. זהו רווח 20 טיק, וכל סימן בחוזה זה שווה 12 $. 50. לכן, הרווח הוא 12 $. 50 x 20, מוכפל במספר החוזים שרכש הסוחר.

כל חוזה מטבע יכול להיות בעל ערך תג שונה. זה יכול להיבדק באתר החליפין (CME, למשל).

מרווח

לא צריך לבלבל את שולי החוזים העתידיים עם מרווח / מינוף כפי שהוא חל על מניות או על שוק המטבעות הבסיסי.

עם חוזים עתידיים על המטבע (או כל חוזה עתידי), המרווח מתייחס לכמות הסוחר בחשבונו על מנת לפתוח עסק בחוזה אחד. כדי לסחור היורו FX החוזה, הברוקר עשוי לדרוש את הסוחר יש לפחות $ 2, 310 $ $ 3, 000 בחשבון שלהם, כמו שולי יכול להשתנות על ידי הברוקר (אם כי המינימום נקבע על ידי חילופי). כלומר להחזיק מעמד בן לילה. אם המסחר יום, ברוקרים בדרך כלל לספק מרווח מועדף, לעתים קרובות רק דורש איזון 500 $ לשמור על החשבון תוך החזקת המיקום.

מרווח אינו עלות. תחשוב על זה כמו כסף מוחזק על ידי הברוקר כדי לקזז את כל ההפסדים שאתה עלול לשאת על המסחר. לאחר המסחר נסגר, תוכל להשתמש אלה שוליים קרנות שוב.

פופולרי מטבעות עתידיים

רבים של השווקים החוזים העתידיים הפופולריים ביותר המבוססים על מטבעות מוצעים על ידי CME (שיקגו מרכנתיל Exchange), כולל את הפעולות הבאות:

EUR - האירו אל הדולר האמריקאי בעתיד > GBP - לירה שטרלינג דולר אוסטרלי

• CHF - פרנק שוויצרי אל דולר אמריקאי עתידי
• AUD - דולר אוסטרלי לדולר אמריקאי>
• CAD - דולר קנדי ​​לדולר אמריקאי
• RP - אירו לירה שטרלינג עתידי
• RF - האירו למטבע פרנק שוויצרי
• צמדי מטבעות רבים אחרים מוצעים גם למסחר באמצעות חוזה עתידי.
• סופי מילה על עתיד מטבעות

עתידיים מטבע הם דרך מוסדר ומרכזי להשתתף בתנועות בשוק מטבע. חוזים עתידיים על מטבעות במרווחים הנקראים קרציות, וכל סימן תנועה יש ערך. כמה קרציות נעשות או אבדו על סחר קובע את אובדן / רווח של המסחר. כדי לפתוח את המסחר בחוזים עתידיים על המטבע, על הסוחר להגדיר סכום הון מינימלי קבוע בחשבון שלו, הנקרא השוליים. ישנם חוזים עתידיים רבים מטבע לסחור, מפרטים עבור כל אחד צריך להיבדק באתר החליפין לפני המסחר בו.