סוגים של אסטרטגיות מסחר סחורות

אסטרטגיות מסחר סחורות הן תוכניות קנייה ומכירה של חוזים עתידיים על סחורות ואופציות כדי להרוויח מתנועות במחיר. חשוב לבנות תוכנית אסטרטגית לפני שתתחיל לסחור בסחורות ולסכן כל הון. צפייה בחדשות פיננסיות וקריאת עלון הסחורות עבור טיפים המסחר האחרון לא יספק סוחר עם הכישורים הדרושים כדי להצליח בשוקי הסחורות.

עם זאת, אסטרטגיות עקביות שאתה בודק באמצעות סימולציות לאורך זמן יאפשר סוחר ניצני להבין סיכונים ותגמול כמו גם את אופי נדיף של השווקים.

אסטרטגיות רבות במסחר הסחורות מעסיקות ניתוח טכני כאשר מדובר בכניסה ויציאה עמדות סיכון בשוק החוזים העתידיים והאופציות. מצאתי כי ניתוח טכני לבדו מספק רק חלק מהתמונה בשווקים. ניתוח היסוד, ההיצע והביקוש הוא מחמאה קריטית שתסייע לסוחר להימנע משינויים בלתי צפויים שנוטים להתרחש כאשר מדובר באבולוציה של התפוקה והצריכה בשווקי חומרי גלם. להלן תמצאו כמה אסטרטגיות מסחר בסיסי הסחורות באמצעות ניתוח טכני. לאחר מכן נבחן מידע על שימוש בניתוח בסיסי לסחורות המסחר.

אסטרטגיות רבות המסחר הסחורות סובבים סביב המסחר טווח או מתודולוגיה breakout.

כל סוג של אסטרטגיה יש יתרונות וחסרונות, אז זה תלוי בסוחר בודד לבחור איזה סוג של אסטרטגיה עשוי לעבוד בצורה הטובה ביותר. אני נוטה להשתמש וריאציות של שני סוגי אסטרטגיות במסחר שלי.

טווח המסחר אסטרטגיה

טווח המסחר בסחורות פשוט אומר מנסה לבצע רכישות ליד הקצה התחתון של טווח (תמיכה) ומכירה בחלק העליון של טווח זה (התנגדות).

ההצלחה של אסטרטגיה זו תלויה ביכולת לקנות סחורה לאחר המכירה עושה את המחיר ליפול למצב oversold. Oversold אומר כי השוק יש שקוע כל מכירה וקניה צפוי לצאת. לעומת זאת, אפשר לחפש למכור סחורה לאחר עצרת ארוכה שעושה את עליית המחירים למצב overbought שבו קונים ירידה ומכירה עולה.

ישנם אינדיקטורים רבים שמודדים את רמות הצפי של יתר-יתר ורמת יתר-יתר, כגון מדד חוזק יחסי, מדד סטוכסטיים, מומנטום ושיעורי שינוי. אסטרטגיות אלה פועלות היטב כאשר השוק אין מגמה ברורה ועקבית. עם זאת, ייתכן כי השווקים יכולים להישאר overbought או oversold שטח עבור תקופות זמן ארוכות. הסיכון למסחר בטווח הוא שהשוק נע מתחת לתמיכה טכנית או התנגדות גבוהה יותר.

מסחר Breakouts

אסטרטגיה המתמקדת breakouts המסחר בעולם של סחורות אומר כי סוחר ייראה לקנות סחורה כפי שהוא עושה שיאים חדשים או למכור סחורה כפי שהיא עושה לשפל חדש.שיאים חדשים ושפל יכול בקלות להיות הבחין על תרשים, כפי שהם פסגות ושפל של מהלכים קודמים. סוחרים מקצועיים רבים משתמשים בטכניקות אלו כאשר הם מנהלים סכומי כסף גדולים ומחפשים מגמה חשובה להתפתחות.

סחורות הם מכשירים נדיפים זה לא נדיר עבור אותם להכפיל או חצי מחיר או יותר על פני זמן קצר יחסית.

הפילוסופיה של אסטרטגיה זו היא פשוטה - שוק לא יכול להמשיך את המגמה מבלי ליצור שיאים חדשים או שפל חדש. אסטרטגיה זו פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר המגמות חזקות וארוכות טווח. זה לא משנה אם המגמה היא מעלה או למטה, כמו הסוחר הוא קונה שיאים חדשים ומכירה (shorting) בשעה חדשה lows. חסרון אחד קריטי של אסטרטגיה זו היא כי היא פועלת גרועה כאשר השווקים אינם מסוגלים להקים מגמות חזקות המסחר בטווחים.

אסטרטגיית מסחר בסיסית

בעוד שבמסחר או טווחי מסחר יש בדרך כלל כללים ספציפיים לגבי מועד הקנייה והמכירה, המסחר הבסיסי תלוי בגורמים שישפיעו על ההיצע והביקוש עבור הסחורה הנדונה.

כדוגמה, סוחר עשוי לקנות פולי סויה כי מזג האוויר יבש במהלך הקיץ המוביל לציפיות ליבול קטן יותר. מאידך גיסא, אפשר לצפות שהביקוש יגביר את הביקוש לנפט גולמי מסין, דבר שיוביל לעמדה ארוכה בחוזים עתידיים על נפט.

סוחרים ומשקיעים כי הם חדשים לשווקים נוטים להיות קושי עם המסחר הבסיסי כפי שהוא כרוך כמות עצומה של שיעורי הבית crunching. יתר על כן, עמדות בסיסיות בדרך כלל צריך יותר זמן וסבלנות דורשים יותר סיכון כי ההתפתחויות יכול לקחת זמן רב כדי להתפתח. זה גם קשה להחליט היכן לקנות ולמכור כאשר המסחר על יסודות לבד. אני אוהב לשלב אסטרטגיות טכניות בסיסיות. אני משתמש ביסודות כדי להחליט כיוון מחיר (גבוה או נמוך) וניתוח טכני כדי לקבוע נקודות כניסה ויציאה למשרות.