חוזים עתידיים לעומת אפשרויות - מה טוב יותר?

להחליט אם לסחור בחוזים עתידיים או אופציות עתידיות היא אחת ההחלטות הראשונות סוחר הסחורות החדש צריך לעשות. אפילו סוחרי סחורות מנוסים לעתים קרובות waffle קדימה ואחורה בנושא זה. מהי השיטה הטובה ביותר למסחר?

חוזים ואופציות הן היתרונות והחסרונות שלהם, סוחרים מנוסים להשתמש לעתים קרובות בהתאם למצב. סוחרים אחרים אוהבים להתמקד אחד או השני.

עדיף להבין את המאפיינים של כל אחד כאשר אתה מחליט כיצד לסחור בסחורות. משם, זה רק עניין של שימוש באסטרטגיות שהופכות את הגיוני ביותר עבורך.

חוזים עתידיים על חוזים עתידיים

חוזים עתידיים הם הרכב הטהור ביותר לשימוש במסחר בסחורות. חוזים אלה הם נזילים יותר מאשר חוזי אופציות ואתה לא צריך לדאוג לגבי הזמן קבוע אפשרויות ריקבון ערך אפשרויות יכול לחוות.

-> ->

חוזים עתידיים נעים מהר יותר מאשר חוזי אופציות, משום שהאופציות עוברות רק בקורלציה לחוזה העתידי. סכום זה יכול להיות 50 אחוז עבור כסף ב- up או אולי רק 10 אחוזים עבור עמוק מחוץ לכסף את האפשרויות.

חוזים עתידיים הגיוני יותר עבור מטרות יום המסחר. בדרך כלל יש פחות החלקה ממה שיכולים להיות עם אפשרויות, והם יותר קל להיכנס ולצאת משום שהם זזים מהר יותר.

סוחרים מקצועיים רבים אוהבים להשתמש אסטרטגיות התפשטות, במיוחד בשוקי התבואה.

זה הרבה יותר קל לסחור במרווחי לוח שנה - קנייה ומכירה של חוזים חודשיים ומרוחקים זה מול זה - והפצת סחורות שונות, כמו מכירת תירס וקניית חיטה.

אפשרויות מסחר

רבים מסחרי הסחורות החדשים מתחילים בחוזי אופציה. האטרקציה העיקרית עם אפשרויות עבור אנשים רבים היא שאתה לא יכול להפסיד יותר מההשקעה שלך, אבל הסיכוי של הפעלת איזון שלילי הוא רזה אם אתה רק סיכון חלק קטן של החשבון שלך על כל סחר.

אפשרויות המסחר יכולות להיות גישה שמרנית יותר, במיוחד אם אתה משתמש באופציות להפיץ אופציות. בול קורא מתפשט לשאת לשאת מתפשט יכול להגדיל את הסיכויים להצלחה אם אתה קונה עבור סחר לטווח ארוך ואת הרגל הראשונה של התפשטות כבר את הכסף.

אופציות עתידיות הן נכס מבזבז. מבחינה טכנית, אופציות לאבד ערך עם כל יום שעובר. ריקבון נוטה להגדיל ככל אפשרויות להתקרב התפוגה. זה יכול להיות מתסכל להיות צודק לכיוון המסחר אבל אז האפשרויות שלך עדיין לפוג ערך כי השוק לא זז מספיק רחוק כדי לקזז את הזמן ריקבון.

בדיוק כמו הזמן ריקבון של אפשרויות יכול לעבוד נגדך, זה יכול גם לעבוד בשבילך אם אתה משתמש באופציה למכור אסטרטגיה.כמה סוחרים בלעדי למכור אופציות לנצל את העובדה כי אחוז גדול של אפשרויות לפוג ערך. יש לך סיכון בלתי מוגבל כאשר אתה מוכר אופציות, אבל הסיכויים לזכות בכל המסחר הם טובים יותר מאשר לקנות אופציות.

כמה סוחרים אופציה כמו זה אפשרויות לא לזוז מהר כמו חוזים עתידיים. אתה יכול לקבל נעצר מתוך המסחר בחוזים עתידיים מהר מאוד עם נדנדה אחת פרועה. הסיכון שלך מוגבל על אופציות, כך שאתה יכול לרכוב רבים של נדנדות בר מחירי החוזים העתידיים.

כל עוד השוק מגיע ליעד שלך בזמן הנדרש, אפשרויות יכול להיות הימור בטוח יותר.

שניהם עתידיים ואופציות נגזרים

תחשוב על העולם של סחורות כמו פירמידה. בחלק העליון של המבנה הוא חומר הגלם הפיזי עצמו. כל המחירים של כלי רכב אחרים כמו חוזים עתידיים, אופציות ואפילו תעודות סל ו - ETN נגזרים מפעילות המחירים בסחורה הפיזית. לכן החוזים העתידיים והאופציות הם נגזרים.

חוזים עתידיים יש תאריכי אספקה ​​או תפוגה לפי מועד שבו הם חייבים להיות סגורים או משלוח חייב להתקיים. אופציות יש גם תאריכי תפוגה. האופציה, או הזכות לקנות או למכור את העתיד הבסיסי, מתקרבת באותם תאריכים.

אפשרויות לטווח ארוך לעומת קצר

אופציות הלונג הן פחות מסוכנות מאשר אופציות קצרות. כל זה נמצא בסיכון כאשר אתה קונה אופציה היא פרמיה ששולמה עבור השיחה או אפשרות לשים.

אפשרויות הם מחיר הביטוח, הם מבטיחים רמת מחיר, המכונה מחיר השביתה, עבור הקונה. מחיר האופציה הינו הפרמיה, מונח המשמש בעסקי הביטוח. מחירי אופציות הסחורות הן פרמיות המחזקות את אופי ביטוח המחירים, אך הן הופכות להיות חברת הביטוח כאשר אתה מוכר אופציה. הרווח המקסימלי למכירת או הענקת אופציה הינו הפרמיה שהתקבלה. חברת ביטוח לעולם לא תוכל להרוויח יותר כסף מהפרמיות ששולמו על ידי הרוכשים את הביטוח.

סחורות הן נכסים נדיפים, כי מחירי האופציות יכולים להיות גבוהים. מחיר האופציה הוא פונקציה של השונות או התנודתיות בשוק הבסיס. ההחלטה אם לסחור בחוזים עתידיים או אופציות תלויה בפרופיל הסיכון שלך, באופק הזמן שלך, ובדעתך הן בכיוון של מחיר השוק והן בתנודתיות המחירים.