חוזים עתידיים הטוב ביותר עבור יום המסחר

חוזים עתידיים הם שוק אטרקטיבי עבור סוחרי יום. עד יום המסחר במניות אתה צריך לפחות $ 25, 000, אבל כדי עתיד המסחר היום אתה יכול להתחיל עם קצת כמו $ 1, 000 … למרות להתחיל עם לפחות $ 3, 500 מומלץ. עוד הפיתוי של המסחר בחוזים עתידיים הוא כי מחזירה גדולה (והפסדים) הם אפשריים, שכן אתה רק צריך כמות קטנה של הון כדי לשלוט בעמדות אשר יכול לייצר רווחים / הפסדים גדולים בשניות.

כמות ההון שאתה צריך לסחור היום יהיה תלוי בחוזים עתידיים לך לסחור. חוזים עתידיים יש שונה "יום המסחר שולי" דרישות, כלומר אתה צריך להיות כמויות משתנות של כסף בחשבונך לסחור חוזים שונים. אם יש לך חשבון קטן, אתה מוגבל חוזים עתידיים שיש להם שולי המסחר נמוך יום. אם יש לך חשבון גדול אז יש לך יותר גמישות במה לסחור היום, ואת המדריך להלן יעזור לך להחליט.

-> ->

כיצד לבחור חוזה עתידי למסחר יום

כדי למצוא את החוזה הנכון יום המסחר החוזה בשבילך, שקול נפח, שולי תנועה.

במונחים של נפח, יום סחר חוזים כי בדרך כלל סחר יותר מ 300, 000 חוזים ביום. זה מבטיח שאתה יכול לקנות ולמכור ברמות שאתה רוצה, וכי יהיה עוד סוחר שם למכור / לקנות ממך.

על פי דו"ח CME המובילה מוצרים Q4 2015, להלן החוזים העתידיים ביותר בחוזים עתידיים על שוק מרכנתיל שיקגו (CME).

• יורודולאר (GE) - 2, 040, 239 נפח יומי ממוצע
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 נפח יומי ממוצע
• 10-Year Treasury Note - 1 , 121, 290 נפח יומי ממוצע
• נפט גולמי WTI (CL) - 807, 687 נפח יומי ממוצע

בהתבסס על נפח, אלה הם מבחר העליון. סוחרים אז צריך להסתכל על שולי תנועה כדי לקבוע אילו חליפות הכספים שלהם ואת סגנון המסחר.

שולי המסחר היומי משתנים על ידי הברוקר. כדי לספק רעיון למרות, תיווך NinjaTrader מציעה את יום המסחר הבא שולי על חוזים אלה.

• Eurodollar (GE) - $ 500 שולי מסחר יומי עבור כל חוזה
• E-Mini S & P 500 (ES) - $ 500 שולי מסחר יומיים לכל חוזה
• 10 שנים שטר האוצר (ZN) - $ 500 שולי המסחר יום חוזה
• נפט גולמי WTI (CL) - $ 1000 יום המסחר שולי לכל חוזה

בהתבסס על זה, נפט גולמי יש שולי גבוה יותר מאשר חוזים אחרים. לכן, זה כדלקמן אתה צריך חשבון גדול יותר לסחור בו. הנפט הוא גם תנודתי למדי. לכן, מחיר התנועה צריכה גם להיחשב.

כדי ליצור תנועה, שני דברים חייבים להיחשב: ערך הנקודה, וכמה נקודות החוזים העתידיים בדרך כלל נע ביום. הרשימה הבאה מספקת את החוזה, את ערך הנקודה ואת התנועה הממוצעת היומי בנקודות.

• Eurodollar (GE) - נקודה אחת = $ 2, 500. 0. 02 נקודה ממוצעת יומיים.
• E-Mini S & P 500 (ES) - נקודה אחת = $ 50. טווח יומי ממוצע של 36 נקודות.
• 10 שנים שטר האוצר (ZN) - נקודה אחת = 1000 $. 0. 74 נקודות טווח ממוצע יומי.
• נפט גולמי WTI (CL) - נקודה אחת = 1000 $. 2. נקודה אחת בממוצע יומי טווח.

התנודתיות לעיל מבוססת על טווח אמיתי ממוצע (14) נכון ל -25 בפברואר 2016. טווח יומי ישתנה, עם כמה ימים בשבוע לראות תנודתיות גבוהה, ובימים אחרים בשבועות לראות תנודתיות נמוכה יותר.

אבל זה מספק הערכה טובה להשוואת התנודתיות בין חוזים עתידיים.

החלטה בהתבסס על גורמים אלה

E-Mini S & P 500 חוזים עתידיים (ES) הם קרקע באמצע מעולה מקום טוב עבור סוחרי יום להתחיל. המרווחים נמוכים ב $ 500, נפח הוא גם מעט גבוה יותר מאשר נפט גולמי. החזקת חוזה יחיד דרך יום המסחר טיפוסי יכול לראות את הרווח / הפסד לקחת 1 $, 800 הנדנדה (36 נקודות x 50 $ / נקודה). לא שאתה צריך לקנות- and- להחזיק חוזה כל היום; זה רק דוגמה כדי להדגיש את התנודתיות.

סוחרים חדשים ימצאו בדרך כלל את E-Mini S & P 500 עתידיים לייצר מספיק פעולה כדי ליצור הכנסה עקבית, והם יכולים להתחיל לסחור בחוזים עם $ 3, 500 או יותר בחשבון המסחר שלהם. צפייה בתרשים של דקה תציג אפשרויות רבות להיכנס ולצאת מהמסחר, כאשר המחיר משתנה לאורך כל היום.

נפט גולמי (CL) מספק נפח הגון, אבל זה גם דורש את המרווח ביותר הוא התנודתי ביותר. אם אתה החזיק חוזה אחד במהלך יום ממוצע הרווח שלך / הפסד יכול התנופה $ 2100 (2. 1 נקודות x $ 1000 / point). זה עושה את זה בחירה שוק מרגש, אבל לא מומלץ עבור סוחרים חדשים או סוחרים עם חשבונות קטנים (תחת $ 5, 000). צפייה בתרשים של דקה תציג אפשרויות רבות להיכנס ולצאת מהמסחר, כאשר המחיר משתנה לאורך כל היום.

10 שנים חוזים עתידיים האוצר (ZN) הם אופציה נוספת עבור סוחרי יום. נפח הוא הגון, אבל לא גבוה כמו S & P 500 חוזים עתידיים. 10 שנים הוא גם פחות תנודתי במונחים דולר בסיכון לכל חוזה. לדוגמה, אם החזק חוזה 10 שנים באמצעות מושב המסחר טיפוסי, אתה יכול לראות את הרווח / הפסד להשתנות עד $ 740 (0. 74 נקודות x 1000 $ / נקודה). צפייה בתרשים של דקה תציג אפשרויות רבות להיכנס ולצאת מהמסחר, כאשר המחיר משתנה לאורך כל היום.

עתידיים Eurodollar (GE) ניתן לשלול את האפשרות של יום המסחר הבחירה, אלא אם כן אתה אוהב תנועה איטית מאוד. במהלך מושב המסחר טיפוסי המחיר עשוי רק להעביר פעם או פעמיים, וכתוצאה מכך הזדמנויות מעטות רווח. זהו שוק פופולרי עבור סוחרים לטווח ארוך ומוסדות, לא סוחרים יום. צפה תרשים 1 דקות של חוזה זה עתידיים ואתה תראה שזה לא זז הרבה, ולכן לא מעדיף היום עסקאות.

Final Word על חוזה החוזה הטוב ביותר עבור יום המסחר

בהתבסס על נפח, שוליים ותנועה יש לך כעת כמה אפשרויות לשקול.אם אתה מתחיל, לסחור E-Mini S & P 500, או את שטר האוצר 10 שנים. שניהם מייצרים הרבה תנועה ונפח בכל יום, כמו גם בשולי המסחר הנמוכים. כפי שאתה ההתקדמות אתה יכול גם לשקול חוזים עתידיים נפט גולמי. יש לה נפח נמוך במקצת מאשר הקודם שני, הוא תנודתי יותר יש יום המסחר השוליים הגבוהים. זה אומר שאתה צריך חשבון גדול יותר לסחור בו. החוזים העתידיים יורודולר יש נפח גבוה אבל הם לא יום המסחר בשוק.

עכשיו אתה יודע איפה לחפש, למשוך תרשים יומי של כל אחד, ולראות איזה מיישר עם האסטרטגיות שלך הכי טוב.