גורמים ספציפיים נהיגה של מניות פני

כשמדובר במניות במחיר נמוך, רוב המשקיעים מאמינים שמחירי המניות מועברים על ידי רווחי חברות, רכישות, לקוחות חדשים או ניצחונות ענקיים. בעוד השפעות אלה יכולה להיות השפעה, יש שורה שלמה של גורמים אחרים שיכולים להניע את מחירי המניות מניות פרוטה.

למעשה, רבות מההשפעות האלה מתעלמות לעתים קרובות, מתעלמות מהן או פשוט לא מובנות. בעוד הנהגים מחיר אני אדבר כאן הם לא "להיות כל סוף כל" של הצלחה בשוק המניות, הם יעברו דרך ארוכה להרים אותך לכיוון לשלב הבא.

-> ->

אני תמיד מציע להסתכל על כל גורם אחד, כי אתה יכול, ברגע שהחלטת לדשדש לתוך המים מלאי פרוטה. אם אתה שוקל המסחר בהשקעה במחיר נמוך, התוצאות שלך יהיה ביחס ישר לכמות העבודה שתבצע כלפי הניתוח שלך.

למרבה הצער, רוב המשקיעים פשוט לא הולכים מספיק עמוק. מאז פני מניות הם בדרך כלל קטנים יותר חברות תנודתי יותר, זה לא לוקח הרבה כדי לשבש אותם או לזרוק אותם כמובן, וגם זה לא לוקח הרבה כדי להניע את המחירים גבוה יותר - זה כל מה שאתה צריך להיות על גבי המשחק שלך!

לשם כך, הדיון הבא יהיה להגדיל את הידע שלך על הגורמים אשר הם באמת נהיגה במחירים. במקרים רבים, אתה עלול להיות קצת מופתע … אז בואו לצלול פנימה.

להלן כמה פחות ברור, אבל באותה מידה בדיוק, מנהלי מחיר אשר יזרוק סביב המניות של מניות במחיר נמוך.

מסחר טכני חוסר איזון:

במקרים מסוימים, יש רק יותר מדי לקנות לעומת המכירה, או יותר מדי למכור לעומת הקנייה. לעתים קרובות אלה חוסר איזון טכני הם אפילו לא קשור לפעילות של החברה הבסיסית, אבל בכל זאת יכול להקים את עצמם פשוט בגלל סיכוי או העיתוי של המשקיעים.

-> ->

זה הופך להיות נכון במיוחד עם מניות פרוטה, כי בדרך כלל מניות במחיר נמוך יותר יהיו פחות קונים, או שהם יהיו פחות מוכרים, בכל נקודה נתונה. זו פעילות המסחר דק יכול לעתים קרובות לגרום לחוסר איזון טכני משמעותי למדי.

תחשוב על זה כמו רפסודה עם 10 אנשים על זה. "כלי השיט" (או שילוב כלשהו של לוחות וחבל וקרשים) עשוי לצוף יפה, אבל מעת לעת אולי יש יותר מדי אנשים כל אחד בצד אחד … גורם רפסודה קצה.

אותה תיאוריה נכונה עם כל המניות הדלילות. אם רק הממוצע של $ 5, 000 בשווי של מניות עסקאות הידיים בכל יום נתון, אבל אז מישהו זורק 22 $, 575 של המניה בדקה אחת, ואז המניות פרוטה יסבול חוסר איזון טכני.

בדוגמה שלנו, יש כנראה לא יהיה מספיק לקנות דרישה להחזיק מניות למעלה, מתחת למשקל של מישהו מוכר 22 $, 575 בשווי של ההשקעה.מחיר המניה היה טנק עד המכירה נספג על ידי הקונים.

בסופו של דבר, כאשר חוסר איזון טכני (אשר מטבעו הוא זמני ומלאכותי) נספג עם הזמן, המניות לעתים קרובות לחזור למקום שבו היו מלכתחילה. אם זה לוקח דקות, ימים, שבועות, או חודשים, המניות פרוטה בדרך כלל ריבאונדים לרמות לשעבר.

יש חוסר איזון טכני זמני. משקיעים אסטרטגים עלולים לגלות פעילות מכירה פתאומית, ולהיות מסוגלים לתפוס עמדה קטנה במחיר מעריכי מאוד.

- זה יכול להיות קשה לחזות חוסר איזון פוטנציאלי ו / או קשה באותה מידה להרוויח מהגיעם, אבל זה אפשרי. לדוגמה, מניות רבות נוטות יותר לחוסר איזון טכני משום שהן נסחרות באופן דק יותר, או שהן חוו מצבים כאלה פעמים רבות בעבר.

כאשר קצת ביקוש לקנות כוננים את מחיר המניה, או אולי כמות קטנה של ביקוש מוכר דוחף את מחיר המניה נמוך יותר, משקיעים חכם יהיה צופה איך המניות נסחרת. אם המניות נסחרות באופן דק מאוד, ונוטות לחוסר איזון טכני, זה עשוי להיות הגיוני ולהיות רווחי להיכנס הזמנות המסחר הרבה מתחת למחיר השוק הנוכחי.

מצד שני, ייתכן גם הגיוני לקבוע את הזמנות המכירה שלך גבוה יותר ממחיר המסחר הנוכחי. בכל נקודת קונה עלולה לגרום למניות לנסוע גבוה יותר פשוט בגלל טכנית איזון זמני.

צמיחה ארגונית:

צמיחה! צְמִיחָה! צְמִיחָה! אתה רוצה לראות צמיחה כמו היבטים רבים של החברה כפי שאתה יכול. (כן, זה השכל הישר, אבל רק לשאת איתי לרגע עד שאני מגיע לחלק על התוצאות להיות מוכפל).

כאשר חברה רואה את ההכנסות שלהם הולך וגדל, ו / או הרווחים שלהם עולה, נתח השוק שלהם מתנפח, בעוד בסיס הלקוחות שלהם מתרחב יחד עם שולי הרווח שלהם, מחיר המניה יהיה כמעט בוודאות בעקבות. זו באמת תמונה של כל להיות שווה יותר מסכום החלקים.

לפי זה, אני מתכוון כי בעוד היבט אחד של צמיחה עלולה לגרום לחברה הגדלת מחיר, כאשר אתה רואה את הצמיחה מופיעים על חזיתות רבות בבת אחת, את התוצאות החיוביות יוכפל. בדרך כלל זה אומר כי החברה הולכת להתרחב במהירות, לוקח מחיר המניה שלה גבוה יותר בדרך.

מגזר או תעשיה הרחבה:

כאשר חברה עוסקת בענף, או קבוצת התעשייה, אשר גדל, זה כמו לקבל את הרוח על הגב שלהם מבחינה מבצעית. אם העסק מביא 2 אחוזים נתח השוק עבור מושג עסקי מסוים, וכי השוק מכפיל את גודל, העסק עשוי לראות הכפלת ההכנסות שלהם (אפילו בלי לעשות שום דבר נוסף)!

זה כנראה נכון גם אם נתח השוק שלהם נשאר מוגדר בדיוק באותו סכום - וזה 2 אחוז במקרה של דוגמה זו. בעולם מושלם, היית רואה את החברה המדוברת בטענה כי אחוז הולך וגדל של השוק הכולל, ובמקביל גדל גם הגודל הכולל של השוק.

אמר אחרת הדרך, הבעלות על מניות בחברה גדל הוא נהדר, אבל זה רק טוב כמו כאשר כל המגזר או קבוצת התעשייה מתרחבת גם. למעשה, זה מאוד סלחני במובן זה כאשר התעשייה צומחת, העסק הבסיסית יכולה להיראות כאילו הם מתרחבים מקבל גדול יותר, ללא תלות כמה טוב הם עושים ביחס התחרות שלהם.

תרחיש המקרה הטוב ביותר הוא למצוא חברה קטנה פרוטה אשר לכידת אחוז גדול יותר של נתח הכולל לאורך זמן, בעוד השוק הבסיסית היא גם גדל. זהו גם סוד להצלחה ארוכת טווח בהשקעה ספקולטיבית.

חפש תשואות:

כמו שוקי המניות לעלות, מנהלי כספים להתרגש למדי, כי המניות שלהם הם כנראה עושה די טוב. במקביל, המשקיעים להתמכר תשואות קל, או את הרווחים הגדולים שהם רואים.

מה שקורה בדרך כלל הוא שהמשקיעים האלה ממשיכים לחפש תשואות טובות יותר, או לפחות לשמור על סוגי הרווחים שהם מתרגל אליהם. ככל שהרווחים מההשקעות הקודמות שלהם יאטו מעט, הם יתחילו לחפש במורד הזרם עבור ערוצי השקעה אחרים שיכולים להחזיר את ימי התשואות הגדולות.

לדוגמה, אם השקעה יציבה של שבבים כחולים חוזרת ל -8% לשנתיים, אבל אז מתחילה לעלות רק ב -3% בשנה, בעלי המניות והמשקיעים יחפשו משהו קצת יותר מסוכן … אבל פוטנציאל החזרה גדול יותר. הם ימשיכו להיות מעורבים בנכסים מסוכנים יותר (כמו אמצע שווי, מיקרו-שווי, פני מניות) בחיפוש שלהם עבור 8 אחוזים שהם התרגלו.

מה זה אומר שהם בדרך כלל מסתכלים לכיוון השקעות מסוכנות, הכוללת מניות פרוטה בין היתר. ההזדקנות של עצרת השוק בדרך כלל מובילה יותר עניין (ואת זרימת הכסף) בנכסים ספקולטיבי.

-> ->

אמר אחרת, במרדף זה עבור תשואה או רווחים, המשקיעים הופכים יותר פתוח להשקעות מסוכנות יותר. כאשר שוק השור בבורסות רחבות יותר ומניות כחול שבב מתחיל לרדת בהדרגה, הרבה כסף ימצא את דרכו למטה המניות אשר הסחר בשטח פרוטה.

כמו זרימת הכסף נע לתוך מניות במחיר נמוך, לחץ הקנייה יכול להעלות את מחירי המניות גבוה יותר. זה נכון במיוחד עם מניות פרוטה דק, אשר לעתים קרובות יכול להיות מונע די משמעותי במחיר עם אפילו את הסכום הצנוע ביותר של הביקוש לקנות.

->

Media-Driven Hype:

התקשורת אוהבת סיפור טוב (בין אם זה דונלד טראמפ, Bitcoin, Pokemon Go, או מכוניות חשמליות). כאשר הכיסוי שומר על הצופים המעורבים וחוזר, הם מכפילים על הנושא.

מה קורה, כפי שראינו עם מריחואנה פני מניות ומטבעות דיגיטליים בשנים האחרונות, היא כי הסיקור התקשורתי האינסופי כוננים משקיעים רבים לתוך הרעיון. משקיעים שוליים או מנוסים פחות יעברו סיפורים מגמתים שחושבים כי "אם זה בטלוויזיה, זה חייב להיות השקעה טובה!" זה לא יכול להיות רחוק יותר מן האמת, בהתחשב בכך עד שהסיפור הוא מותז על פני התקשורת הגדולות, את ההזדמנות למשקיעים הוא בדרך כלל כבר מזמן נעלם.

-> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< להיכנס למשחק. זה ברגעים אלה כאשר המניות ניתן יהיה לקנות בהנחה, או אולי נמכר ברווח גדול.

להיות מודעים לחלק מהגורמים אשר באמת מרגש את המחירים אומר שאתה תהיה פתוחה יותר הזדמנויות מאשר כמעט כל סוחרים אחרים. באמצעות מודעות, תהיה לך בהירות, ובהירות, אתה יכול לעשות החלטות קנייה ומכירה טוב יותר.

זכור כי מנהלי המחיר דנו לעיל יכול לחול על שבב כחול חברות גדולות שווי, בדיוק כמו שהם עושים עם מניות פרוטה. כמובן, את ההשפעות וההזדמנויות יהיה הכי גדול כאשר הם משפיעים על ההשקעות הזעירות ביותר.

אחרי הכל, את משהו קטן יותר, פחות אנרגיה שנדרשת כדי להזיז אותו. כאשר כמה אלפי דולרים של קנייה או מכירה יכול להעביר את המחיר של המניה, תראה כי אירועים כמו ההייפ מדיה, חוסר איזון טכני, ואת הגורמים האחרים שנדונו לעיל, כל יש השפעה גדולה. תאגיד מסיבי כמו IBM או אקסון יכול להיות חוסר איזון טכני, אבל זה יהיה בדרך כלל להיות הרבה יותר קטן וחסר זמן מאשר אחד המשפיע על חברה זעירה. לכן ההזדמנויות הטובות ביותר תמיד ניתן למצוא בין מניות פרוטה, כל עוד אתה מבין מה הוא באמת להעביר את המחיר.