כיצד לסחור במניות פני באמצעות תרשימים המסחר

ישנם שני סוגים של ניתוח במלאי: בסיסי וטכני. הראשונה היא לבחון את הפעילות של החברה עצמה (ניהול, הכנסות, חובות, חוזים, תביעות וכו '). האחרון כרוך במציאת תבניות על תרשים המסחר, רמזים לפסיכולוגיה המשקיע אשר ניתן לגזור מהם.

אני אדון ניתוח טכני (ת"א) עם מניות פרוטה כאן, אבל תראה כי עם מניות במחיר נמוך יש כמה מגבלות וסיכונים.

-> ->

יש גם הרבה יתרונות אם אתה יודע מה לחפש, כפי שאדון להלן. כל מי שמכיר אותי, או על הסיפור שלי, יודע שאני אנליסט בסיסי בראש ובראשונה. זה לא אומר כי לא יכול להיות כמה יתרונות לסקירה טכנית של תרשים המסחר (כי יכול להיות), אלא כי עם הגישה האישית שלי, אני מתמקד בראש ובראשונה באיכות גבוהה חברות, ורק אז להחיל את המניות על מניות הבסיס.

- לפיכך, בגישה לניתוח של הצוות שלי ואני, אנו מיישמים רק ניתוח טכני ברגע שיש לנו כבר חשפה מלאי פרוטה באיכות גבוהה מאוד, על מנת לזהות את טווחי הקנייה והמכירה הטובים ביותר עבור המניות. למעשה, עם תהליך ניתוח לידס פיתחנו, אנחנו נותנים 80% מהמשקל על יסודות, ורק 10% טכני. (10% אחרים כרוך סקירה של מה שאנו מכנים ניתוח ברמה השלישית - זה מעריך היבטים של כל עסק כגון מיתוג, שיווק, מוצר / תעשייה קונוטציות).

למעשה, את הקשרים ההדוקים בין הפעילות העסקית ומניות אשר ביצועים טובים היו כל כך מדהים, כי פיתחתי את 12 שלבים כדי לדחוף את העסק הקטן שלך. היבטים מסוימים של הצלחה עסקית קטנה הם כמו אלה אשר יוביל חברות ציבוריות להצטיין, ואתה לא תמצא אותם על כל תרשים המסחר.

ללא קשר, נניח שאתה רוצה להשתמש ברמזים מתרשים המסחר כדי לשפר את תוצאות ההשקעה שלך. ניתוח טכני הוא הדרך לעשות את זה.

פרסמתי מאמר שכותרתו "דע מתי לקנות או למכור כל מלאי". זה פרטים כיצד להשתמש במדד כוח יחסית כדי לראות כיצד overbought או oversold מניות הם, ועל ידי הרחבה מה המהלך הבא של המניה במחיר הולך להיות.

מדד החוזק היחסי הוא אחד ממדדי הניתוח הטכני האהובים עלי, כפי שהסברתי בסרטון זה, משום שהוא אחד המניות המהימנות ביותר עבור פני. יש גם אחרים, ואני אפרט אותם להלן, אבל קודם אני צריך להסביר כמה החששות שלי.

באופן ספציפי, ניתוח טכני אינו אמין כמו עם מניות פרוטה כפי שהוא עם מניות במחיר גבוה יותר. הסיבה לכך היא כי כל ניתוח טכני (TA) מחוון ניתן לסמוך רק אם יש נפח המסחר משמעותי מעורב היווצרות של דפוס.

מאז מניות רבות פרוטה בקושי נסחרים בכלל, או יש פעילות רזה מאוד, ת"א לעיתים קרובות להתפרק, גם כאשר דפוס ברור מאוד מופיע. לדוגמה, ייתכן שתראה כי מלאי מסוים פרוטה מראה דפוס תחתית, אבל אם המהלך הזה מבוסס על רק 1% מכלל המניות הנסחרות, אז זה חייב להיות התעלם.

ככל שהפעילות המסחרית גדולה יותר בקביעת דפוס הניתוח הטכני, כך האמינה יותר. לפיכך, כל ת"א אשר מבוססת על מיליון מניות הנסחרות יהיה אמין יותר מאשר אחד אשר נוצר מ 10, 000 מניות הנסחרות.

זו גם הסיבה שאתה יכול לדעת כי המהלכים המחיר המשמעותי ביותר על נפח נמוך יהיה הפוך. אם המניה פרוטה קופץ 50% אבל עושה את זה רק על 1 $, 500 בשווי של מניות נסחר, אז כי המחיר יהיה כמעט בוודאות ירידה בחזרה למטה, בקרוב.

חלק ניתוח טכני הטוב ביותר עבור פני מניות

הדפוסים הבאים הם חלק מאלה מצאתי אשר נראה יותר אמין כאשר מדובר בנפח נמוך מניות המניות. אחרי הכל, כאשר מחוון ניתוח טכני לא ניתן לסמוך, זה הופך להיות חסר תועלת - או גרוע מזה, יכול לעלות לך אלפי דולרים אם זה מטעה אותך.

תבנית תחתית

סוג זה של דפוס מתגלה לאחר שקופית ארוכה ומתמשכת במחיר המניה. המגמה נמשכת כלפי מטה במשך חודשים, לצדדים (בדרך כלל במשך שבועיים).

• כאשר זה קורה במקרה עם עלייה פתאומית נפח המסחר, במיוחד אם זה עולה בקנה אחד עם מצב oversold, המניות עשוי להיות עומד להיכנס להתאוששות ארוכה, מתמשכת במחיר. לעתים קרובות, המניות אשר מציגים דפוס downing יהיה חלק החזקות לטווח הארוך הטוב ביותר.

מחיר מטבלים

מאז פני מניות לעיתים קרובות סחורה דק, הם יכולים להיות תנודתיות מחיר מסיבית פשוט בגלל חוסר איזון לקנות ולמכור הזמנות. זה יכול להוביל מניות טבילה משמעותית כאשר המוכרים עולים על הקונים.

• אתה תזהה מחיר לטבול דפוס כאשר המניות פרוטה פתאום טיפות אבל עושה זאת על שום חדשות על נפח מסחר נמוך מאוד. ההזדמנות עם מטבלים מחיר היא שהם בדרך כלל הפוך, ובדרך כלל בתוך שעות, אם לא דקות.

הדרך כמה משקיעים לשחק (וליהנות) מחיר dips, היא להיות במקום הנכון בזמן הנכון. על ידי שמירה על הזמנת רכש על מניות פרוטה דק, אשר משמעותית מתחת למחיר האחרון או הנוכחי, אתה יכול לתפוס את כל המניות אשר "נופלים דרך סדקים."

לפי זה אני מתכוון כאשר מישהו מכניס צו שוק למכור, אם כי המסחר הוא הרבה יותר גדול מאשר הנוכחי שורה של קונים, זה עלול לגרום חלק מהמניות אשר נמכרים הולך על מחירים נמוכים באופן משמעותי. הזמנת הרכש הפתוחה שלך עשויה לקבל חלק ממניות אלה.

Outpping Out Pattern

זה דומה (רק בכיוון ההפוך) לתבנית התחתונה. מניות יש טיפס במשך זמן רב ועכשיו נראה כי פילוס, או המסחר לצדדים.

• בעוד זה עשוי להיות רק את המניה "לוקח מנוחה" לפני חידוש מקדמה, כאשר הוא מופיע במלאי פרוטה, בקנה אחד עם נפח מסחר יומי יורד ומצב overbought, נוטלי רווח עשוי להיות מתכונן לזוז פנימה.במילים אחרות, בעלי המניות מתחילים למכור את אלה חדשים, מחירים גבוהים יותר, בעוד קונה מתייבש, התוצאה הסופית של אשר הוא נפילה במחירי המניות.

שיתוף איחוד

כאשר הבסיס של בעלי המניות מסתובב, זה יכול להיות טוב מאוד עבור מחירי המניות פרוטה. במילים פשוטות, בעלי חדש בדרך כלל יש ציפייה חיובית להשקעה הם פשוט קנו, והם הרבה פחות סביר למכור בכל עת בקרוב.

• עכשיו בשילוב עם כל בעלי המניות disenfranchised או מתוסכלים שמוכרים את המניות שלהם, אנשים מותשים עם ההשקעה או לצפות אותו ליפול ערך, בסיס הבעלות לאט עובר שינוי.

כאשר מחיר המניה פרוטה צדדים על נפח גבוה יותר מאשר הממוצע, זה יכול להיות הצגת דפוס איחוד. זה מאוד שורי (חיובי) לכיוון העתיד של המניות.

הסיבה לכך היא שההשקעה מגיעה בסופו של דבר לנקודת המפנה שבה אין יותר מוכרים מחפשים לצאת, ולפחות 20% מבעלי המניות הם חדשים יחסית (ולכן לא סביר למכור). במקרה כזה, המהלך הבא עבור המניות פרוטה בדרך כלל הרבה יותר גבוה.

תבניות סל נרות יפניים

כל סוחר צריך להשתמש בתרשים פמוט, אשר אני מסביר את זה וידאו. שלא כמו תרשימי השורה הנפוצים יותר, או תרשימי המסחר הפתוחים (OHLC) הנפתחים, הפמוטים מספקים מידע רב על הפסיכולוגיה של המשקיע.

• לדוגמה, דפוסים מסוימים מראים כי המגמה של המניה פרוטה עומד להפוך, או כי המחירים עשויים ליפול (או לעלות) בשבועות הקרובים ובימים.

אתה צריך להכיר את כמה קל לעצור ולקרוא תרשים פמוט הראשון. אז אתה יכול ללמוד על כל דפוסי טכני גדול שיכול לעזור לך רווח; כיסוי ענן כהה; דפוס היפוך חיצוני; Doji; חראמי; עוטף; נוֹקֵב; פטישים; יותר.

לדוגמה, אם המניה פרוטה נראה להציג דפוס החוצה החוצה, מחוונים אחרים יכולים לאשש מחדש את האמונות שלך. אם אתה רואה Doji על תרשים המסחר פמוט זה יכול לרמוז כי זה אכן מלא ציפוי החוצה וכי המניות הן בשל תחילת הזזה התחתון.

מניות Gapping

כאשר מניות פתוחות גבוה יותר (או נמוך יותר) מהמקום שבו הן נסחרות ביום הקודם, זה ידוע בשם gapping. לדוגמה, אם מלאי פרוטה נסגר ב $ 1. 50, ולאחר מכן נפתח למחרת ב $ 1. 95, המייצג פער גבוה יותר של 45 סנט.

• אני לדון הרווחים הפוטנציאליים של מניות פרוטה אשר פער גבוה כאן במאמר מיוחד זה כתבתי. ביסודו של דבר, בכל פעם מניות הפער גבוה יותר, זה אינדיקטור שורי (חיובי) מאוד. במקביל, כאשר מניות הפער נמוך יותר, זה יכול להיות דובי (שלילי).

זכור כי זהו אחד מאותם אינדיקטורים טכניים שיכולים להטעות אותך. יש פעמים, למשל, שבו המניה פרוטה עשוי הפער נמוך יותר, אבל זה רק אותות תחילתה של כניעה, ולאחר מכן ההשקעה יגדל מחיר משמעותית. (פעם כל המוכרים נעלמו, המניות נוטות להיות חזק חזק).

נגד המגמה

אחד המדדים הטכניים הכי אמין עם כל סוג של מניות, אבל אחד אשר משחק היטב עם מניות פרוטה במיוחד, זה ההשלכות החיוביות של השקעה אשר מחזיקה תחת לחץ. כאשר השווקים יורדים 4% או 12% או 7%, וענף מסוים נופל הרבה גם כן, המניות אשר מחזיקים את המחיר הטוב ביותר הם בדרך כלל אלה אשר מרוויחים ביותר פעם דברים להתאושש.

• לדוגמה, אם המניות שאתה צופה בהן יורדות רק 1% (או לא נופלות כלל, או אפילו מגדילות את המחיר), כשהכל סביבן מחליק למטה, זה סימן שורי מאוד. חוזק בזמנים של חולשה מתרגם לעוצמה גדולה עוד יותר בזמן ההתאוששות.

אלה הן רק חלק הטוב ביותר (כלומר אמין ביותר) ניתוח טכני אינדיקטורים אשר עובד היטב עם מניות פרוטה. יש עוד כמה כמובן, אבל ת"א היא נושא מסיבי, חסר תחתית, שמתאים יותר לסדרה שלמה של ספרים כבדים, מאשר מאמר אחד.

מה שחשוב להבין הוא:

TA משמש בצורה הטובה ביותר בשילוב עם חברות באיכות גבוהה, אשר כבר התגלו עם ניתוח יסודי

TA לא עובד כאשר המניה יש נפח מסחר נמוך (יותר פעילות, יותר אמין דפוס)

• ת"א לא בדרך כלל גורם יסודות של החברה
• ת"א יכול להיות כלי טוב כדי לזהות מהלכים מחיר פוטנציאל במניות פרוטה
• אז, לא להסתמך באופן בלעדי על ניתוח טכני, ואפילו אם אתה עושה, להבין שזה יכול לעתים קרובות מטעה. אתה עשוי לראות מה אתה חושב הוא מושלם ציפוי החוצה רק כדי לראות את המניות להמשיך לטפס גבוה יותר.
• כמו כן, זכור כי אין אסטרטגיה היא הוכחה טיפש. לכן זה כל כך חשוב להתחיל על ידי המסחר נייר, לפיה אתה הסיכון לא כסף, כפי שאתה לומד לפתח גישה משלך רווחי מניות פרוטה. התחל לאט, ואתה תגמור גם לפני כל המשקיעים שרק לצלול פנימה, הראש הראשון!