כיצד להגדיר את מגמת S & P

ג'ייסון פירס הוא ותיק 25 שנה של תעשיית החוזים העתידיים. הוא שיחק את תפקידו של ברוקר הקמעונאי, מנכ"ל חברת ברוקרים, ידיעון סופר / עורך, סוחר, מערכת המסחר / אלגוריתם מפתח, אנליסט בשוק. אתה יכול למצוא את ג'ייסון ב www. חיבורים. com.

מגמת פשטות

כאשר המסחר וההשקעה, השאלה הראשונה שיש לענות היא: מה המגמה של שוק המניות?

אם אתה לא מקבל את זה נכון, כל שאלה ותשובה הבא הוא לשווא.

ויליאם מאוקם, פילוסוף מהמאה הארבע-עשרה, מזכה בעיקרון שהתשובה הפשוטה ביותר היא הטובה ביותר. גרסה מודרנית היא העיקרון נשיקה. זה אין שום קשר עם להקת הרוק 1970, למרות ג 'ין סימונס עשוי הבעלים של הסימן המסחרי עד עכשיו. ראשי תיבות מייצג לשמור את זה פשוט, טיפש. סוחרים טכניים להחיל עיקרון זה על ידי התמקדות דבר אחד בלבד: מחיר. זה לא מקבל הרבה יותר פשוט מזה.

-> ->

מאקרו View

בעת קביעת המגמה, יש להחליט באיזו מסגרת זמן להתמקד. אנו מאמינים כי סוחרים בכל timeframes צריך להיות מודעים למגמה מאקרו. להיות ממוקם באותו כיוון כמו השוק מגדיל את הסיכויים שלך להצלחה אז זה לא brainer. אפילו סוחר contrarian צריך להיות מודע למגמה מאקרו לדעת כמה חזק הגאות היא שהוא שוחה נגד.

- <->

Drumroll, בבקשה

הנה שיטה פשוטה לקבוע את מגמת המאקרו: השווה את המחיר של S & P 500 במזומן לממוצע הנע 10-בר החודשי (MA). סגירה של סוף החודש מעל MA 10 חודשי (לפחות 15-pts) פירושו השוק הוא במגמת עלייה; סגירה של סוף חודש מתחת ל -10 מ 'לחודש (לפחות ב -15 נק') פירושה שהיא נמצאת במגמת ירידה.

תשכחו מהשפעת הכלכלה הסינית, מהרווחים הרבעוניים, ממדיניות הריבית של הפד, ומהסימנים האפוקליפטיים של ירח הדם. המחיר הוא הקובע היחיד אם אנחנו אומרים שהשוק נמצא במגמת עלייה או במגמת ירידה.

השתמש במזומן S & P 500 כדי לזהות את המגמה של השוק באופן כללי. גם אם אתה לא השקיעה S & P או מדד, לדעת את המגמה הכללית בשוק עדיין גורם חשוב עבור אם לא להיות השקיעו במניות בודדות. מבחר המניות שלך יש סיכוי טוב יותר לעבוד אם המגמה הכללית בשוק היא שורית.

כיצד להשתמש בה

להלן שלוש דרכים שבהן סוחר יכול להשתמש באות זה:

1. על סוף חודש קרוב מעל חודשי 10 בר MA, ללכת זמן רב. צא על סגירה של סוף חודש מתחת ל -10 MA לחודש.

2. על סגירת סוף חודש מתחת MA 10 חודשי בר, ​​ללכת קצר. צא על סוף חודש קרוב מעל MA 10 חודשי חודשי.

יש אומרים את הצד הקצר הוא עבור סוחרים עם קיבה עבור הסיכון והתנודתיות.זה למעשה יש יותר לעשות עם מינוף מיקום, שינוי גודל מאשר כיוון השוק. עם זאת, הצד הקצר הוא בניגוד לטבע המדד למגמה גבוהה יותר לאורך זמן. עם זאת, האות הוכיח כדאית כאשר הוא הפך דובי אחרי ראשי העליון בשנת 2000 ו -2007.

גישה שמרנית יותר לשימוש באות זה הוא ללכת במזומן כאשר האות downtrend מתממש. מוטב להיות מתוך רצון לך היו, מאשר להיות המבקשים היית בחוץ!

3. השתמש MA 10 חודשי חודש כנקודת הטיה מחיר עבור setups סחר במהלך מהלכים Countertrend. במגמת עלייה, נסיגה מתחת ל -10 MA החודשי עשויה לספק לסוחרים התקנה כדי לעבור זמן רב אם השוק מתחיל להתאושש. מניחים להפסיק למכור מגן מתחת לתקן נמוך ולהשתמש סוף חודש קרוב מתחת MA 10 חודשי בר כמו היציאה נגרר. ההופך חל כאשר קוצר את השוק.

המגמה הנוכחית

אוגוסט הסתיים עם סגירה של חודש עד סוף החודש 10-MA חודש בפעם הראשונה מאז דצמבר 2011, המציין כי השוק עבר למגמת ירידה. הסוחרים צריכים עכשיו להיות קצרים או במזומן.

רק בסוף חודש קרוב חזרה מעל MA 10 חודשי חודשי ייתן לנו את "כל ברור" לקנות שוב.

למרות שאנחנו כבר בשוק שורי במשך שש שנים, שינוי מגמה דובית עדיין יש יתרונות. השינוי האחרון במגמה הדובית השתנה באוגוסט 2011 והשוק ירד ב -12% נוספים. לפני כן, שינוי המגמה הדובית השתנה במאי 2010 שמרה על השוק כבני ערובה בטווח של שלושה חודשים. שינוי דובי שינוי המגמה בדצמבר 2007 הוכיח בזמן שהוא מבשר את הקריסה הפיננסית.

הבא Switcheroo

כדי להפוך את מגמת הירידה, S & P במזומן צריך סוף חודש קרוב חזרה מעל MA 10 חודשי החודשי. זה יהיה חדשות טובות! חזור אל הצד הארוך של המניות. זה אומר ששרדנו את ירחי הדם בלי פלישה זומבי. אות מגמה נוסף יהיה בחברה טובה. ארבעת המגמות השנתיות של שינוי המגמה, שהתרחשו במהלך שתים עשרה השנים האחרונות, באו בעקבות עצרות רב-חודש / שנה.

בחודשים הקרובים צריך להיות מעניין. אם אתה משחק הקלפים שלך נכון, זה עשוי אפילו להיות רווחית. הקפד לסחור עם המגמה כדי להגדיל את הסיכויים שלך להצלחה.

צילום תמונה: נייר סירה יצירתיים / חזון דיגיטלי / Getty Images