איך מינוף מט"ח אתה צריך יום המסחר

ברוקרים למט"ח מציעים למנף עד 500: 1, ולפעמים אפילו 1000: 1, מחוץ לארה"ב. ברוקרים מט"ח בארה"ב מציעים עד 50: 1 מינוף. בתור סוחר יום פורקס תוכל לנצל למנף במידה מסוימת, אבל כמה זה מספיק? האם זה משנה אם אתה משתמש 25: 1 או 200: 1 (אם זמין)? על ידי התבוננות תרחישים של איך לסוחרים שונים המסחר, תקבל מושג על כמה מינוף Forex אתה צריך. כאשר אתה פותח חשבון מסחר חי אתה יכול אז לקבוע כמה מינוף אתה רוצה.

-> ->

מהו מינוף

מינוף הוא בעצם היכולת לסחור על בסיס אשראי. מטבעות נקנים ונמכרים במגרשים, או במרווחים, הנקראים מיקרו, מיני ו מגרשים סטנדרטיים. מיקרו הוא 1000 בשווי של מטבע, מיני הוא 10, 000 ו הרבה סטנדרטי הוא 100, 000 בשווי של מטבע.

נניח שאתה פותח חשבון פורקס ומפקיד $ 500 (ראה הון מינימלי נדרש יום המסחר במט"ח). סכום זה שהופקדו הוא פחות המיקום הקטן ביותר שאתה לוקח בשוק המט"ח, אשר מחייב אותך לקנות / למכור לפחות 1000 בשווי של מטבע (הרבה מיקרו). אם אתה פותח חשבון עם פחות מ $ 1000, תצטרך מינוף או שאתה לא יכול לסחור. 2: 1 מינוף הגדילה את ההון שיש לך לסחור $ 1000 ($ 500 x 2), ו 5: 1 מינוף נותן לך $ 2500 ($ 500 x 5). מינוף מאפשר לך לבצע עסקאות שעולות יותר ממה שיש לך בחשבונך.

עלות המסחר היא כמה הרבה אתה בוחר לקנות / למכור. הרווח או ההפסד שלך נקבע על ידי איך מטבעות אלה לזוז פעם שאתה במסחר.

רווח והפסדים יידונו מאוחר יותר.

גם אם אתה פותח חשבון עם יותר מ 1000 $, סביר להניח שאתה עדיין רוצה מינוף כדי יום המסחר ביעילות. $ 1000 מאפשר לך לסחור אחד מיקרו חלק בכל פעם. עם מינוף 5: 1 תוכל לבצע עסקאות שעולות עד 5000 $ (1000 $ 5) או 5 מגרשים.

-> ->

למרות שאתה המסחר בלוק של מטבע שווה יותר מאשר החשבון שלך שווה, אתה מקבל להחליט כמה אתה עושה או להפסיד על המסחר (רוב הזמן, אבל קטסטרופה יכול להתרחש, כי נדון ליד סוף המאמר).

מינוף היתרונות והחסרונות

מינוף מגדיל את הרווחים וההפסדים של יום המסחר. בואו נסתכל על דוגמה כדי לראות איך.

הזוג המט"ח הנפוץ ביותר עבור סוחרים ביום הוא EUR / USD. שוק המט"ח נע במחירי מחירים הנקראים פיפס. מהלך פיפ אחד ב EUR / USD, כאשר המסחר הרבה מיקרו, התוצאות של $ 0. 10 רווח או הפסד על חשבונך.

נניח שאתה מוכן להסתכן פיפס שבעה על המסחר, ויש לך 1000 $ בחשבון שלך. אתה מנסה לנצח 15 פיפס. אתה המסחר אחד מיקרו.

אם לאבד 7 פיפס תאבד 7 x 0 $. 10 = $ 0. 70, או 0. 07% מההון המופקד שלך ($ 1000).

אם תזכה 15 פיפס תעשה 15 x 0 $. 10 = $ 1. 50, או 0. 15% מההון המופקד שלך ($ 1000).

עכשיו נניח שיש לך מינוף של 15: 1. עכשיו אתה יכול לקחת את המסחר עד 15 מיקרו מגרשים ($ 15, 000 בשווי של מטבע).

אם לאבד 7 פיפס תאבד 7 x 0 $. 10 x 15 מגרשי מיקרו = $ 10. 50, או 1. 05% מההון המופקד שלך ($ 1000).

אם תזכה 15 פיפס תעשה 15 x 0 $. 10 x 15 מגרשי מיקרו = 22 ש"ח. 50, או 2. 25% מההון שהופקדו ($ 1000).

הכל כבר מוגדל עקב מינוף. בגלל שאתה יכול לקחת עמדה גדולה יותר, את ההפסדים והרווחים הם גדולים יותר, לעומת אם אתה לא משתמש מינוף.

אם יש לך מינוס 50: 1 זמין לך, זה לא אומר שאתה תמיד צריך לקחת עמדה כי הוא פי 50 יותר מאשר ההון שהופקדו שלך. זה יהיה די מטופש. במקום זאת, אתה רק לנצל את המינוף שאתה צריך, אשר נדון בסעיף הבא.

ניצול המינוף אומר שאתה יכול להפסיד יותר ממה שהפקדת. גם אם אתה נוקט אמצעי זהירות כדי לנהל את הסיכון שלך, אירוע גדול עלול לגרום לך לאבד הרבה יותר מהצפוי. אם אתה מפסיד יותר ממה שהפקדת, יהיה לך חוב הברוקר שלך.

גורמים המשפיעים על דרישות מינוף מט"ח

כמה מינוף המט"ח שאתה צריך נקבע על ידי עסקאות טיפוסי אתה לוקח, כמה אתה מוכן לסכן את החשבון שלך על סחר אחד.

לדעת את "סחר טיפוסי" אתה תיקח אומר שיש לך אסטרטגיה שאומרת לך איפה להיכנס למסחר ואיפה למקם הפסד להפסיק. הפסד עצירה אתה מקבל את המסחר לאבד אם השוק לא עושה מה שאתה מצפה לזה. זהו סיכון הסחר שלך.

אתה גם צריך לדעת את הסיכון בחשבון שלך על כל המסחר. זהו מספר מוגדר, שאמור להיות אחוז קבוע מהחשבון שלך. לדוגמה, אם אתה מסתכן ב -1% מההון המופקד שלך, ויש לך $ 6500 בחשבון שלך (לא כולל מינוף), אז אתה יכול להסתכן $ 65 על כל המסחר (0. 01 x 650000 $).

בהתבסס על הסיכון המסחרי שלך ועל סיכון החשבון שלך אתה יכול לחשב את גודל המיקום האידיאלי לסחר זה ולסיכון החשבון שלך. גודל המיקום הוא כמה הרבה אתה קונה או מוכר. גודל המיקום אומר לך כמה מינוף אתה צריך.

כמה מינוף מט"ח להשתמש

הנה כמה תרחישים המציגים כמה למנף סוחר יום עשוי לדרוש.

נניח סוחר יום יש חשבון 5000 $ בדרך כלל סיכונים על שבעה פיפס על כל המסחר. הם מוכנים להסתכן 1% של החשבון שלהם, אשר משווה $ 50 לכל סחר.

כדי להבין את גודל המיקום, קח $ 50 / $ 0. 70 (זה $ 0 .. 70 כי כל מיקרו שווה 0 $ 10. 10 לכל פיפס, ואנחנו מוכנים להסתכן 7 פיפס). התוצאה היא 71. כלומר, סוחר זה יכול לקחת גודל עמדה של 71 מגרשים קטנים, אשר שווה בערך 71 $, 0000, ולהישאר בתוך הפרמטרים הסיכון שלהם.

הסוחר יש 5000 $ בחשבון שלהם, ולכן על מנת לקחת את זה המסחר הם דורשים 14. 2: 1 מינוף (71, 000/5000). כדי לספק קצת גמישות, סביב זה עד 20: 1. אם עסקאות מרובות נלקחים בו זמנית, להכפיל את המינוף הנדרש על ידי כמה עסקאות נלקחים בו זמנית.

כמה סוחרים יום אולי רוצה לתת עסקאות שלהם יותר מקום. במילים אחרות, הפסד שלהם להפסיק רחוק יותר מנקודת הכניסה שלהם.

אם אותו סוחר מעל השתמש 20 הפסדים להפסיק, אז $ 50 / $ 2 (זה $ 2 כי 20 פיפס x $ 0. 10 לכל פיפס שווה ל 2 $ של סיכון לכל חלק קטן) פירושו הסוחר יכול לסחור 25 מגרשי מיקרו. זה $ 25, 000 בשווי של המטבע, כלומר הסוחר דורש לפחות 5: 1 למנף על חשבון 5000 $ שלהם כדי לקחת את הסחר הזה. שוב, אם אתה לוקח עסקאות מרובות בבת אחת, מספר רב של מינוף על ידי כמה עסקאות אתה לוקח פעם אחת. כמו כן, לעגל את המינוף לתת לעצמך קצת גמישות.

תרחישים אלה מתאימים לסוחרי היום. כלומר, רוב הסוחרים במט"ח יום צריך בין 5: 1 ו 15: 1 מינוף, מינימום. אם לקחת עסקאות מרובות בו זמנית, וכדי להתאים קצת גמישות בעסקאות שנלקחו, ניצול מינוף 50: 1 הוא בסדר. המינוף קיים אם יש צורך, אבל אתה לא צריך להשתמש בו. כפי שמוצג לעיל, בדרך כלל אתה רק לנצל 5: 1 עד 15: 1 למנף, אבל קצת יותר לא מזיק.

בואו נסתכל על מקרה קיצוני אחד. לומר הסחר יש $ 10, 000 חשבון ורוצה סחר אגרסיבי פנימה והחוצה של השוק במהירות. הם מוכנים להסתכן 5 פיפס לכל המסחר 2% מהחשבון שלהם ($ 200 הסיכון לכל סחר). כדי להתאים לסגנון זה של המסחר, סוחר זה יצטרך מינוף יותר.

200 ש"ח / $ 0. 50 (כלומר 5 פיפס x $ 0. 10 לכל פיפס) = 400 מגרשים זעירים, שהם 40 מגרשי מיני, 4 מגרשים סטנדרטיים או 400,000 מטבע. לוקח עמדה של 400, 000 דורש 40: 1 למנף על חשבון $ 10 של הסוחר, 000. 50: 1 מינוף יספק קצת גמישות. אם המסחר בארה ב ", המינוף של 50: 1 הוא הסוחר הגדול ביותר אליו ניתן לגשת, ולכן הם לא יוכלו לקחת עסקאות מרובות בו זמנית עם סוג זה של אסטרטגיה. כאשר מינוף זה גבוה זה שוב חשוב להצביע על הסיכון.

הסכנה האמיתית של יום המסחר עם מינוף גבוה

כאשר יום המסחר, קטן להפסיק את ההפסדים שלך ואתה מוכן יותר הסיכון של החשבון שלך, כך גדל הסיכון שלך לאובדן קטסטרופלי.

הסוחר לעיל מחזיק מעמד של 400 $, 000, מצפה להכיל את ההפסד שלהם ל 5 פיפס. זה לא תמיד אפשרי. הודעת חדשות מתוזמנת או הפתעה יכולה לגרום ליציאה ממסחר בלתי אפשרי, וכתוצאה מכך הפסד בסופו של דבר הוא הרבה פעמים את ההפסד הצפוי.

אירועים כאלה מתרחשים בקביעות מסוימת. ב -7 באוקטובר, 2016 הפאונד הבריטי צנח יותר מ -620 פיפס כנגד הדולר האמריקאי (ומטבעות אחרים) בתוך דקות. נזילות התייבש ולא היה מקום לצאת לאבד עסקאות. סוחרי יום עם עמדות כאשר הירידה קרה אולי ציפו רק הפסד של 5 פיפס, אבל אולי בפועל לקח הפסדים של 200 פיפס או יותר בזוגות GBP שונים פשוט כי זה היה המחיר הקרוב ביותר במחיר זמין לסחור ב. כדי לצאת ממסחר, מישהו אחר חייב להיות מוכן לבצע באותו מחיר. בתרחיש זה, סוחר היה מצפה להפסיד 200 $ אם המחיר החליק חמישה פיפס נגדה.במקום זאת, היציאה הקרובה בסופו של דבר להיות 200 פיפס משם, כלומר, הם איבדו 40 פעמים יותר מהצפוי, או $ 8000 ($ 200 x 40). הסוחר חשב שהם מסתכנים רק ב -2% מהחשבון שלהם; במקום זאת, הם הפסידו 80% כי השוק עבר כל כך מהר, כי הם לא יכלו לצאת המסחר שלהם כמתוכנן. כמה סוחרים אולי לקחו אפילו הפסדים גדולים יותר של 300, 400 או 500 פיפס במהלך האירוע הזה. במקרה כזה, הסוחר היה חייב כסף לברוקר שלהם, כי הם איבדו יותר ממה שיש להם בחשבון.

היזהר ממנף, כפי שהוא יכול להיות קטסטרופלי אם אתה לא יכול לצאת כמתוכנן. שמירה על סיכון של פחות מ -1% מהחשבון שלך ולא מסחר במהלך אירועי חדשות מתוכננים מסייעת בהפחתת ההסתברות להפסד קטסטרופלי, אך גם צעדים אלה אינם מבטלים את הסיכון. מצד שני, המינוף מספק דרך פוטנציאל להרוויח יותר כסף מאשר ללא מינוף.

רק יום המסחר עם הון אתה יכול להרשות לעצמך להפסיד.

Final Word על כמה מינוף מט"ח להשתמש

השתמש בתרחישים לעיל כדי לעזור להבין כמה מינוף תצטרך. הזן את גודל החשבון שלך, כמה אתה מוכן להסתכן (אחוז החשבון) ועד כמה רחוק להפסיק את ההפסד שלך בדרך כלל מנקודת הכניסה שלך. הפסד עצירה עשוי להשתנות מסחר לסחר, ולכן, תמיד לקחת קצת יותר מינוף ממה שאתה באמת צריך בעת פתיחת החשבון שלך. זה מאפשר גמישות מסוימת, ואם אתה לוקח שניים או שלושה עסקאות בו זמנית, תצטרך להכפיל או לשלש את דרישות המינוף.

50: 1 הוא יותר ממנף מספיק עבור יום המסחר. אם אתה לוקח 50: 1 למנף זה לא אומר שאתה צריך להשתמש בכל זה.

כפי שמוצג, שימוש במינוף גבוה, אפילו בצורה לכאורה מבוקרת בסיכון, עלול לגרום להפסד קטסטרופלי בתנאי שוק בלתי צפויים. לפעמים זה לא אפשרי עבור הסדר להפסיק את הפסד כדי להוציא אותך במחיר הרצוי, וכתוצאה מכך הפסד הרבה יותר גדול מהצפוי. תרחישים לעשות להתרחש שבו אתה חייב חוב גדול לברוקר המט"ח שלך כי איבדת יותר על המסחר מאשר שהופקדו.

השתמש מנוף בתבונה, ולהיות מודעים לסיכונים שלה. בעוד המינוף מגדיל רווחים, הוא גם מגדיל הפסדים.