מה אתה יכול ללמוד ממשקיעים רווחיים

ישנם משקיעים אשר בדרך כלל לאבד כאשר הם המסחר במניות. אולי זה אפילו קורה לך, איפה זה נראה כמו כל השקעה שתבצע מיד מתחיל לנוע בכיוון הלא נכון.

רוב המשקיעים עושים בממוצע, במונחים של ביצועים הכוללים. אם השוק יעלה 10 אחוזים, הם עשויים להרוויח 8 אחוזים או 12 אחוזים, אבל הם בעצם בקנה אחד עם המגמה הגדולה.

עם זאת, יש גם אותם משקיעים שנראים באופן עקבי באופן שגרתי לעשות מניות המסחר במניות. מה זה על הגישה שלהם אשר נראה להמשיך לשלם? מה הם עושים בצורה שונה מאשר רוב האנשים שהזכרנו קודם?

ובכן, אם הייתי צריך לתאר את הגישה המוצלחת שלהם באופן עקבי לקניית ומכירת מניות, זה בטח היה נשמע משהו קצת כמו זה:

-> ->

1. יש תוכנית
2. פיתוח חוקים מוצקים רוק
3. למידה מתמשכת
4. עצור הפסד גבולות
5. מיקום נכונה גודל
6. צפה מגמות פיננסיות בכלכלה והתעשייה
7. שליטה ברגשות והימנעות מאימפולסיביות
8. התאמת התוכנית והחוקים
9. להישאר בקורס

יש תוכנית:

אם אתה לא יודע לאן אתה הולך, כל כביש ייקח אותך לשם. לאחר תוכנית חשובה כי זה ישמור אותך על המסלול, ולאפשר לך לאמוד את ההתקדמות שלך.

רק עם תוכנית המסחר תוכל לזהות ולהמחיש אילו היבטים של הגישה המסחר שלך משתלמים.

אילו חלקים עוזרים לך לנוע לכיוון היעד שאתה רוצה?

התוכנית שלך צריכה לכלול קריטריונים מציאותיים, כגון:

• סוגי השקעות (מחירים, תעשיות, גודל חברה וכו ')
• מסגרת הזמן שאתה מתכוון להחזיק במלאי
• תנודתיות (בטא) של מניות
• פרופיל הסיכון (איך מסוכן או ספקולטיבי של השקעה הוא?)
• איזה היקף של רווחים / רווחים פוטנציאליים אתה מצפה מכל המניות?
• באיזה מקורות מידע תשתמש / תאמין?

עם התוכנית שלך, אתה צריך לשמור קרוב מאוד לעקוב אחר ההשקעות שביצעת, ואת הסיבות לכל אחד, ואת התוצאות במונחים של רווחים או הפסדים. זה יעזור לך לראות אילו סוגים של עסקאות היה הרווחי ביותר עבורך, אשר בתורו מסייע לך להתאים את התוכנית שלך עוד יותר לפי הצורך.

פיתוח סלע מוצק הכללים:

אתה בהחלט חייב להיות כללי המסחר. יהיה קשה לבטא את החשיבות של היבט זה של "ההשקעה החדשה לך", אז אני פשוט פשוט המדינה שוב: אתה בהחלט חייב להיות כללי המסחר.

לדוגמה, אתה מחליט לעולם לא להשקיע בחברות זרות בשוק, או אלה שיש להן מחיר מניית פחות מ -2 דולר, או בתעשיות מסוימות, או שיש להן עומס מסוים או סכומי הכנסה. זה יכול להיות כל דבר באמת, חייב להיות מפותח ומתואם לאורך זמן.שמור את המטרה בראש תמיד - כדי להגן על עצמך מפני אלה טעויות העצם שאנחנו עושים כל פעם, מעת לעת.

ברגע שאתה עושה כלל, אתה בהחלט חייב להיצמד אליו 100 אחוז. אתה יכול לשנות את הכללים כמו שאתה הולך, מבוסס בעיקר על סוגי התוצאות שאתה להשיג עם כל סוג של סחר.

על ידי tweaking אותם כמו שאתה לומד ולבצע, אתה תמשיך לחזק את האסטרטגיה שלך ולהגן על עצמך, תוך כדי חיפוש אחר רווחים.

תמיד למידה:

אני כבר המסחר מניות פני מאז שהייתי בן 14. אחרי כמה עשורים, ומובילה את התעשייה במחיר נמוך, מניות ספקולטיביות כמעט בכל היבט, אני עדיין לומד דברים חדשים כל יום.

למעשה, כמה תובנות החשובות ביותר שלמדתי הם למעשה אלה אשר הגיעו לי בהיסטוריה מאוד לאחרונה. אני יכול להיות יותר משני עשורים של ניסיון על הקווים הקדמיים של התעשייה, אבל הרבה ביותר יעיל ומועיל learnings יש רק בשנים האחרונות, ובמקרה כלשהו, ​​אפילו בחודשים האחרונים.

במילים אחרות, המסע שלך להיות משקיע גדול כולל למידה מתמשכת אינסופית.

ככל שהגישות החדשות יותר סופגות, וככל שיותר אסטרטגיות, פרוטוקולים ומידע שאתה מעכל, כך גישת ההשקעה שלך תשתלם לעתים קרובות יותר.

Stop Loss Limits:

אחד טקטיקות המסחר החשובות והיעילות ביותר היא להשתמש בהפסדים להפסקת הפסד כדי להפחית את כל הסיכונים downside. במילים פשוטות, אם אתה קונה מניות במחיר מסוים, אתה בוחר להפסיק הפסד הפסד מחיר אשר כ -3 אחוזים או 5 אחוזים, או אולי 8 אחוזים, מתחת לרמה שבה קנית את המניות. (לדוגמה, אם קנית מניות ב $ 102, אתה יכול להגדיר להפסיק להפסיק את "מחיר ההדק" ב 99 $).

לאחר מכן, אם המניות נופל כי מחיר ההדק מכל סיבה שהיא, אתה מיד למכור. בדרך זו, אתה מגביל את החיסרון המרבי שלך לכמות קטנה, אולי על 3 אחוזים או 5 אחוזים או 7 אחוזים.

אתה יכול לקחת הרבה הפסדים קטנים על עסקאות רעות לפני שלה הולך הרבה מאוד. בינתיים, אתה מתחמק הירידות אסון יותר אשר לפעמים לראות מניות נופל 50 אחוזים או 75 אחוזים … או אפילו 100 אחוז!

כמו כן, באמצעות הפסדים להפסיק הפסד והגבלות אובדן כמתואר, שומר לך השקיעו כל עוד המניות לא לרדת במחיר ההדק שלך. בדרך זו, אתה נשאר "נעול" להשקעה, כך שאתה נהנה את הרווחים אם המניות להתחיל לנוע גבוה יותר.

לדוגמה, אתה קונה מניות ב $ 3 (ולהגדיר את הפסד להפסיק ב $ 2. 75). אם ההשקעה נופלת ל -1 דולר. 12, אתה כבר נמכר ב 2 $. 75 (ואיבד רק 8 אחוזים). עם זאת, אם זה עולה כלפי 4 $ או 5 $, מלבד העובדה שיש מוגן הסיכון המרבי שלך downside, אתה עדיין נהנו מכל הרווחים.

- <->

מיקום נכון גודל:

שים בפשטות, מיקום הגודל הוא על וודא כי כל השקעה שתבצע הוא בגודל בטוח המתאים. לפי המתאים, אני מתכוון כי שום היבט של תיק ההשקעות שלך הוא השקיע יותר מדי במלאי אחד או נכס.

אם יש לך תיק של $ 10, 000, ואתה שם $ 8, 000 לתוך השקעה אחת, כי הוא מיקום העניים מאוד גודל. סביר יותר, תיק $ 10, 000 הגיוני יש 10 השקעות שונות, לדעתי. הדבר מגביל כל אחת מהרכישות הללו ל -10% בלבד מהתיק, תוך גיוון בין הנכסים השונים.

אם היה לך תיק של רק $ 2, 000, זה יהיה העניים מיקום sizing יש 25 השקעות שונות. תעריפי העמלות לסחור במניות יהיו גדולים מדי על בסיס אחוז - 25 קונים עם עמלת מסחר בסך 10 $ על כל אמצעי $ 250 (או 12. 5%) מסך התיק שלך נכנסו ל- רק עמלות עמלות. אז יש גם 25 עמלה נוספת עמלות כאשר אתה בסופו של דבר למכור כל המניות.

לכן, לגודל המיקום באופן הולם, עליך להגביל את החשיפה בין נכסים שונים, כך שלא תהיה לך חשיפה "רבה מדי" לנכס אחד. קח בחשבון סיכונים, פיזור, עלויות עמלה במונחים של אחוז, ואת גודל התיק הכולל.

צפה מגמות פיננסיות במשק ובתעשייה:

זה דומה ל "למידה מתמשכת" שהזכרנו קודם לכן. אם אתה משקיע בכבדות חברת הדפסה דיגיטלית, אז אתה צריך להבין את תעשיית ההדפסה הדיגיטלית, כמו גם להעריך כיצד מגמות חברתיות וכלכליות עלול להשפיע על החברה המדוברת.

כמו כן, אם אתה רוצה להיות מעורב ביוטכנולוגיה, אתה צריך לשמור מקרוב על כל האירועים המתרחשים בתעשייה או שטח מסוים. חברות תעופה, חברות בינלאומיות, חברות בינלאומיות, חברות בינלאומיות, חברות בינלאומיות …

קרא את פרסומי התעשייה, ולצפות בנתונים פיננסיים רחבים ככל האפשר. אם הפדרל ריזרב עומד להעלות את הריבית, או שהממשל הממשלתי יפעיל קיצוץ מס גדול, או שיפרצו בסעודיה, אז אתה צריך להיות מודע לבעיות האלה ולהבין איך הן משפיעות על ההשקעות שלך. אירועים משמעותיים ישפיעו על ההשקעות שאתה עושה, ותפקידך להבין את הדרכים שבהן מצבים אלה ישפיעו על מחירי המניות שבבעלותך, בטווח הקצר ובטווח הארוך.

->

שליטה ברגשות והימנעות מאימפולסיביות:

זה קל לומר מאשר לעשות, אבל זה כל כך חשוב לשלוט ברגשות שלך כאשר אתה סוחר. אל תשים את כל התקוות שלך ואת השאיפות לתוך כל מלאי מסוים, ולא להתחתן עם זה בראש שלך.

השקעה טובה היא משעמם ונטול רגשות. אם השקעה אינה פועלת כפי שקיווית שזה יהיה, אתה צריך להיות מסוגל לזרוק את המניות האלה מיד בלי לתת מחשבה שנייה.

אתה גם לא צריך להחזיק מניות אשר גורם לך להיות לחוץ, או אלה שגורמים לך לאבד את השינה! בכל מקרה כזה, אלה לא יכול להיות המניות המתאימות לך.

התאמת התוכנית ואת הכללים:

תוכנית המסחר שלך, ואת כללי המסחר, אינם ממוקמים באבן.אתה צריך לפתח אותם עם הרבה מחשבה, ו מקל עליהם כמובן … אבל לאפשר לעצמך את היכולת לצבוט אותם על סמך תוצאות המסחר שלך, וכאשר אתה לומד מידע חדש.

לדוגמה, אולי לקחת הפסדים על שלוש חברות ביוטכנולוגיה שונות ברציפות. ייתכן שתרצה להתאים את כללי המסחר שלך כדי לציין כי לעולם לא תוכל לסחור במניות ביוטכנולוגיה. או אולי אתה עושה הכי טוב עם תת $ 3 פני מניות, אז אתה יכול להחיל יותר של המיקוד שלך ואת המשאבים לסוג זה של השקעה.

להישאר הקורס:

זה הוכח, שוב ושוב, ככל שאתה פעיל כמשקיע, גרוע יותר את תוצאות המסחר. אנשים נוטים לקפוץ מהשקעה אחת או מגמה או תחביב הבא, מבלי לתת להשקעות הנוכחי שלהם מספיק זמן לשחק כפי שהם בסופו של דבר.
לפתח תוכנית, מקל את כללי המסחר שלך, ויש להם סבלנות הנדרשת כדי לאפשר ההשקעות שלך לייצר תשואות שלהם. עסקים, אשר מה מחירי המניות מבוססים בדרך כלל, לקחת זמן לגדול. הם פועלים בחלונות של שלושה חודשים, לא לפי שעה, ולא לפי הרגע.
גם חברה שצומחת במהירות וגורמת נתח שוק בדרך כלל לא תמחיש את כל היתרונות הכספיים של זה עד שהם משחררים את התוצאות הרבעוניות שלהם. הרבעון הוא תקופה של שלושה חודשים, ואפילו המספרים והפרטים מפעילותם אינם מתפרסמים עד שבועות אחדים, או אפילו חודשים, לאחר תום הרבעון.
במילים אחרות, אתה עלול לגלות כי החברה מתפוצצת בצמיחה, אבל לא עד כמה חודשים לאחר התקופה הרבעונית מסתיימת. בדרך כלל, בעלי מניות רבים אולי כבר מכרו בתסכול, ואז לראות את המניות פתאום עלייה גבוה רק כמה שבועות מאוחר יותר.

->>

שאל את עצמך:

להיות ישר, ולשאול את עצמך כמה נקודות לעיל הם כבר חלק בגישה ההשקעה שלך. ככל שאתה כולל את אסטרטגיית שוק המניות שלך, בדרך כלל את התוצאות הסופיות שלך עשוי להיות טוב יותר.

אם אתה רוצה להשקיע כמו אלה (כמעט) תמיד להרוויח כאשר הם קונים ומוכרים מניות, ואתה מתכוון לעשות את זה באופן עקבי, ואז לשכפל כמו רבים של הנקודות שהוזכרו לעיל ככל האפשר. יש סיבה מדוע משקיעים מסוימים יכולים להכות ללא הרף, ועכשיו אתה יכול לראות (לחקות) בדיוק איך יש להם את מידת ההצלחה.