מה זה Drawdown? הסבר ודוגמאות

Drawdown הוא ההפרש בין היתרה בחשבונך לבין היתרה נטו בחשבונך. גורמי המאזן נטו בעסקאות פתוחות, שהם מטבע ברווח או בהפסד. כאשר היתרה בחשבונך נמוכה מיתרת החשבון שלך, יש לך את מה שידוע בתור משיכה.

כדוגמה, נניח כי מערכת המסחר במטבע מתחיל עם מאזן של $ 100, 000. אז זה רואה ירידה בהון עד $ 95, 000.

יש לו $ 5, 000 drawdown.

מה אתה יכול ללמוד מתוך גרירה

drawdowns גם לתאר את שרידות סביר של המערכת שלך לאורך זמן. Drawdown גדול מעמיד משקיע במצב untenable.

שקול את זה: לקוח אשר סובל 50 אחוז drawdown יש משימה גדולה ואתגר אמיתי לפניו כי הוא חייב להיות תשואה של 100 אחוזים על ההון מופחת המוקד רק כדי לשבור אפילו על מצבת ההון העצמי מופחת. משקיעים רבים או מנהלי קרנות בוול סטריט הם אקסטטיים עם כ -20 אחוזים עבור השנה.

- כפי שאתה יכול לדמיין, סוחר הסובל drawdown הוא הטוב ביותר שימש פשוט להתאים את המערכת שלו לעומת מנסה לסחור באגרסיביות את דרכו בחזרה לנקודת breakeven. בדרך כלל, גישה אגרסיבית כדי לקבל את ההון בחזרה לשבור אפילו תהיה תוצאה הפוכה. למה? סביר להניח שהוא ישתמש במינוף ובמסחר יתר כדי לקבל את חשבון המסחר שלו בחזרה אפילו.

יותר מדי מינוף

כאשר הסוחרים משתמשים במינוף רב מדי, לסחר אחד רע יש השפעות הרות אסון - וזה קורה לעיתים קרובות. בקיצור, הסוחרים הם גם אגרסיביים מדי או בטוחים מדי, וזה מוביל הפסדים חדים או חוסר רצון לקבל את המסחר כמפסיד שצריך לחתוך. יש הפתגם הישן במסחר כי סחר אחד יהיה רק ​​לעתים רחוקות לעשות את הקריירה המסחר שלך, אבל אחד רע המסחר בהחלט יכול לסיים את הקריירה שלך.

קריאה מומלצת

מה למדתי לאבד $ 1, 000, 000

על ידי ג 'ים פול בריאן Moynihan מציעה כמה תובנה מעולה אם אתה רוצה לקרוא ספר המתאר את האגרה הרגשית של לקיחת drawdown. זה דן איך סוחר איבד את הקריירה שלו, כמויות משמעותיות של הון של משפחתו, כמו גם כסף של חבריו על ידי לקיחת drawdown גדול. ספר זה גם מניות כמה עצות מצוינות על איך להתגבר על המכשול המשותף של המסחר מבלי ליישם תוכנית סביר להניח כי מונע רגשית. The Takeaway

אחד הטיפים הגדולים ביותר היא לקבל נקודת עצירה קבועה מראש על המסחר שלך לפני הכניסה. זה יגביל את הסכום של כל drawdown אתה תיקח. תוכל לעמוד מאחור לאחר שנכנסת לסחר, בידיעה שאתה מחוץ לזה בלי לשאול שאלות מתי ואם ברמה הוא פגע.

הרבה סוחרים עושים את הטעות של מנסה לנהל משא ומתן עם השוק, אם הם צריכים להישאר בסחר.זו טעות, כי אתה תהיה מונע רגשית סביר לעשות את הדבר כי הוא פחות כואב באותה עת, אבל לא בהכרח מועיל יותר בהמשך הדרך.