כיצד לטפל Drawdown

במובן הפשוט ביותר האפשרי, הייסוף מייצג ירידה בערך תיק ההשקעות. ישנם שלושה מרכיבים של drawdown: משך, תדירות, ואת הגודל. הגודל (i, הסכום שאבד) נמדד מהחשבון הקודם גבוה לשפל החשבון. הסריקה מסתיימת כאשר ערך החשבון עולה על השיא הקודם.

אף אחד לא מרוויח על כל סחר. מעטים מרוויחים כסף חודש אחרי חודש ללא הפרעה.

-> ->

לפעמים מפסיד כסף על פני טווח זמן קצר הוא חלק מקובל של כל סוחר של הזוכה. עם זאת, סוחר מוצלח מבין מה גרם drawdown וכיצד למזער אירועים כאלה בעתיד.

כאשר מתמודדים עם הסתברות - כפי שאנו עושים כאשר המסחר בשוק המניות - עסקאות לא תמיד ללכת בדרך שלך. סוחרים אשר להפסיד כסף בשל חוסר משמעת עשוי להיות קושי לדעת איך להתמודד עם פסים לאבד בעתיד. אם אתה סוחר שהוא אף פעם לא מרוצה עם הגודל של הרווחים שלך להחזיק עמדות במאמץ להרוויח כל אגורה אפשרי מן הסחר; אם אתה אף פעם לא מוכן לצאת מסחר לאבד ; אם יש לך תוכנית סחר אבל לסרב ללכת בעקבותיו … אז יש לך בעיה רצינית עם משמעת. סוחרים כאלה נוטים להיות מעט שליטה על כמה כסף הם מרוויחים או להפסיד כי הם תלויים יותר מדי על המזל. כאשר מתמודדים עם סטטיסטיקה, מזל פועל בשני הכיוונים.

- אם אתה מקבל את כל העסקאות שלך עם הסתברות של 90% להרוויח, אתה יכול לצפות את שלושת המקצועות הבאים יהיו כולם זוכים רק 72% מהמקרים. במילים אחרות, יש סיכוי של 28% מאשר

לפחות אחד משלושת המקצועות הבאים יפסיד כסף. -> ->

חוסר שליטה על גודל ההפסדים שלך תוצאות drawdowns תכופים רבים.

אם האישיות שלך היא כזו להיות ממושמע קשה מדי, אז אתה חייב לאמץ אסטרטגיה שאינה דורשת משמעת יותר מדי. לדוגמה, האסטרטגיה החדשה שלך יכול להיות פשוט קונה קרנות מדד מדי חודש או כל שלושה חודשים ולא מתפתה זמן השווקים. בשבילך, לקנות והחזק הוא כנראה טוב כמו שאתה יכול לעשות.

אם השיטות שלך מחושב היטב ואתה להמציא תוכניות סחר טוב למעשה בצע את התוכניות האלה; אם הפסדי המסחר שלך ממוזער על ידי טכניקות

ניהול סיכונים אם הפסדים שלך מתרחשת בגלל ebb וזרם טבעי (אני, לא, אסטרטגיה לא עובד כל הזמן) של השווקים, אז יש כל הסיבות להאמין כי תוכל להתמודד עם drawdowns. חשוב עבור כל סוחר לעשות הערכה כנה של עסקאות וכתוצאה מכך כסף הולך לאיבוד. לדעתי, זה תמיד קל להרוויח כסף בשווקים (i.ה. , כמה עסקאות שלך יהיה רווחי) - אבל סוחרים רשלנית לאפשר הפסדים להציף אותם רווחים עם התוצאה הבלתי נמנעת כי סוחר מאבד את חשבון המסחר שלה. העצה שלי היא לשמור רשומות של כמה פעמים אלה הפסדים להתרחש, ובמיוחד, כמה החשבון שלך הולך לאיבוד במהלך drawdowns כאלה.

תקופות אלה של unprofitability יגדיר את עתיד המסחר שלך.

נסיונות קטנים, נדירים = הצלחה.

גרידות גדולות, תכופות = אומללות.

עבור סוחר מקצועי היטב במימון, drawdown, הוא מייאש, אבל לא קטלני - אלא אם כן סוחר הוא לא ממושמע ומסרב לנקוט פעולה מתקנת כדי להפסיק לאבד פסים. המקצוען תלוי במסחר שלו כאמצעי לפרנסה. כאשר לאבד כסף הופך לנורמה, כאשר drawdowns להמשיך זמן רב מדי, הסוחר כנראה לא יכול להישאר בעסק. ולא לעשות טעות - המסחר הוא עסק.

עבור "אנשים רגילים" אשר סחר / להשקיע, את הרעיון להיות מודעים לגודל ותדירות של הפסדים כסף מפסיד הוא בדיוק כמו חשוב. אם השקעה היא הדרך שלך לקראת ביטחון פיננסי, אז תכנון טוב, ניהול סיכונים זהיר להיות ממושמע הם המפתחות להצלחה שלך.

אם המסחר שלך מפסיד כסף חודש לאחר חודש או אם אתה סובל הפסד משמעותי מאוד (אולי 30-40% של חשבון המסחר שלך), אז זה סביר להסיק כי אתה צריך לעשות דברים אחרת.