TTM תשואה הגדרה, שימושים, חישוב - קרנות נאמנות

האם אי פעם עשית מחקר על קרן נאמנות וגילית תשואה TTM שלה? מה זה אומר ואיך המידע עוזר למשקיעים?

הנה ההזדמנות שלך ללמוד את ההגדרה של TTM תשואה וכיצד להשתמש בו.

תשואה על TTM הגדרה וחישוב

תשואת TTM של קרן נאמנות מתייחסת לאחוז ההכנסות שתיק הקרן חזר למשקיעים ב -12 החודשים האחרונים. ה- TTM הוא ראשי תיבות המתייחסים ל"שתים עשרה חודשים. "

מחושב על ידי לקיחת הממוצע המשוקלל של התשואות של ההחזקות (i מניות, אגרות חוב או קרנות נאמנות אחרות) הנמצאים בקרנות הנאמנות או תעודות הסל. לשם השוואה, התשואה על אחזקות המניות של קרן מסוימת מחושבת על ידי חלוקת הסכום הכולל של דיבידנדים שהמניה שילמה כהכנסה לבעלי המניות לפי מחיר המניה.

-> ->

כיצד לנתח תשואה TTM של קרן נאמנות

תשואה TTM מספק ההיסטוריה של הדיבידנד הממוצע של קרן הנאמנות ואת תשלומי הריבית למשקיעים. לדוגמה, אם אתה מנתח קרן ואתה רואה כי זה TTM תשואה הוא 3. 00%, זה היה משלם $ 3, 000 למשקיע, כי יש $ 100, 000 השקיעו בקרן הנאמנות במהלך השנה הקודמת. עם זאת, חשוב לציין כי תשואת ה - TTM צריכה להיחשב כהערכה כי היא אינה מייצגת את ההכנסה בפועל המתקבלת על ידי משקיע מסוים.

כמו כן, כמו בעבר ביצועי הקרן, את ההכנסה ששולמו על ידי קרן נאמנות בשנה האחרונה אינה ערובה כי היא תניב את אותה כמות במהלך 12 החודשים הקרובים.

לכן, במקרים רבים, דרך טובה יותר לאמוד את התשואה העתידית על קרן נאמנות, בהשוואה להתבוננות בתשואת ה- TTM, היא תשואת ה- SEC. תשואה זו מעודכנת יותר ויכולה לספק מידע נוסף ותמונה ברורה יותר לגבי התשואה הצפויה בעתיד הקרוב.

בתקופה האחרונה, הריבית על קרנות אג"ח ודיבידנדים ששולמו על ידי קרנות המניות הייתה נמוכה יחסית.

לכן, ייתכן שתשואת שנים עשר החודשים הבאים עבור קרן נאמנות מוכוונת הכנסה עשויה להיות בעלת תשואה גבוהה יותר מאשר תשואה של שנים עשר חודשים קודמים. הסיבה לכך היא כי התשואות הראו מגמה של עליית לרמות גבוהות יותר של השפל שלהם.

אם אתה רוצה לראות דוגמה של כספים לשלם דיבידנדים, הקפד לבדוק את המאמר שלנו על יסודות של קרנות נאמנות דיבידנדים או שאתה יכול לנסות לבדוק רשימה של מיטב ואנגארד כספים לשלם דיבידנדים.

עודכן מאי 8, 2017, על ידי קנט Thune.

כתב ויתור: המידע באתר זה מסופק למטרות דיון בלבד, ואין להתייחס אליו בצורה שגויה כעצה להשקעה. בשום מקרה אין מידע זה מייצג המלצה לקנות או למכור ניירות ערך.