מידע על מסחר במניות באמצעות מינוף

מהו מינוף?

רוב הסוחרים חובבים (לקנות ולהחזיק סוחרים, וכו ') המסחר באמצעות מזומנים, כלומר אם הם רוצים לקנות $ 10, 000 בשווי של מלאי, הם חייבים להיות $ 10, 000 במזומן בחשבון המסחר שלהם. מסחר מקצועי לסוחרים באמצעות מינוף, כלומר אם הם רוצים לקנות $ 10, 000 בשווי של מלאי, הם רק צריכים $ 3, 000 (כ) במזומן בחשבון המסחר שלהם (כלומר הם רק צריכים אחוז קטן של הסכום שהם רוצים סַחַר).

-> -

המסחר באמצעות מינוף הוא המסחר על אשראי, על ידי הפקדה כמות קטנה של מזומנים, ולאחר מכן ללוות כמות גדולה יותר של מזומנים. לדוגמה, מסחר על שוק החוזים העתידיים EUR יש ערך חוזה של $ 125, 000 (כלומר הסכום המינימלי שניתן לסחור הוא $ 125, 000), אבל באמצעות מינוף, אותו סחר יכול להתבצע רק עם $ 6, 000 (כ ) במזומן. מינוף קשור לשוליים, בשוליים אלה יש את הסכום המינימלי של מזומנים שיש לך כדי להיות מורשה לסחור באמצעות מינוף. בדוגמה לעיל, $ 6, 000 הוא דרישת השוליים שנקבע על ידי חילופי עבור שוק החוזים העתידיים EUR, ואת $ 119 הנותרים, ($ 125, 000 - $ 6,000) הוא הסכום ממונף.

-> ->

מינוף אזהרות

לא סוחרים (וסוחרים חובבים רבים) מאמינים כי המסחר באמצעות מינוף הוא מסוכן, והוא דרך מהירה להפסיד יותר כסף ממה שהם התחילו. זה בעיקר בגלל האזהרות השונות שניתן על המסחר באמצעות מינוף.

אזהרות מינוף ניתנות על ידי סוכנויות פיננסיות (כגון US SEC), וכן על ידי ברוקרים שמציעים מסחר באמצעות מינוף, ובדרך כלל משתמשים בניסוח דומה לזה של

מסחר באמצעות מינוף נושאת מידה גבוהה של סיכון ההון שלך, וזה אפשרי לאבד יותר מההשקעה הראשונית שלך. רק לשער עם כסף אתה יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עם אזהרות כאלה, אין זה פלא כי אנשים רבים לשקול המסחר באמצעות מינוף להיות מסוכן. עם זאת, כרגיל עם אזהרות הממשלה, זה רק מחצית הסיפור, ואת מעט מאוד את האמת.

מינוף הוא ניצול יעיל של הון

המציאות היא כי סוחרים מקצועיים סחר באמצעות מינוף כל יום כי זה שימוש יעיל של ההון שלהם. ישנם יתרונות רבים למסחר באמצעות מינוף, אבל אין חסרונות כלשהם. מסחר באמצעות מינוף מאפשר לסוחרים לסחור בשווקים כי אחרת היה זמין. מינוף מאפשר גם לסוחרים לסחור בחוזים נוספים (או במניות, או במט"ח, וכו ') ממה שהם היו יכולים להרשות לעצמם. עם זאת, דבר אחד המסחר באמצעות מינוף לא עושה, היא להגדיל את הסיכון של סחר. אין סיכון נוסף בעת המסחר באמצעות מינוף, מאשר כאשר המסחר באמצעות מזומנים.

להלן מספר דוגמאות לאופן שבו מסחר באמצעות מינוף אינו נוטל סיכון רב יותר מאשר מסחר באמצעות מזומנים:

מסחר במניות

• סמל: XYZ
• מסחר: Long 1000 מניות
• טיק ערך: 10 $ לכל 0. 01 שינוי במחיר
• מחיר כניסה: $ 125. 50
• יעד: $ 126
• עצור הפסד: 125 $. 25

אם המסחר הנ"ל נסחר באמצעות מזומנים, הסוחר היה צריך 125 $, 500 במזומן כדי להיכנס לסחר.

אם המסחר היה רווחי (כלומר, הוא הגיע ליעד שלו), הם היו מרוויחים 50 טיקים, ולקבל 500 $ (50 קרציות x 10 $ לכל טיק) ברווח. אם המסחר לא היה רווחי (i) הוא הגיע להפסקה להפסיק שלה), הם היו מאבדים 25 קרציות, ובכך לאבד 250 $ (25 קרציות x 10 $ לכל טיק) של ההון המקורי שלהם.

אם אותו מסחר נסחר באמצעות מינוף, הסוחר צריך רק 37 $, 650 במזומן כדי להיכנס לסחר. אם המסחר היה רווחי (א) הוא הגיע ליעד שלו), הם היו עושים את אותו הרווח של 50 קרציות, ועדיין לקבל 500 $ (50 קרציות x 10 $ לכל טיק) ברווח. אם המסחר לא היה רווחי (i) הוא הגיע להפסקה להפסיק שלה), הם עדיין רק לאבד 25 קרציות, ובכך לאבד את אותו 250 $ (25 קרציות x 10 $ לכל טיק) של ההון המקורי שלהם.

תוצאת הרווח / הפסד של המסחר זהה, ללא קשר לשאלה האם המסחר נעשה באמצעות מזומנים או מינוף, מכיוון שמספר המניות הנסחרות זהה (1000 מניות בדוגמה).

מסחר בחוזים עתידיים

• סמל: EUR
• מסחר: חוזה ארוך 1
• ערך טיק: 12 $. 50 per 0. 0001 שינוי במחיר
• מחיר פתיחה: $ 1. 2800
• יעד: $ 1. 2900
• Stop Loss: $ 1. 2780

אם סחר זה נסחר באמצעות מזומנים, הסוחר היה צריך 125,000 $ במזומן כדי להיכנס לסחר (כי זה הערך של החוזה). אם המסחר היה רווחי (א) הוא הגיע ליעד שלו), הם היו מרוויחים 100 טיקסים, ולקבל 1 $, 250 (100 קרציות x 12 $ 50 לכל סימן) ברווח. אם המסחר לא היה רווחי (i) הוא הגיע להפסקה להפסיק שלה), הם היו מאבדים 20 קרציות, ובכך לאבד 250 $ (20 קרציות x 12 $ 50 לכל סמן) של ההון המקורי שלהם.

אם אותו מסחר נסחר באמצעות מינוף, הסוחר יצטרך רק כ -6,000 דולר במזומן כדי להיכנס לסחר (דרישת השוליים עבור האירו). אם המסחר היה רווחי (א) הוא הגיע ליעד שלו), הם היו עושים את אותו רווח של 100 קרציות, ועדיין לקבל 1 $, 250 (100 קרציות x 12 $ 50 לכל טיק) ברווח. אם המסחר לא היה רווחי (i) הוא הגיע להפסקה להפסיק שלה), הם עדיין רק להפסיד 20 קרציות, ובכך לאבד את אותו 250 $ (20 קרציות x 12 $ 50 לכל סמן) של ההון המקורי שלהם.

תוצאת הרווח / הפסד של המסחר זהה, ללא קשר לשאלה אם המסחר נעשה באמצעות מזומנים או מינוף, מכיוון שערך הטיק הוא זהה (12 $ 50 לכל סמן עבור שוק החוזים העתידיים EUR).

מסקנה

המסחר באמצעות מינוף הוא שימוש יעיל של הון המסחר, כי הוא לא מסוכן יותר מאשר המסחר באמצעות מזומנים (והוא יכול למעשה להפחית את הסיכון, אבל זה עוד מאמר).כתוצאה מכך, סוחרים מקצועיים סחר באמצעות מינוף עבור כל סחר שהם עושים. לכן, אם אתה עדיין מסחר בחשבון במזומן, או לשנות את החשבון שלך או לפתוח חשבון מינוף חדש (או שולי), ולהתחיל לסחור באמצעות מינוף.