סובייקטיבי המסחר מול המסחר מבוסס בסיס

סוחרים המבוססים על כללים משתמשים בכללים ספציפיים כדי להנחות את פעולותיהם. סובייקטיבי סוחרים להסתגל לתנאי השוק המשתנים, כלומר איך הם המסחר עשויים להשתנות מעט מיום ליום. האם דרך אחת טובה יותר מאשר אחרת? בואו לחקור את היתרונות והחסרונות של כל אחד.

בעל מערכת מסחר

לא משנה אם אתה סוחר מערכת מסחר סובייקטיבית או כללים המבוססים על כללים, הדבר החשוב הוא מערכת ותוכנית מסחר מלכתחילה.

לאחר כל סוג של מערכת, אשר יש לך לבדוק והתאמן, הוא טוב יותר מאשר שום מערכת בכלל. "מערכות מסחר אקראיים" הם מה שרוב האנשים משתמשים כאשר הם מתחילים את המסחר. הם חושבים שהם יכולים לנחש / לחזות את דרכם לרווח מבלי לשים את הזמן ואת המחקר כי מקצועני סוחרים לשים. תרשימים נראה קל לסחור בדיעבד, אבל בזמן אמת המסחר אינו קל. לכן, לסחור עם מערכת חקרת ויש לך יתרון רווחי על נתונים היסטוריים. לאחר מכן לבדוק את זה בחשבון דמו כדי לראות אם זה באמת עובד לפני המסחר הון אמיתי.

- <->

בסיס יום המסחר מבוסס

המסחר מבוסס בסיס הוא הפשוט ביותר ללא מתח לסגנון המסחר … לאחר שהגדרת קבוצה של כללים (עבור ערכים, יציאות, גודל המיקום, שוק, מסגרת זמן, סוגי הזמנות, ניהול סיכונים). מומלץ שכל הסוחרים החדשים יתחילו לסוחרים מבוססי-כללים לחדד את המשמעת שלהם. לאחר המסחר מבוסס הכלל היא רווחית מערכת סובייקטיבית להיחשב.

מערכת מבוססת כללים נועדה "להגדיר ולשכוח". אתה במקום את המקצועות והם התקדמות עד או עצר החוצה, יעד הוא הגיע או אובדן נגרר להפסיק הוא פגע. הסוחר אינו מפריע לסחר ברגע שהוא נמצא במקום. הערכים מוגדרים במדויק על פי הכללים, ולכן אין התלבטות אם הסחר תקף או לא.

זה משחרר חלק הלחצים הפסיכולוגיים של המסחר; אין מה לעשות אלא לפעול על פי התוכנית ולשבת על הידיים כאשר אין צורך בפעולה.

הסוחר עדיין מקבל את הציפייה לראות אם המסחר שלהם יהיה מנצח או לא, אבל הם לא צריכים כל הזמן לנתח מידע חדש בכל שנייה. אין מה לעשות בעוד בסחר למעט לחכות או לחפש אחר תקף חוקי בשווקים אחרים מותר.

- עם מערכת מבוססת כללים, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל. חוקי הכניסה והיציאה מוגדרים במדויק, ולכן המערכת מועברת בקלות לאחרים ונבחנת בקלות לרווחיות. אם הרווחיות יורדת הרבה מתחת לנורמה, במשך זמן רב מהרגיל (נורמלי הוא הבסיס שנקבע במהלך הבדיקה), אז את הכללים של המערכת ייתכן שיהיה צורך להתאים. אז אפילו המסחר מבוסס הכלל דורש שיעורי בית. מערכות מסחר רבות (במיוחד אלו לטווח קצר) לא יהיה רווחי לנצח יחייב התאמות מעת לעת כדי לשמור אותם רווחיים.

מערכות מבוססות חוקים אינן ניתנות להתאמה לתנאי השוק הנוכחיים, אלא אם כן הותאמו הכללים אשר לא אמורים להתרחש לעיתים קרובות. אם אתה בסחר ארוך (לקנות) על בסיס המערכת שלך, ואת המגמה היא פונה נגדך, אתה חייב לתת לשחק את המסחר החוצה.

אתה לא צעד ויוצא את הסחר מוקדם. זה טוב עבור הסוחרים מתחיל כי רוב הסוחרים החדשים אינם מיומנים מספיק כדי להבדיל בין מהלך קטן נגדם לבין היפוך.

מכיוון שהמערכת מבוססת-הכלל אינה יכולה להסתגל לתנאי השוק הנוכחיים, היא עשויה להיות מועדת לתקופות של רווחיות גבוהה ותקופות של תשואות שליליות. בעוד שהמערכת עשויה לציין שאתה יכול לעשות 10% לחודש בממוצע מעל 100 חודשים, חודשים הזכייה יכול להיות הרבה יותר גבוה לאבד חודשים בשטח שלילי.

סובייקטיבי יום המסחר

סובייקטיבי המסחר הוא עבור סוחרים אשר כבר רווחי סוחרים במשך זמן מה ולהבין את הדינמיקה בשוק. הם יודעים דברים שלא ניתנים לכימות בקלות. הם משלבים מספר רב של מידע כדי לקבל החלטה המסחר אשר לא ניתן להגדיר במדויק בצורת כלל.

סוחרים סובייקטיביים סחר מבוסס על הנחיות, לא כללים. הנחיות לתת גמישות לשנות כמובן כמו מידע חדש הופך זמין. עם מערכת מבוססת כללים, אין גמישות.

סוחרים סובייקטיביים עדיין יש תוכנית, אבל הם מבינים התקנה טובה המסחר לא תמיד מתאים בתוך כלל מדויק. לדוגמה, אם המסחר הראש והכתפיים דפוס דפוס לא יכול להתאים את הפרמטרים המדויקים של ראש קלאסי כתפיים דפוס (אולי יש 3 או 4 כתפיים במקום 2). בשיטה המבוססת על כללים, ניתן לעקוף את הסחר הזה, אך הסוחרים הסובייקטיביים רואים בו עדיין הזדמנות טובה. לאחר מכן הם מבצעים את האסטרטגיה שלהם למסחר זה סוג של דפוס, אם הם רואים את הסחר שווה את הסיכון.

מסחר סובייקטיבי הוא אינטנסיבי יותר דורש להתמקד יותר מאשר המסחר מבוסס על הכלל. סוחרים סובייקטיביים כל הזמן מנתחים מידע חדש, factoring איך זה ישפיע על עסקאות הנוכחי ואיפה הם רוצים לקחת עסקאות עתידיות. אם סוחר סובייקטיבי נמצא במסחר והניתוח שלהם מצביע על כך שהמחיר נעה נגדם, ומן הסתם יגיע להפסקתם, הם יכולים לצאת מוקדם תמורת רווח קטן או הפסד קטן מהמתוכנן.

עבור הלחץ נוסף הגמול הוא כי המערכת הסובייקטיבית מתאימה לתנאי השוק המשתנים. הסוחר הוא שם כל כך לראות התנודתיות נשירה / הגדלת, או כי השוק מציג מגמה מסוימת, כי ניתן להיות מהוון. יכולת זו להסתגל לתנאי השוק המשתנים - כאשר מתבצע היטב - פירושה עקומת רווחיות עקבית יותר, ולעיתים קרובות רווחים גבוהים יותר מאשר מערכת מבוססת הכלל. סוחרים סובייקטיביים נוטים פחות לקבל תנודות פראי ברווחיות בכל חודש. כמה חודשים יהיה פחות או יותר מהממוצע, אבל סביר לא באותה מידה כמו מערכת מבוססת הכלל (אם כי זה, כמובן, תלוי סוחר בודדים ומערכות המועסקים).

סופי מילה על סובייקטיבית מול כללים מבוסס המסחר

הן סובייקטיבית על בסיס הכלל יש זכות.מומלץ שכל הסוחרים יתחילו להשתמש במערכת מבוססת כללים. בדרך זו הם נאלצים לחקור אסטרטגיה ולדבוק בה. תהליך זה בונה ידע בשוק ומשמעת. רק פעם אחת סוחר הוא מסוגל לראות דרך להגדיל את הרווחים במערכת מבוססת הכלל שלהם הם צריכים לשקול המרת מערכת מבוססת הכלל על אחד סובייקטיבי. בניית משמעת לפני השימוש במערכת סובייקטיבית המסחר חשוב. מאז המסחר סובייקטיבי הוא מלחיץ יותר מאשר המסחר מבוסס על הכלל, אם אתה לא מוכן כראוי זה קשה לעשות החלטות המסחר אובייקטיבי אשר אינם מונעים על ידי רגש.

להקים מערכת מבוססת הכלל ואם אתה מרוצה מהתוצאות, מקל עם זה. אם אתה מעדיף להיות מעורב בשוק, לבוא עם הנחיות כדי לשפר את המערכת מבוססת הכלל שלך עושה את זה יותר סובייקטיבי. התחל ליישם את ההנחיות עבור המערכת הסובייקטיבית החדשה שלך, ולאחר מכן השווה את התוצאות למערכת מבוססת הכללים. מקל עם אחד שמבצע טוב יותר באופן עקבי.