חלופות משמשות בדרך כלל לסיכון מלאי

חשיבותו של המסחר המתאים גודל המיקום נדונה. הפעם בואו נסתכל על הכלי החיוני לניהול סיכונים מנקודת מבט שונה.

אם יש לך חשבון מסחר עם $ 5, 000 מוקדש אופציה המסחר. ישנן מספר שיטות טובות כדי להחליט כמה סיכון אתה יכול להרשות לעצמך לקחת לכל סחר. לדוגמה, ייתכן שתרצה לאמץ שתיים או שלוש אסטרטגיות שונות ולהקצות לכל אחת מהאסטרטגיות מחצית או שליש מזומן זמין.

-> ->

חלופה נפוצה היא להסתכן לא יותר מאשר סכום מסוים (אולי 200 $) עבור כל סחר בודד. זה יהיה כנראה לקחת כמה עסקאות לפני הניסיון מאפשר לך לגלות היכן להגדיר את הגבול שלך, אבל בעת ביצוע עסקאות הראשון שלך, הגורם החשוב הוא לדעת שיש חייבת להיות שיטה חכמה כדי להחליט כמה אפשרויות, או אפשרות מתפשט , כדי לסחור.

הערה: סיכון של 10% מסכום החשבון הכולל בסחר אחד הוא אחוז גבוה מאוד. אני ממליץ להסתכן לא יותר מ 5%, או 250 $ בדוגמה זו. עם זאת, הבחירה הסופית תלויה בך וכמה נוח אתה עם כל סחר ספציפי.

שים לב לטווח קצר מלאי סוחרים: נהוג לסכן לא יותר מ -2% מהתיק כולו על כל מסחר נתון. הגדרת מחיר הפסד הפסד מאפשר לך לצאת בחינניות כאשר המסחר אינו פועל כצפוי.
עם זאת, יש לזכור כי אופציות אינן מניות ואי אפשר לסחור במרווחים (פוזיציות אופציות מגודרות) עם נקודות עצירה גבוהות מאוד: גבוה מדי, עמלה עולה, לשאול את השווקים יכולים להשתנות פתאום ללא סיבה ברורה. הסדר הפסקת הפסד עלול לגרום למכירת עמדה טובה לחלוטין. * אין שיטה יעילה לצאת עם הפסד קטן כמו שאתה יכול כאשר המסחר במניות.
מרווחי אופציה מיועדים לתקופות החזקה ארוכות יותר - מכמה ימים ועד מספר חודשים. אנחנו סוגרים חלק מן העמדות שלנו כחלק נורמלי של ניהול סיכונים, עם זאת, יציאה של התפשטות היא תהליך לא יעיל ולכן, הגדרת עצירת הפסד חזק יגרום ליציאות מוקדם מדי.

* בעת חישוב הערך של מיקום, המחיר של כל אופציה בודדת נחשב. אם אחד מאותם מכרזים / הצעות מחיר משתנה לרגע, הערך של המרווח משתנה, והדבר עלול לגרום להשלמת הסדר . אני מפציר בך לא להשתמש צווי הפסקת הפסד עבור אופציה להפיץ.

הכרה בסיכון גבוה כאשר אתה רואה אותו

כאשר אתה הבעלים של $ 10, 000 בשווי של מלאי, אתה יודע שזה אפשרי, אם כי סביר מאוד, לאבד את כל $ 10, 000. לפיכך, קשה לאמוד רק כמה כסף נמצא בסיכון. נכון, אתה יכול להשתמש מגבלה עצירת הפסד ו 99% מהמקרים, אתה צריך להיות מסוגל לצאת מן המיקום (כמו מחיר המניה נופל) קרוב מאוד, כי זה הפסד מחיר .

מדי פעם בפעם מופיעות חדשות רעות בלתי צפויות, מה שגרם למחיר המניה לפער ולפתוח מתחת למחיר המגבלה. תחת תנאים אלה, בהנחה שהזמנה היא הפסקת הפסד סדר ולא הפסד הפסד גבול הסדר - ההפסד יהיה גדול מהצפוי, אך עדיין לא ניתן לדעת מראש.

זה הרבה יותר נפוץ עבור מיקום אפשרות לגרום הפסד מוחלט. למעשה, סוחרים שקונים אפשרויות בודדות לעתים קרובות לראות את האפשרויות הללו לפוג ערך. הנקודה החשובה היא כי אתה לא יכול להשקיע את אותו $ 10, 000 לתוך אופציה עמדה עם האמונה כי יש לך סיכון דומה כמו כאשר owning כמות שווה דולר של המניה. כמובן, יש הפסד אפשרי מקסימלי של 10 $, 000 עם כל עמדה, אבל ההסתברות לאבד את כל הסכום הוא תמיד הרבה יותר גדול עם אופציות המסחר כי מניות לעתים רחוקות לזוז לאפס.

השורה התחתונה: עסקאות אופציה חייב תמיד להבין רק כמה כסף יכול ללכת לאיבוד לפני ביצוע כל המסחר. אירועים בלתי צפויים מתרחשים, ואת סוחר מוצלח מבין את ההימור. אל תשכח על רווחים פוטנציאליים. כאשר אתה יודע כמה אתה יכול להרוויח (כי המסחר יש רווח מוגבל או שאתה מתכוון לצאת כאשר הרווח מגיע לרמה מסוימת) - וכמה אתה יכול להפסיד - זה מקל להחליט אם ביצוע הסחר יהיה להשאיר אותך בתוך אזור הנוחות שלך.