כיצד לקבל החזר חודשי 10% יום המסחר

עבור רוב האנשים להתחיל יום המסחר, המטרה הסופית היא לעזוב את עבודתם ולהיות מסוגלים להתפרנס מן השווקים. ישנן שתי דרכים להתפרנס מיום המסחר.

1. אתה יכול להתחיל עם כמות גדולה של הון ולעשות תשואה אחוז קטן לייצר הכנסה חודשית הגון. זה דורש הון יותר אבל פחות מיומנות.
2. האפשרות השנייה היא להתחיל עם כמות קטנה יותר של הון, לומר $ 10, 000 $ 30, 000, וליצור תשואות גבוהות יותר כדי להתפרנס. זה דורש פחות הון, אבל הרבה יותר מיומנות.

להלן תוכנית מתאר עבור ramping את מחזירה את 10% או יותר לחודש. בדרך זו, גם אם אתה מתחיל עם $ 10, 000, אתה תהיה ביצוע לפחות $ 1, 000 לחודש, וכי ההכנסה יגדל כמו ההון שלך ו / או חוזר יגדל.

בין אם אתה המסחר במניות יום, מט"ח, או חוזים עתידיים, ליישר את תהליך המסחר סביב טקטיקות דנו להלן. עם עבודה קשה בפועל, במשך שישה חודשים עד שנה אתה פשוט יכול להיות אחד הסוחרים המעטים (יחסית למי לנסות) אשר להתפרנס מיום המסחר.

->

יום המסחר הצלחה וכמה זמן לוקח

לפני שאתה יכול יום המסחר למחייתו, יודע מה אתה נגד. יום המסחר מפתה המוני אנשים, אך רוב האנשים האלה לא מרוויחים, שלא לדבר על חיים. רוב האנשים שינסו יום המסחר תאבד ביותר, או כל, את הכסף שהם להפקיד לחשבון המסחר שלהם.

פחות מ 4. 5% של סוחרים יום המנסים יוכלו להתפרנס מיום המסחר.

הסיכוי להפוך את גדול החיים הוא הרבה יותר קטן. עבור 5% 5. כי להתפרנס מן השווקים, זה בדרך כלל לוקח להם שישה חודשים עד שנה מקדיש שעות במשרה מלאה (כ 30-40 שעות בשבוע) לחינוך, בפועל, המסחר, לפני שהם מגיעים כי רָמָה.

תכנית אב הבא יעזור לך להיות אחד הסוחרים המעטים שיכולים להתפרנס היום המסחר, פוטנציאל משיכת תשואות של 10% או יותר מתוך השוק בכל חודש.

יום המסחר הצלחה מופחת לארבעה מספרים

צור או בצע אסטרטגיה המאפשרת לך לשמור את המספרים האלה באזורי היעד, ואתה יהיה סוחר רווחי. מסחר מוצלח יכול להיות מופחת לארבעה גורמים: הסיכון על כל סחר (גודל המיקום), קצב, תגמול לסיכון וכמה עסקאות אתה לוקח. הבנת ארבעת המספרים האלה יעזרו לך להגיע למטרה של יום המסחר למחייתו. כל המרכיבים / מספרים פועלים יחד, כך.

הון בסיכון לכל סחר

כדי להצליח, לשלוט על הסיכון על כל סחר. סיכון מקסימלי של 1% מהחשבון שלך בכל עסקה. לדוגמה, אם יש לך $ 10, 000 חשבון, הסיכון עד $ 100 על כל סחר.

במקום הסדר להפסיק הפסד כדי לוודא שאתה לא לאבד יותר את 1% של החשבון שלך.ברגע שאתה יודע את מחיר הכניסה שלך ואת רמת הפסד הפסד, לחשב את גודל המיקום שלך (כמה מניות, הרבה או חוזים אתה לוקח בשוק המניות, שוק המט"ח או בשוק החוזים העתידיים).

1% אולי לא נראה כמו הרבה סיכון. אבל כפי שאסביר בסעיף הבא, עסקאות המנצח שלנו תמיד צריך להיות גדול יותר מאשר עסקאות לאבד שלנו. בעוד אנו מסתכנים רק 1%, אנו שואפים לעשות 1. 5% עד 3% על הזוכים שלנו, סיכון $ 100 לעשות $ 150 ל $ 300 למשל. רק מסכן 1% גם אומר כי גם אם אתה מכה שורה של חמישה עד עשר עסקאות, אתה לא איבד הרבה הון.

כמה עסקאות המנצח ואתה עשית את זה בחזרה. סיכון יותר מ 1% לעומת זאת, ועל פס לאבד יכול להרוס את החשבון שלך.

תגמול: סיכון

פרס: הסיכון הוא כמה אתה עושה על זכייה עסקאות ביחס כמה אתה מאבד על לאבד עסקאות. אם אתה תמיד מסכן 1% מההון שלך, אז שלך לתגמל לסיכון צריך להיות לפחות 1. 1: 1. זה אומר שאתה עושה 1. 5% (או יותר) על עסקאות המנצח שלך, לאבד 1% על עסקאות לאבד שלך.

כדי להשיג זאת, במקום יעד רווח כי הוא מרחק גדול יותר מנקודת הכניסה שלך מאשר להפסיק את ההפסד. לדוגמה, אם אתה קונה את המניה ב $ 10 ומקום לעצור הפסד ב $ 9. 95 (סיכון זה מייצג כ -1% מהון החשבון שלך, בהתאם לגודל המיקום שלך), אזי היעד שלך צריך להיות ממוקם ליד $ 10. 08. אם אתה מפסיד, אתה מפסיד $ 0. 05 למניה, אבל אם אתה מנצח אותך לעשות $ 0. 08.

זהו פרס: סיכון של 0. 08: 0. 05, או 1. 6: 1.

תגמול: הסיכון הוא interlinked עם קצב הניצחון.

Win-Rate

win-rate הוא כמה עסקאות אתה מנצח, לידי ביטוי באחוזים. אם אתה עושה 100 עסקאות בחשבון הדגמה ולנצח 53 מהם, שלך win- שיעור 53%. Win- שיעור הוא interlinked עם פרס: סיכון.

יום סוחרים צריכים לשאוף לשמור על קצב הניצחון שלהם ליד 50% ומעלה; כך, אם הפרס: הסיכון על כל סחר הוא 1. 5: 1 או מעל, אתה תהיה סוחר רווחי.

נניח שאתה מסוגל לשמור על 1. 5 גמול לסיכון מעל 100 עסקאות. אתה מוסיף 1. 5% לחשבון שלך על הזוכים, ואובדן 1% מהון החשבון על הפסד.

אם אתה מנצח 50% מהעסקאות שלך אתה במצב טוב: 50 x 1. 5% = 75% - (50 x 1%) = 25% אתה מגדיל את חשבונך ב -25% מ -100 המניות. אם אתה מנצח 40% של עסקאות שלך, אז אתה לא עושה כסף: 40 x 1. 5% - (60 x 1%) = 0%.

ראה כיצד קצב הזכייה והגמול: הסיכון מקושרים? אם אתה רק לנצח 40% עד 50% של עסקאות שלך, לנסות להכות אותו עד 50% או יותר על ידי ביצוע שינויים קטנים האסטרטגיה שלך. לחלופין, אתה יכול לנסות להפחית את הסיכון מעט, או להגדיל את הפרס שלך מעט כדי לשפר את הפרס שלך: סיכון. התאמות קלות יכול לדחוף את זה אפילו לשבור או לאבד את האסטרטגיה להיות רווחית.

מספר המסחר

מתוך המספרים לעיל, המטרה שלך היא לזכות ביותר מ -50% של עסקאות שלך, ולעשות 1. 5% או יותר ביחס ל 1% אתה מסכן.

אם אתה יכול לעשות את זה, יותר עסקאות אתה לוקח את זה עדיין מאפשרים לך לשמור על הנתונים הסטטיסטיים, יותר טוב.

אם אתה מבצע מסחר אחד ליום, זה בערך 22 עסקאות לחודש. אם אתה מנצח 50% עם 1. 5 גמול: סיכון, אתה עושה 11 x 1. 5% - (11 x 1%) = 5. 5%. אם אתה עושה שני עסקאות ליום, אתה מנצח 22 עסקאות לאבד 22 עסקאות, אבל אחוז התשואה שלך עולה ל -11% לחודש.

אם אתה רק לסחור תקופה של שעתיים - וזה כל מה שצריך כדי להתפרנס מן השווקים (זוהי התוצאה הסופית, בהתחלה אתה רוצה לשים לפחות כמה שעות ביום של לימוד של בפועל) - סוחר יום צריך להיות מסוגל למצוא בין שתיים עד שש עסקאות בכל יום המאפשרים להם לשמור על הסטטיסטיקה שהוזכרו לעיל. שים לב כי כמה ימים לייצר שום עסקאות כי התנאים אינם נוחים, בעוד ימים אחרים עשויים לייצר 10 עסקאות. בממוצע של ארבעה עסקאות ליום, אם אתה שומר את הנתונים הסטטיסטיים לעיל, תוכל להפיק תשואה של 22% על הבירה שלך עבור החודש.

לא לקחת עסקאות למען ביצוע עסקאות, אם כי; זה לא יגדיל את הרווח שלך. כל המקצועות שצולמו חייב להיות חלק מאסטרטגיה המאפשרת לך לזכות 50% או יותר, עם 1. 5: 1 או יותר לתגמל את הסיכון. אם אתה לוקח עסקאות עם סבירות נמוכה של זכייה, או איפה הפרס לא לפצות על הסיכון, זה יהיה לגרור את הנתונים הסטטיסטיים שלך, וכתוצאה מכך החזר נמוך יותר או הפסד.

קשירת כל הסטטיסטיקה יחד

אם כל הנתונים הסטטיסטיים האלה יוצאים מהבדיקה, זה יפגע בתוצאות שלך. זהו קו דק דקיק בין מסחר רווחי להפסד. מעל 100 עסקאות, מנצח 50 פירושו הכנסה יפה, תוך זכייה רק ​​40 פירושו לשבור אפילו או להפסיד כסף כאשר חשבונאות עבור עמלות.

ירידה קלה ב win- שער או גמול: הסיכון יכול להעביר אותך רווחי לטריטוריה רווחי. סיכון רב מדי על כל סחר יכול להרוס את החשבון שלך במהירות אם אתה מכה את הפס לאבד. ניצחון 50% של עסקאות שלך לא אומר שאתה: לנצח, להפסיד, לנצח, להפסיד, לנצח. ניצחונות והפסדים מופצים באופן אקראי. כמה ימים אתה עלול לאבד את כל המקצועות שאתה לוקח, בעוד ימים אחרים אתה יכול לנצח את כולם.

אין מספר מסוים של עסקאות שאתה צריך, או צריך, לקחת כל יום. אבל במשך ימים רבים, זה צריך הממוצע החוצה לפחות שני עסקאות או יותר ביום, אם אתה רוצה להאפיל על 10% לחודש חודש לחזור.

הדרך היחידה לדעת אם אסטרטגיה יכולה לייצר את המספרים מעל (או יותר), היא לבדוק את האסטרטגיה הזו בחשבון דמו. קח מאות עסקאות, ואם האסטרטגיה מייצרת את התוצאות לעיל (או יותר) אז יש לך קצת ביטחון (אבל אין ערבויות) כי האסטרטגיה יכולה לייצר את הדמויות האלה בעתיד. התאמות קטנות עשויות להידרש לאורך זמן כדי לשמור על האסטרטגיה מיושר עם המספרים לעיל. אם אסטרטגיה מייצרת מספרים אלה, אז רק לסחור אסטרטגיה זו. אין לסחור בשום אסטרטגיה כי הוא נבדק, כמו אסטרטגיות שלא נבדקו בדרך כלל לגרור את שיעור הזכייה שלך ו / או גמול: סיכון.

איזה שוק למסחר יום

הסטטיסטיקה לעיל חלים אם לסחור במניות, במט"ח או בחוזים עתידיים - יום המסחר העיקרי השווקים. אחוזי ההחזרים שלך יהיו דומים בכל אחד מהם אם תיצור או תעקוב אחר אסטרטגיה שמקיימת את הנתונים הסטטיסטיים לעיל.

איזה שוק תבחר לא צריך להיות מבוסס על פוטנציאל לחזור, כמו כולם מציעים תשואות דומות. במקום זאת, לבסס את ההחלטה שלך על איזה שוק אתה מעוניין ביותר, ואת כמות ההון החל יש לך.

כדי יום המסחר במניות אתה צריך לפחות $ 25, 000. אם יש לך פחות כי $ 25, 000 הון המסחר, לשמור את ההון יותר, או יום המסחר בחוזים עתידיים או במט"ח. עבור יום המסחר בחוזים עתידיים, להתחיל עם לפחות 7 $, 500. עבור יום המסחר במט"ח, להתחיל עם לפחות 500 $. הון המסחר הראשונית שלך הוא הגורם העיקרי של ההכנסה שלך. אם עושים 10% לחודש, עם חשבון $ 25, 000 אתה עושה $ 2, 500 בהכנסות (פחות עמלות). עם חשבון $ 500 אתה עושה $ 50 (שוב, פחות עמלה).

בחר את השוק אתה מעוניין ביותר, וזה מאפשר לך לסחור עם הבירה יש לך זמין. פחות הון יש לך, עוד ייקח לבנות את ההון שלך לנקודה שבה אתה יכול לעשות הכנסה חודשית לחיות מזה.

ההון יותר, קשה יותר לשמור על אחוזי תשואה גבוהים

ביצוע 10% עד 20% הוא די אפשרי עם שיעור מנצח הגון, תגמול חיובי: יחס הסיכון, שניים עד ארבעה (או יותר) עסקאות מדי יום, וסיכון של 1% מהון החשבון על כל מסחר. ככל שיש לך יותר הון, אם כי, קשה יותר הוא לשמור על מחזירה אותם.

אם אתה מנסה לסחור במיליוני דולרים, זה הרבה יותר קשה לעשות 10% לחודש מאשר זה עבור מישהו המסחר $ 75, 000 חשבון. יש רק כל כך הרבה קנייה ומכירה של נפח בכל רגע נתון; ככל שיש לך יותר הון, כך סביר להניח כי תוכל לנצל את כל זה כאשר אתה רוצה.

זה בדרך כלל רק אנשים פרטיים או קרנות גידור קטנות מאוד יכול לייצר תשואות שנתיות ענק, אך אלה החזרים אינם מתקבל על הדעת כאשר דנים סוחרים או קרנות גידור עם חשבונות גדולים מאוד.

Word סופי על ביצוע 10% לחודש מ מסחר יום

מתמטיקה עובד, ויש אסטרטגיות רבות, זמין באופן חופשי, המספקים יותר משני ימי מסחר ביום, יותר מ -50% ואת פרס: הסיכון גדול מ 1. 5: 1. שמירה על הסיכון שלך 1% או פחות תלוי בך, ואת צריכה להיות מועסקים לא משנה מה האסטרטגיה אתה משתמש.

הבעיה העיקרית היא כי בעוד אתה יכול לראות את המתמטיקה עובד מעל 10 או 100 עסקאות, בזמן שאתה

ב המסחר קשה מאוד לזכור את התמונה הגדולה. רוב הסוחרים החדשים לא יכולים לסבול מפסידים, ולכן הם יוצאים מהמסחר המנצח עם רווח זעיר, מעיפים את הפרס שלהם: סיכון. או, הם מחזיקים על לוזר, לא רוצה לקבל את ההפסד, ובסופו של דבר לאבד הרבה יותר מ 1% על סחר אחד. זה גם מערבל את הפרס: סיכון, ועלול פוטנציאל decimate החשבון. סוחרים חדשים גם צריך לזכור כי זוכה הפסדים אינם מחולקים באופן שווה. אתה יכול לנצח או לאבד כמה עסקאות ברציפות. פס המנצח לא אומר שאתה סוחר פנומנלי יכול לנטוש את האסטרטגיה שלך. כמו כן, פס הפסד לא אומר שאתה סוחר רע. הדבר היחיד שחשוב הוא כמה עסקאות אתה מנצח להפסיד מתוך 100, וזה על כמה עסקאות ייקח כל חודש.לזכות יותר מ 50 עם פרס על הסיכון של 1. 5: 1 ואתה תהיה סוחר רווחי מאוד, גם אם היו לך כמה ימים ברציפות שבו איבדת כל סימן המסחר שביצעת.

הפוך מאות עסקאות יום בחשבון דמו באמצעות אותה אסטרטגיה כדי לראות את קצב הניצחון, פרס: סיכון ומספר עסקאות ליום זה מייצר. רק לנצל הון אמיתי ברגע שיש לך מאות עסקאות בשווי של נתונים, ואת האסטרטגיה היא מראה רווח על מאות אלה של עסקאות.