מציאת הזדמנויות המסחר הטוב ביותר בשוק המניות

יום וקצר טווח סוחרי הנדנדה לעתים קרובות לשאול את עצמם את השאלות האלה … איך אני יכול למצוא זוכים גדולים? איך אני יכול להגדיל את אחוז הזכייה שלי על עסקאות? איך אני יכול להישאר עקבי במהלך השוק, מגושם?

אין לי תשובות פשוטות לשאלות האלה … סליחה! עם זאת, לאחר 14 שנים של המסחר, אני יודע שאני עושה את הטוב ביותר ואת המסחר עקבי ביותר כאשר אני מקל על מה שאני מכנה 5-Star הגדרות.

5-Star setups הם די מוגדרים, כי יש להם זרזים חיוביים בכל אחת מחמש קטגוריות שונות. הנה הקטגוריות האלה:

תרשים יומי

לפני שאני אפילו מסתכל על תרשימים תוך יומי, אני מסנן חבורה של שמות בכל לילה שיש להם תרשימים יומי לפעולה. כולם שם אוהבים לסחור דפוס משלהם. באופן אישי, האהוב עלי הוא טווח / קונסולידציה breakouts (פופולרי בקרב לטווח קצר מומנטום סוחרים), אבל אני לסחור אחרים, כולל oversold / overbought שמות, שמות המסחר סביב ממוצעים נעים מובילים, כמו גם כמה אחרים. לדעתי, הגדרת תרשים יומי היא המפתח במציאת הזוכים הגדולים * שם בחוץ, כמו פוטנציאל הרווח גדול אם זה יכול למלא את תבנית תרשים היומי שלה במקום רק דפוס יומי.

-> ->

* את הטוב ביותר ואת הטוב ביותר עבור עסקאות לבוא ממני עסקאות להתחיל את יום המסחר, ולפעול כל כך טוב, כי אתה יכול לקחת מספיק מחוץ באותו יום כדי לעשות רווח מסודר, אבל לשמור על חלק על המסחר הנדנדה, תוך העברת להפסיק שלך אפילו לשבור.

כפי שהם ממלאים את תבנית התרשים היומי שלהם, אתה ממשיך להעלות את התחנה שלך על זה "חינם" חלק של הסחר.

מאגר / חדשות

חשוב מאוד לדעת אם המניה שאתה מסתכל יש לו כמה חדשות רלוונטיות שיצאו, או לפחות כמה חדשות במגזר זה יכול / יהיה הנהג עבור המניה. מציאת מניות שיש להם חדשות חיוביות / זרזים זר יכול לעזור לדחוף את נפח אשר יכול לשמש מנוע עבור המהלך שאתה מחפש.

נפח

לדעתי, נפח הוא האינדיקטור החשוב ביותר עבור סוחר לטווח קצר (אה). רוב הסוחרים לטווח קצר הם המסחר מבוסס על תבנית תרשים מסוים או אינדיקטור המומנטום. פשוט מאוד, אלה דפוסים ואינדיקטורים פשוט קשה לשחק בחוץ כאשר נפח מתייבש … או לא היה שם מלכתחילה. כאשר מסתכלים על שם, אני רוצה לוודא כי נפח הוא לפחות מעל (אידיאלי יותר) הממוצע יחסית לפני ביצוע המסחר.

תרשים יומי

חשוב להסתכל על תרשים intraday שלך גם לפני לקפוץ למסחר. נפח נראה טוב? תבנית תרשים יומי הופעלה? זה נהדר, אבל אם המניה יש רק להפעיל $ 1 והניח אותו נר ארוך לפני הכניסה שלך, אתה לא עושה את עצמך כל טובות (שניתנו, זה תלוי במטרות הרווח שלך להפסיק מחיר הפסד).זה יכול להיות בעל השפעה שלילית מאוד על היכולת שלך להחזיק את המסחר אם לאחר קונה את זה, אתה רואה את זה מיד ללכת נגדך … במיוחד אם אתה מרגיש כאילו ייתכן שיהיה הדף מתקתק את מהלך לטווח קצר. באופן אידיאלי, זה עוזר אם אתה יכול להזין את הסחר שלך על איזה נסיגה, או איחוד לפני לקפוץ פנימה.

-> ->

שוק רחב סנטימנט

נראה כמו השכל הישר, אבל אם השוק הוא tanking, זה לא יכול להיות רעיון טוב לשחק על "breakout" שלך סחר ארוך.

הודות ל HFT ומסחר התוכנית, מניות הם מתואמים כתמיד, ואם השוק הרחב הולך נגדך, זה יכול (אם כי לא תמיד) לפגוע בסיכוי שלך למצוא לתפוס זוכה. נסה להתאים את השוק זמן סנטימנט מסגרת עם מסגרת הזמן שאתה מצפה לסחר שלך.

לדוגמה, אם אתם מחפשים מהלך של מספר ימים בשבוע, זה אולי לא משנה מה השוק עושה את זה בבוקר, אבל זה יכול להיות משנה איך השוק כבר פועל עבור את הימים / שבועות המובילים עד לסחר. לעומת זאת, אם אתה מחפש רק יום המסחר בבוקר, אז אולי כדאי לך לוודא את השוק הוא ירוק ו / או נע גבוה יותר עבור longs שלך / אדום / נמיך נמוך יותר עבור המכנסיים הקצרים שלך.

יש לך את זה. אלה הם חמישה זרזים אני לפקח על כל סחר אני עושה. בהחלט יותר הגיוני מאשר מדע טילים.

כדי להקל על עצמך, לסנן כמה מניות לפני ואחרי השוק שיש להם דפוסים התואמים את סגנון המסחר שלך, כמו גם מאפיינים מסוימים נפח יחסי. כמו כן, להפוך את עצמך מודע מה המניות הם בחדשות באותו יום / שבוע.

הייתי משקר אם אמר אני רק להורג עסקאות שראו אלה 5 כוכבים ליישר. לא הייתי משקר אם אמרתי כי הזוכים הגדולים ביותר שלי ואת אחוז הזוכה הטוב ביותר בא על אלה שעשו.

צילום אשראי:

ג'וני עמק / Cultura / Getty תמונות