כמה הון סיכון על כל שוק המניות יום המסחר

לא משנה כמה מחקר נעשה, או איך סלקטיבי אנחנו על המקצועות שלנו, הרבה מהם הולכים להיות מפסידים. מסיבה זו אנחנו צריכים לשלוט על הסיכון בכל סחר. לפני שאנחנו לוקחים את המסחר אנחנו לא יכולים לדעת אם זה הולך להיות מנצח או מפסיד (אחרת, כמובן שאנחנו היו למנוע את המפסידים). הפסד יכול בקלות לצאת מכלל שליטה אם לא נשלט. מניות תנודתי יכול למחוק חלק משמעותי של חשבון המסחר בתוך דקות, במיוחד אם ממונפות.

כדי למנוע זאת, מכסים את הסיכון על כל סחר. הנה איך לעשות את זה.

כמה הון סיכון על כל סחר

כמה הון אתה הסיכון תלוי בגודל החשבון שלך, אבל ככלל, אין סיכון יותר מ 1 אחוז של החשבון שלך על המסחר. כלומר, לא לאבד יותר מ -1% מהחשבון שלך במסחר אחד (ראה הון נדרש למסחר במניות יום).

- אם יש לך חשבון $ 30, 000, אתה יכול להפסיד עד $ 300 לכל סחר, אבל אתה עדיין יכול לנצל את כל ההון שלך. לדוגמה, אם אתה קונה 1, 000 מניות של 29 $ המניה השתמשת ביותר ($ 29, 000) של כוח הקנייה שלך, אבל כל עוד אתה לא מפסידים יותר מ 300 $, הסיכון שלך הוא פחות מ 1 אחוז.

סוחרים חדשים רבים חושבים כי הסיכון 1 אחוז אומר שהם יכולים רק לנצל 1 אחוז ההון שלהם על המסחר; זה לא נכון. רוב הסוחרים היום לנצל חלק ניכר ההון שלהם, או אפילו לנצל את ההון יותר ממה שיש להם (באמצעות מינוף), על כל המסחר.

כיצד לשמור על הסיכון ל 1 אחוז של החשבון, ועדיין לנצל את כל ההון, יכוסו בקרוב.

וריאציות של סיכון סחר

כמה סוחרים מוכנים להסתכן ב -2% מהחשבון שלהם. זה אופייני אם החשבון הוא קטן יותר, ואת הסוחר מוכן להסתכן יותר כדי לעשות יותר את חשבון קטן יותר.

בשוק המניות אתה נדרש להיות 25 $, 000 לסחר היום (יש כמה חלופות); אם אתה מסתכן 1 אחוז אתה יכול להפסיד עד 250 $ על הסחר, כי צריך להיות יותר ממספיק. אם אתה מסתכן 2 אחוז, אתה יכול להסתכן עד 500 $.

עם חשבון גדול, להגדיר סיכון דולר קבוע אשר פחות 1 אחוז. לדוגמה, אם יש לך $ 500, 000 חשבון אתה יכול להסתכן $ 5000 לכל סחר, אבל אתה לא צריך להסתכן 1 אחוז אם אתה לא רוצה. סיכון $ 1000, או אפילו $ 100 לכל סחר יכול לספק חיים מצוינים. אם יש לך חשבון גדול ולא רוצה להסתכן 1 אחוז, לבחור סכום דולר אשר פחות מ 1 אחוז ו מקל עם זה. כל עוד אתה עושה הכנסה אתה מרוצה, זה כל מה שחשוב. לא לקחת על עצמך יותר סיכון ממה שאתה צריך.

ודא שהעסקאות שלך לא יעלה על גבול הסיכון

עכשיו אתה יודע כמה אתה צריך להיות מסוכן לכל סחר, על בסיס גודל החשבון שלך.עבור רוב שוק המניות יום הסוחרים בסיכון 1 אחוז או פחות הוא אידיאלי.

עכשיו אתה צריך לוודא שאתה באמת לדבוק מגבלת הסיכון. אם יש לך חשבון בסך 30 $, תוכל להסתכן ב -300 דולר. הדרך הקלה ביותר כדי לוודא שאתה לא לאבד יותר מ 300 $ היא להשתמש כדי להפסיק את הסדר. צו הפסד להפסיק אתה מקבל מחוץ למסחר כאשר המחיר נע נגדך ומגיע מסוים מראש להגדיר מחיר.

הנה דוגמה. נניח שאתה קונה מלאי ב -14 דולר. זה נראה כאילו זה יכול לעלות ל 14 $. 50, אך עשוי להשתנות קצת לפני זה. המחיר זינק לאחרונה של 13 $. 80, אז אתה במקום הפסד להפסיק בדיוק מתחת לרמה זו תמיכה קטנה, ב 13 $. 78. המרחק בין מחיר הכניסה שלך לבין הפסד עצירה הוא $ 0. 22.

אתה יכול להסתכן עד $ 300, אז מחלקים $ 300 על ידי $ 0. 22 ואתה מקבל 1, 363, וזה כמה מניות אתה יכול לקנות. אם אתה קונה 1, 363 מניות (עגול ל 1, 300 אידיאלי), ולאבד $ 0. 22 על המניות האלה, איבדת 299 $. 86. וזה די קרוב הפסד מקסימלי שלך של 300 $.

רכישת מניות אלה עולה $ 14 x 1363 = $ 19, 082, כך שחלק ניכר מהכספים הזמינים שימשו לביצוע המסחר, אך פחות מאחוז אחד נמצא בסיכון.

מסכן 1 אחוז או פחות הוא גם רעיון טוב כי מדי פעם אנחנו בסופו של דבר לאבד יותר ממה שאנחנו bargained על המסחר.

כאשר אנו קובעים להפסיק הפסד, אנחנו יכולים לגרום slipage, וכתוצאה מכך הפסד של יותר מ 1 אחוז. בדרך כלל החלקה היא מינימלית, בהנחה להימנע ממסחר סביב אירועי חדשות גדולים ומניות מסחר עם הרבה נפח.

Final Word על סיכון הסחר

אם אתה פותח חשבון עם יותר מ 25 $ 000 הנדרש עבור יום המסחר במניות, מסכן 1 אחוז לכל הסחר הוא הרבה. בהנחה שאתה מנצח על 50 אחוזים של עסקאות שלך (או יותר) והוא יכול לעשות 1. 5 עד 2 אחוזים על הזוכים שלך לשמור על ההפסדים שלך 1 אחוז או פחות (של חשבון הון), תוכל לעשות הכנסה טובה. זה אולי נשמע קל, אבל זה דורש שיטה מוצקה ומתורגל היטב עבור מניות למסחר היום.

מסוכן 2 אחוז הוא מיותר, והוא ביותר סוחר המניות צריך להסתכן על סחר אחד. מדי פעם אנחנו בסופו של דבר לוקח הפסד גדול יותר ממה שאנחנו מצפים, כך קטן הסיכון המקורי טוב יותר. כדי כראוי את הסיכון שלך, להגדיר הפסד להפסיק ולאחר מכן לחשב כמה מניות אתה יכול לקחת כדי לשמור על הסיכון מתחת 1 אחוז. בדרך זו, כל המסחר הוא מכויל לחלוטין את הסחר ואת גודל החשבון. הסיכון נשלט, אבל זה עדיין מאפשר הכנסה טובה.