כיצד משתנה המדיניות המוניטרית משפיע על מגמות FX

הדמיות ב- FX & Equities> המעבר הבא

לאן אנחנו הולכים מכאן

כל שוק יש קשיים לסחור. מטבע החוץ אינו שונה כי יש תנודתיות, חדשות מסביב לשעון, ותחרות ברחבי העולם. עם זאת, בשוק המט"ח יש מזהה ייחודי אחד המקל על כתמים נקי מגמות, כך שתוכל לסחור בכיוון של המגמה. ההבדלים הם מדיניות מוניטרית וחשובה יותר, היא המדיניות המוניטרית המסתעפת, שגורמת למגמות הגדולות לסחור בסוחר הספקולטיבי הקמעונאי.

-> ->

היום נדון הדמיון בין היתרונות בשוק המט"ח של סטייה מדיניות מוניטרית מחזור העסקים ומניות. אתה גם לדון מה קדימה לשנת 2015 במונחים של המדיניות המוניטרית סטייה של המטבעות העיקריים ומה עסקאות הם פוטנציאליים בפיתוח, כך שתוכל לראות אם יש הזדמנות בשבילך.

הדמיות ב- FX & מניות

סוחרים רבים משקיפים של השווקים מכירים מחזורי כלכלי או מחזורי עסקים. לכל הפחות, סביר להניח שאתה מכיר את הפסגות בשפל של מחזורים ואילו שיא ידוע כמו פעמים של התרחבות וצמיחה בשקתות ידועים כמו פעמים של התכווצות או מיתון כמו שראינו בשנת 2008 2009.

ב United מדינות, יש הלשכה הלאומית למחקר כלכלי המסייע לקבוע תאריכי הרשמי של פסגות ושפל במחזורי העסקים בארה"ב, אשר מעניקה את אמינותם של הקיום שלהם. תלוי איפה אנחנו נמצאים במחזור, מגזרים שונים נוטים לעשות טוב מאוד עבור המשקיעים המניות.

בזמנים של מיתון, שווקים הגנתי או חילוני לעתים קרובות הם אטרקטיביים כי הביקוש שלהם לא להסס מבוסס על מחזור העסקים. עם זאת, כמו הבן הכלכלי מתחיל לזרוח ואנחנו מגיעים לשיא במחזור העסקים, יוזמות ספקולטיביות יותר כמו חברות הטכנולוגיה נוטים לעשות טוב יותר, כי אנשים הם אופטימיים יותר לגבי העתיד.

שוק המט"ח יש תופעה דומה עם מחזורי המדיניות המוניטרית. במילים אחרות, כלכלות מסוימות רואות פסגות ושפל או מחזורי ריבית וצמיחה כלכלית. בתקופה של התרחבות, מעגל של העלאות הריבית מתחיל למשוך הון מרחבי העולם, מה שמוביל מטבע התחזקות. מנגד, במהלך ההאטה בפעילות הכלכלית, שראתה כלכלות רבות מאז שנת 2007, נחקקים מעגל של קיצוצים בריבית על ידי הבנק המרכזי במטרה לעודד צמיחה בכסף רופף, אולם במצב המיידי, ירידת הריבית נוטה לשלוח הון מחוץ לארץ. בעוד השווקים שונים מהותית, מחזורי משפיעים הן על FX, מניות, ושווקים אחרים כמו סחורות ואיגרות חוב.

המעבר הקרובה

במהלך השנה האחרונה, הסיפור הגדול ביותר בשוק המט"ח היה האם או לא הפדרל ריזרב יתחילו להעלות את הריבית בשנת 2015.ההנחה של מהלך זה משכה הרבה הון. השני של הפדרל ריזרב בארה"ב, הבנק המרכזי של אנגליה הוא גם מחפש להעלות את הריבית. זה מאפשר את לירות שטרלינג לעלות יחד עם הדולר האמריקאי ומה שנראה העלייה הראשונה של מחזור הריבית המרחיבה, אשר כפי שלמדנו עזרה מוקדם יותר לחזק את המטבע.

לעומת זאת, מטבעות הסחורות (מטבעות אשר משק הבית שלהם דורש בכבדות על שגשוג בסחורה מסוימת כמו נפט או זהב), יש ירידה חזקה במחזור הריבית שלהם. זה בולט במיוחד עם הדולר הקנדי, הדולר האוסטרלי, וניו זילנד דולר, אך כלכלות אחרות התלויות סחורה צריך גם לשחרר את המדיניות המוניטרית על ידי קיצוץ הריבית.

לאן אנחנו הולכים מכאן

פשוט ככל שזה נשמע, כאשר אתה מזהה מחזורים שונים של המדיניות המוניטרית ואת ההזדמנות מחכה. הזדמנות זו באה מתוך הכרה הזדמנויות קנייה של מטבעות אשר הריבית הם במגמת עלייה. מטבעות אלה ניתן לקנות מול מטבעות אשר הריבית הם בסתיו.

נכון לקיץ 2015, אף בנק מרכזי מרכזי לא העלה את הריבית, אך הפדרל ריזרב והבנק המרכזי של אנגליה נראו הראשונים.

מוסדות רבים מתמצא כבר קנו את הדולר והליש"ט כנגד מטבעות הסחורות עם זאת; רבים חשים כי המגמה יכולה להימשך. אמנם לא המלצה מסחרית, אתה יכול בקלות לראות דרך תרשימים רבים כיצד מדיניות מדיניות שונים מסגיר מגמה סוחרים כמה הזדמנויות הטוב ביותר בשוק המט"ח.

מסחר שמח!