פרסים גדולים לא דורשים סיכון גדול במסחר יום

יש מיתוס בולט בעולם הפיננסי שאם אתה רוצה לעשות יותר, אתה צריך לקחת על עצמו יותר סיכון. סביר להניח שמדובר בתשואות באחוזים ארוכות טווח של מניות לעומת איגרות חוב. היסטורית מניות יש תשואה גבוהה יותר, אבל הם גם תנודתיות יותר מאשר אג"ח. בונד מציע תשואות נמוכות יותר, אך איגרות החוב מציעות תנודתיות היסטורית נמוכה יותר ממניות. כאשר שוקלים הצהרה זו נראה כי אתה צריך להסתכן יותר כדי לעשות יותר, אבל זה לא נכון.

-> ->

השורש המתמטי של המיתוס

כאשר מסתכלים באחוזים מוחלטים הקביעות לעיל נראה מדויק. מניות לייצר תשואות גבוהות יותר תנודתיות יותר מאשר אג"ח. אבל סוחרי יום לא עוסקים בתשואות מוחלטות או בתנודתיות מוחלטת. רק בגלל המניה עולה 10% לא אומר שעשית 10% על חשבונך; אתה יכול להגדיל את החשבון שלך הון על ידי 0. 1% על המהלך, או על ידי 50%. מהלך זה גם לא אומר 10% ההון שלך היה בסיכון, למרות המניה עברה 10%.

נניח המניה נסחרת ב 30 $ ואתה מקבל אות לקנות. יש לך $ 50, 000 חשבון מוכנים להמר 1% מההון העצמי שלך על הסחר: $ 500. המניה אז עולה 10% ל 33 $.

כמה אתה עושה על הסחר לא רק נקבע על ידי התנודתיות של המניה, אלא גם איך אתה בוחר לסחור בתוך 1% סובלנות שלך.

אם אתה קונה ב 30 $ ומפסיקים הפסד הפסד ב 29 $. 90 הסיכון שלך על כל מניה הוא $ 0. 10. מאז אתה יכול להסתכן $ 500 על המסחר, אתה קונה 5000 מניות.

עסקה זו דורשת מינוף כי אתה צריך $ 150, 000 כדי להשלים את העסקה (4: 1 מינוף נפוץ עבור סוחרי יום אז זה לא בעיה).

מחיר עצרות ואתה מוכר את המניות שלך עבור רווח 3 $ ו 15,000 $ רווח. יש לך תשואה של 30% על סך כל חשבון החשבון.

במקום זאת, להניח את המקום שלך לעצור ב 29 $. 50, בסיכון של 0 $. 50 על כל מניה שלך.

גודל המיקום שלך הוא $ 500 / $ 0. 05 = 1000 מניות. אתה מוכר את 1000 המניות שלך ברווח של $ 3000 ב $ 33, לייצר תשואה כוללת של 6% על הון החשבון.

סוחרי יום בדרך כלל לא ישתתפו במהלכים של 10% בתוך יום (סביר להניח שלא המהלך כולו ממילא), כי מהלכים כאלה הם נדירים, אבל המתמטיקה זהה אם מתמודדים עם נכס שזז 0. 1 % או 15% ביום (מצא יום מסחר במניות עם המהלכים הגדולים ביותר באמצעות מסננים אלה).

כיצד לשלב את הידע הזה לתוך יום המסחר שלך

אפילו סוחרים מנוסים רבים ביישן מן הנכסים נדיפים כי הם מרגישים שהם צריכים להסתכן יותר כדי להפוך אותו שווה את שלהם. זה לא נכון. על ידי הצבת הפסד להפסיק להגביל את כמות הסיכון שאתה מוכן לחשוף את עצמך. כל המסחר הוא יחסית כמה אתה מוכן לסכן את החשבון, את רמת הפסד להפסיק את גודל המיקום וכתוצאה מכך.ראה עוד יום המסחר טוב יותר באמצעות שיעור לנצח ו-סיכון תגמול יחסי.

סוחרים לא צריכים לסחור במניות תנודות או בשווקים, אבל הם לא צריכים להתרחק מהם.

המתן הזדמנויות מסחר שבו אתה יכול לקחת את המסחר עם סיכון קטן מאוד (להפסיק הפסד קרוב לנקודת הכניסה). על ידי סבלנות ומחכה להזדמנויות כאלה, ניתן לנקוט בגודל גדול יותר, והסיכון מוגבל, לא משנה עד כמה הנכס תנודתי.

אם מניות תנודתיים הם לא הדבר שלך, אתה יכול לסחור במניות רגוע, אבל עדיין עושה תשואות גדולות על ידי המסחר עמדות גדולות יותר (גודל המיקום גדול יחסית למניות תנודתיות המסחר). לא משנה איזה סוג של מלאי או נכס לך לסחור, אתה שולט על הסיכון שלך, אשר שולט בגודל המיקום שלך, אשר מעמיד כמה אתה עושה בידיים שלך.

הגדלת מיקום הגדלים יכולה להיות קשה יותר לצאת ולגרום להחלקה, אז זה משהו להיות מודע.

Word Final

הימנע מחשיבה באבסולוטי: "המניה עברה 10%, יכולתי לעשות / איבדתי 10%". מה שחשוב הוא איך כל סוחר קובע את הסיכון ואת הפרסים פרס, אשר בתורו משפיע על גודל המיקום. אתה יכול לבחור לקחת גודל מיקום קטן עם הפסד עצירה גדול, או מיקום גדול יותר עם הפסד להפסיק קטן יותר (קרוב מחיר הכניסה). בכל מקרה, הסיכון נשלט, אבל על ידי סבלנות ומחכה להזדמנויות שבהן התחנה קטנה (כלומר, מיקום גדול יותר) והגמול הפוטנציאלי גדול, כל נכס יכול להפוך להזדמנות מסחרית גדולה.

התנודתיות והחזרות ההיסטוריות, כאשר הן רלוונטיות לבחירתם של אילו שווקים למסחר, אינן צריכות להיות הבסיס להערכת מידת הסיכון או הרווח הפוטנציאלי - הסיכון נקבע ונקבע על כל מסחר.