האם אתה מוכן למסחר במניות? חלק 3: הימנע הסיכון להגיע למעלה

המאמר של היום הוא השלישי של שלושה בסדרה על ידי המחבר אורח אדריאן ריד, סוחר פרטי ומייסד המסחר מערכת החיים. אתה יכול גם לעקוב אחריו בטוויטר @TradingSysLife

מה לעשות סיכונים וניהול כסף לעשות הכללים?

במילים פשוטות, סיכון וניהול כסף כללים למנוע ממך לאבד את כל הכסף שלך, כך שתוכל לסחור במשך זמן רב מספיק כדי להרוויח כסף בפועל ממערכת המסחר שלך.

אם אתה מסתכן יותר מדי על כל סחר אז מחרוזת קצרה של הפסדים יהיה למחוק אותך או לפחות לשים חור גדול בחשבון שלך.

אבל אם אתה מסתכן מעט מדי אז אתה לא מרוויח מספיק כדי לטרוח ללכת כל מאמץ.

אנשים רבים שם יגידו לך שאתה צריך להסתכן 2% או 5% של החשבון שלך על כל סחר. הניסיון שלי הראה לי כי אפילו 2% הוא בדרך כלל אגרסיבי מדי עבור רוב הסוחרים ואת רוב מערכות המסחר.

כאשר בניית כללי ניהול סיכונים שלך לשקול את זה - רוב המניות בשוק מתואמים מאוד. משמעות הדבר היא שאם השוק משנה כיוון, אז לעשות את רוב המניות בשוק. אז אם יש לך 10 עמדות ואתה מסכן 5% על כל אחד והשוק פתאום משנה כיוון, אתה עלול לאבד 50% של החשבון שלך אם כולם מקבלים נעצר!

backtesting רמות שונות של סיכון לכל סחר הוא קריטי אם אתה עומד לפגוש את מטרות המסחר שלך - במיוחד drawdowns! כאשר אתה מדמה את תיק ההשקעות שלך במשהו כמו TradingBlox או MultiCharts (או כל תוכנת מסחר אחרת שעושה סימולציה ברמת תיק) סביר להניח שתמצא כי רמת הסיכון האידיאלית היא הרבה יותר נמוכה ממה שאתה חושב.

לדוגמה, אני מסתכן פחות מ 1% של החשבון שלי על כל סחר.

כמו כן, זכור כי הסיכון ההיסטורי האופטימלי לכל סחר יכול להיות אגרסיבי מדי אם הדברים משתנים בעתיד, אז אתה צריך כנראה לבחור סיכון נמוך יותר מאשר אופטימום היסטורי.

למה אני צריך לכתוב את כל זה בתוכנית מסחר?

אלא אם כן יש לך להשלים, בכתב המסחר התוכנית לפני שתתחיל המסחר אז אתה שם את עצמך בסכנה פיננסית.

אני מאמין לכל מי הוא המסחר צריך תוכנית המסחר בכתב לפני שהם מתחילים המסחר כדי להנחות את החלטותיהם. זה מספר יתרונות מרכזיים:

1. מקטין את הצורך בשיפוט ספונטני

2. מפחית את ההשפעה של רגשות

3. מבטיח לך לטפל המסחר שלך כמו עסק

עסקים ללא תוכניות עסקיות להיכשל, כך לעשות סוחרים ללא תוכנית המסחר!

תוכנית המסחר טוב יכסה כמעט כל מצב שאתה נתקל. כאשר אתה כותב את התוכנית שלך אתה למעשה מראש הגדרת מה תעשה בכל מצב אחר שוק המניות זורק לעברך. זה עובד כי אתה עושה את ההחלטות האלה כאשר אתה רגוע רמות מתח נמוכים.בני אדם אינם מקבלים החלטות כספיות טובות תחת לחץ, ולכן מחליטים משהו בזמן אמת כאשר השווקים נעים בכבדות נגד אתה יוצר סיכון גבוה של טעויות והפסדים המסחר.

סיכום

אז אתה מוכן לסחור במניות?

זה לוקח קצת יותר ממה שרוב הסוחרים החדשים עשויים לחשוב, אבל המאמץ הנדרש כדי לכתוב את מטרות המסחר שלך, למצוא מערכות מסחר רווחי, לשים את הכללים לניהול סיכונים הגיוני במקום לכתוב תוכנית המסחר שלך ישתלם בטווח הארוך . זה באמת נתיב לעתיד פיננסי פנטסטי אורח חיים מושלם … אם אתה מכין את עצמך כראוי!

חשבון מסחר רווחי באופן עקבי יכול להפוך את העתיד הפיננסי שלך ואת החיים שלך. אז לעשות את העבודה כדי להתכונן לסחור במניות רווחי - אני מבטיח לך לא תצטער על זה.

צילומי צילום: הד / Cultura / Getty Images