הוספת סיכון למסחר שלך

גלישה באינטרנט, נתקלתי בציטוט הבא על ידי אריק פלקנשטיין . היא נוגעת לנטילת סיכונים, ולמרות שההצהרה עשויה להיראות טריוויאלית, היא רחוקה מכך. זה רעיון חשוב.

אל תצפו להרוויח יותר כסף על הסיכון, רק תדעו שאתם צריכים לקחת סיכון נוסף כדי להרוויח יותר כסף.
אם אתה לא מבין את ההבדל, אתה לא צריך לקחת סיכון.

אחד המושגים הבסיסיים לגבי השקעה הוא כי אין ארוחות חינם, כי אתה, המשקיע, צריך לקחת קצת

הסיכון על מנת להרוויח את ההחזר על ההשקעה שלך דולר . אם אתה סוחר מיומן מאוד, ייתכן שתוכל לברוח עם לקחת סיכון קטן מאוד. עם זאת, עבור הרוב המכריע של המשקיעים / הסוחרים, אנחנו חייבים לקחת על עצמו סיכון נוסף כאשר אנו מבקשים להרוויח רווח גבוה יותר.

אני מקווה שזה הגיוני. אם היית מסוגל להרוויח פרס גבוה על ההשקעות שלך עם סיכון נמוך מאוד, אז כמעט כל משקיע על הפלנטה ילך אחרי אלה rewards.

בדרך כלל, לא נדרש דיון נוסף כי כולנו מבינים כאשר אנשים רבים הולכים אחרי מוצר ההשקעה אותו, אז יש לעתים קרובות אלה מוכנים לקבל שכר נמוך במקצת. זה, בתורו, מניע את הפרס הכולל לרשות המשקיעים. כדי להבין מדוע זה נכון, רק לדמיין $ 100 האג"ח שחזר $ 10 מדי שנה. אתה אוהב את התשואה השנתית של 10%. אבל עוד משקיע אולי אנחנו מוכנים לקבל פחות יכול להציע $ 105 עבור הקשר הזה. כאשר זה קורה, אתה כבר לא יכול לקנות את האג"ח עבור $ 100.

המחיר הוא עכשיו גבוה יותר את הפרס עכשיו פחות. התהליך נמשך (כלומר, עלות האג"ח עולה) עד שיגיע שיווי המשקל ואף אחד לא מוכן לשלם מחיר גבוה יותר. עד שזה קורה, את הקשר יכול בקלות להיות מוכר עבור $ 120 ואת ההחזר השנתי יהיה 8%.

הנקודה העיקרית שאריק עושה היא כי הסיכון הנוסף אינו מבטיח שום תגמול נוסף. למעשה, ייתכן שאין פרס.

תארו לעצמכם סוחר רשלני, חסר ניסיון להוסיף סיכון שלו / תיק שלה עם הציפייה שזה יוביל רווחי יותר. באמצעות דוגמה האג"ח הנ"ל, העובדה כי העסק היה צריך לשלם עד 10% כדי למכור את האג"ח בתחילה עולה כי החברה לעולם לא יוכל להחזיר את החוב. חברות קול פיננסי לא צריך לשלם עד כה על שיעורי השוק הנוכחי בעת מכירת איגרות חוב. העובדה כי החברה הזאת יש לשלם כל כך הרבה כדי למשוך המלווים אומר הרבה על הסיכון הגבוה הכרוך כאשר ההלוואות כסף להם. זה נהדר להרוויח $ 10 / year לכל השקעה $ 100, אבל אם החברה defaults ואתה לא מקבל בחזרה את כל $ 100 השקיעו, זה דוגמה של שום פרס.

בעולם של סוחר, זה אפשרי עבור הסוחר להיות מעל ראשו / שלה על ידי קבלת סיכון יותר מאשר סוחר יכול להתמודד. ואת החלק העצוב הוא שזה לא יכול להיות ברור מיד לסוחר רק כמה הסיכון מעורב עם סחר נתון / השקעה.

סוחר עשוי לאמץ אסטרטגיה חדשה

או סגנון מסחר בהצלחה (כלומר, הוא עושה תוספת כסף), מבלי להכיר בכך שהמסחר הכרוך בסיכון נוסף. עד היום שבו הסיכון הופך את עצמו ברור - וזה מאוחר מדי עבור הסוחר להכיר כי הוא / היא צריכה להיות מוכנה לאפשרויות - הסוחר עשוי ליהנות אלה רווחים נוספים. אם אתה הולך לקחת סיכון נוסף, הסיכון הזה חייב להיות מובן. במקרים רבים, מבט על

היוונים

או הצצה אל גרף הסיכון אינו מצייר את כל התמונה. כפי שאריק אומר - ייתכן שתרצה להרוויח יותר כסף - וזה בדרך כלל דורש לקחת סיכון נוסף אבל לא מאמין שפשוט המסחר במסחר (כמו מסחר גדול יותר גודל משרה

) הוא הנתיב לאלו רווחים. לעתים קרובות, כי גודל נוסף יוצר מצבים כי להפחיד את הסוחר למצב פאניקה כי כמות הכסף בסיכון פתאום overwhelms לפתע, אם וכאשר הבלתי צפוי מתרחשת. אנא אל תוסיף סיכון לעסקאות שלך לפני שאתה בטוח שאתה מוכן להתמודד עם הסיכון. זה רעיון טוב מאוד להרוויח קצת פחות כסף כאשר אתה יכול לעשות את זה עם סיכון פחות משמעותי. פרמיית הסיכון

: הגדרה: התשואה המינימלית הצפויה הנדרשת כדי לפתות את המשקיע לבעלות על התפקיד.

כולנו מכירים בכך שסחר באופציות כרוך בסיכון כלשהו (הסוחר העל-על, בסיוע מחשב, יכול לנטרל תפקידים ביעילות). כולנו יכולים לחשב את הסיכון המקסימלי לדולר עבור אופציית אופציות מסוימת, אך מכיוון שכל אחד מאיתנו מקבל החלטות שונות על ניהול הסיכונים, קשה למדוד את הסיכון האמיתי, מפני שכל תפיסת הסיכון כוללת הרבה יותר מהסכום הכולל שעלול לאבד. זה גם כרוך הסתברויות ואת הסבירות של תוצאות שונות. שלא לדבר על המשמעת של הסוחר. עם זאת, אנחנו חייבים להתמודד עם הסיכון כדי לדעת אם זה מוצדק - בהתחשב בגמול שאנחנו רוצים להרוויח. מסחר אופציות מציע הזדמנות להרוויח פרסים משמעותיים. זה החלק המושך. זה ידוע היטב כי אפשרויות אינן סיכון, וזה החלטה אישית על כמה סיכון לקחת. הבעיה היא שרוב הסוחרים החדשים הם עיוורים לסיכון.