הערכת סיכון באמצעות שוקי המניות החמים ביותר

שוקי המניות הם לעתים קרובות תצוגה נהדרת של מצב הרוח החברתי. כאשר השווקים נמוכים יותר, מצב הרוח החברתי על הכלכלה בכללותה נוטה להיות שלילי כזה כי סיפורים רעים חדשות לעתים קרובות לקבל הסתובב פרופורציה על השלכותיהם השליליות. כאשר השווקים גבוהים יותר, מצב רוח חברתי לעתים קרובות שולל כל חדשות רעות חוגגת כל הוכחה כי פעמים טובות תמשיך מתגלגל.

כמו סוחרים במט"ח, מצב הרוח החברתי חשוב שוקי המניות ניתן להסתכל כדי לראות אם הסוחרים מחפשים סביבת בטיחות או סביבה של לקיחת סיכונים.

-> ->

אם השווקים הם נמוכים יותר, מצב רוח חברתי מעדיף לעתים קרובות סביבה של בטיחות המטבעות הספציפיים שלהם כי תועלת. אם השווקים גבוהים יותר, מצב הרוח החברתי מעדיף לעתים קרובות סביבה של נטילת סיכונים ומטבעות ספציפיים נהנים מכך.

איזה שוק להתמקד?

בקיצור, אנחנו צריכים להתמקד בשוקי המניות המובילים. מוביל מתייחס אחוז רווח לאורך זמן כמו רבע, חצי שנה, שנה שלמה. כאשר אתה מזהה שוק הון מוביל, אתה יכול להשתמש בו כמדד של מצבי רוח אגרסיביים ביותר.

-> ->

בהתחשב בשוק הגלובלי שאנו נמצאים בו בשש השנים האחרונות, מדד הביצועים הטובים ביותר החליף ידיים כמה פעמים. עם זאת, שלושת הראשונים נותרו אותו הדבר עם חדש שהופיע מאוחר וגניבת אור הזרקורים. שלושת הראשונים הם S & P 500, DAX הגרמני, ואת Nikkei היפני 225. אלה בחשבון את המדדים הרחבים של הכלכלות הגדולות.

המצטרף החדש, שהפך למשקיע חדש לגמרי, מאושר מאוד הוא מדד שנחאי.

אינדקס שנחאי כמו שוקי הון רבים אחרים בכלכלות מתפתחות זז הצידה במשך כמה שנים אחרי S & P ו DAX נע גבוה יותר ואחריו Nikkei 225. עם זאת, המחיר ואת תבנית תרשים כי הכלכלות המתפתחות המוצג היה דפוס משולש.

כידוע לך, דפוסי המשולש הם דפוסי איחוד ממושכים ומתישים.

עם זאת, ברגע המגמה קורות חיים ואת משולש שובר, המגמה לעתים קרובות קורות חיים עם כוח אגרסיבי וזה בדיוק מה שקרה עם מדד שנחאי, כמו גם את שנזן. שני השווקים היו מתפארים גבוה יותר מאשר 100% שנה אחת החזרה על ידי אמצע יוני 2015. בהתחשב מנהלי הקרנות הטובים ביותר בוול סטריט נרגשים עם 15-20% בשנה באופן עקבי, אתה יכול לראות איך כמעט 100% החזר אחד שנה סימנים של עודף.

מה כדאי לצפות בו?

המטרה של צפייה בשווקי המניות הללו היא לראות אם הם פונים כלפי מטה מול המגמה הגבוהה יותר או חוזרים למגמת העלייה הגדולה יותר. מהלך המשך גבוה יותר, המהווה מהלך סביר יותר, נוטה לטובת מטבעות בעלי תשואה גבוהה או מסוכנת יותר.זוהי הרחבה של הסחר לשאת פופולרי כי הוא נפוץ במהלך הסיכון לטובת סביבות שבו המשקיעים ברחבי העולם ימכרו מטבע תשואה נמוכה כדי לקנות מטבע מניב גבוהה כדי לאסוף את הגלגול.

מהלך נמוך יותר יעדיף מהלך של סיכון-סיכון המתפתח, אשר מעדיף היסטורית את הדולר, היין היפני ואת הפרנק השוויצרי. הזרימה לתוך אלה הסיכון- off מטבעות יהיה לעתים קרובות נקבעת על ידי כמה רחוק את שוק ההון נע.

תיקון קטן יחסית, כפי שנראה בשוקי המניות הגלובליים בינואר 2014 ובאוקטובר 2014, עשוי רק לתת למטבעות אלה את הסיכון בטווח של כמה שבועות לכל היותר. כפי שראינו בשנת 2008, זה לקח נדיר, פעם בדור אירועים כמו מגובות משכנתא ניירות ערך מגובה כדי לספק אלה הסיכון- off מטבעות עם חודשים, ובמקרים מסוימים שנים של הפוך בגלל מסיבי להירגע של סחר לשאת ואנשים מחפש בטיחות.

לסיכום, עדיף לחכות לתמיכה מרכזית כדי להישבר לעומת נשענת על טיעון משכנע כי הפסקה עומד לקרות. כל שוק בול יש ספקות שלה וחלקם משכנעים יותר מאחרים, אבל אם אכפת לך הטיעונים שלהם, את ההיפוך במניות הוא סביר יותר כמו הסיכון על צמדי מטבעות.