כיצד יום המסחר "קטן" כדי לייצר תשואות גדולות

אחת ההצהרות המרמה ביותר במסחר היא "אתה צריך להסתכן יותר כדי לעשות יותר" או "להסתכן הרבה לעשות הרבה." זה פשוט לא המקרה. להיפך, הסוחרים צריכים לנסות להסתכן פחות על כל סחר כדי לעשות תשואות גבוהות יותר. הנה איך לעשות את זה ולמה.

שמירה על סיכון מסחר קטן

כשמדובר בסיכון המסחר, רוב האנשים יש את כל זה לא נכון. הסיכון לסכומים קטנים על כל סחר, כגון 1% מיתרת החשבון, צפוי לייצר תשואות גבוהות בטווח הארוך יותר מאשר סיכון של 20% מהחשבון.

הסיבה היא שלא משנה כמה טוב סוחר מקבל, לאבד עסקאות קורה … לפעמים כמה ברציפות. הסיכון יותר על כל סחר גבוה יותר שלך "הסיכון להרוס" - האפשרות שאתה יכול לאבד את הכל.

על ידי סיכון של 1% מיתרת החשבון שלך למסחר הסיכון שלך להרוס הוא נמוך מאוד.

איך אתה משתמש 1% הוא המפתח, אם כי. אם יש לך $ 10, 000 חשבון מסכן 1% לא אומר שאתה קונה $ 100 בשווי של המניה (או נכס אחר) ולתת לו לרכוב. במקום זאת, אתה לוקח את 1% ולשלב את זה עם הפסד להפסיק יעד רווח כדי למקסם את היעילות של ההון לפרוס שלך.

-> <->

סיכונים Reward יחסי ולזכות הדולר

אתה יודע כמה החשבון שלך אתה יכול להסתכן, אבל עכשיו אתה צריך לקבוע איך ההון ישמש. כדי לעשות זאת אתה צריך לקבוע את נקודת הכניסה שלך, להפסיק הפסד יעד רווח. לדוגמה, המניה ZXYZ נסחר ב $ 17. 15. אתה רוצה למכור אותו קצר ב 17 $. 11, ויש להם חשבון $ 10, 000 (ראה יום המסחר מניות עם פחות מ 25 $, 000).

מסכן 1% מהחשבון שלך, אתה יכול להרשות לעצמך להפסיד 100 $. מאת מסתכל על תרשים המניות אתה מחליט לשים הפסד הפסד ב 17 $. 22 עבור יום המסחר שלך. אתה רק מסכן $ 0. 11 דולר למניה, אבל אתה רשאי להסתכן ב -100 דולר, אז תחלק 100 $ בסיכון למניה ($ 0) 11 ואתה מקבל 909. זה כמה מניות אתה יכול למכור קצר (גודל המיקום).

עגול אותו עד 900.

גם מלהסתכל על מחיר התרשים אתה קובע יעד רווח טוב הוא $ 16. 70. בהתבסס על נקודת הכניסה שלך, זה נותן לך 0 $ פוטנציאל. הרווח יחס הסיכון / תגמול הוא 0 $. 11 מחולק $ 0. 41, עבור 0. 27. הסיכון שלך רק 1/4 מהרווח הפוטנציאלי שלך. על ידי מכסת הסיכון הן על החשבון שלך, ואת הסיכון על הסחר שלך עם הפסד להפסיק, אתה לא צפוי לאבד יותר מ 1% (החלקה עלולה להגדיל את ההפסד מעט), אבל אם אתה זוכה המסחר שלך להתקרב 4% רווח על יתרת החשבון שלך (כי אתה בסיכון 1% ואת הרווח הפוטנציאלי שלך הוא קרוב פי ארבעה את הסיכון). עיין בתרשים המצורף לדוגמה המסחרית (לחץ לגרסה גדולה יותר).

4% על ההון העצמי הוא רווח גדול עבור סחר אחד. כמה עסקאות זכייה התוצאות רווח רוב המשקיעים מבינים במהלך השנה!אבל הסיכון שלנו עדיין נמוך מאוד ומחושב.

הסיכון של חורבן הוא קרוב לאפס, ובכל זאת אנחנו יכולים לעשות רווחים עצומים על ידי שמירה על סיכון קטן .

פרס הסיכון הוא לא הגורם היחיד שאנחנו צריכים לשקול, אם כי. סיכון גדול / יחס גמול הוא חסר תועלת אם המטרה שלנו רווח כמעט אין סיכוי להיפגע. זה המקום שבו רוב הסוחרים להשתבש. הם לומדים על יחסי גמול הסיכון ולחשוב על יחס של 0. 1 טוב יותר מאשר 0. 5 או 0. 75 יחס.

זה לא בהכרח נכון. אתה צריך להגדיר את עצירת הפסד היעד עבור כל המסחר מבוסס על מה סביר (פעולה המחיר האחרון), לא מה שאתה רוצה לקרות. באופן אידיאלי לקחת עסקאות שבו הסיכון / פרס הוא פחות מ 0. 5, אבל ככל שהיחס קטן יותר, ודא כי היעד רווח צפוי להגיע. יעד רווח יוצא דופן כי הוא מעולם לא הגיע הוא חסר תועלת רק אומר שאתה נעצר (לאבד) על עסקאות שלך לעתים קרובות יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה יום המסחר טוב יותר באמצעות Win-Rate ו-סיכון Reward היחסים.

תרגול האסטרטגיות שלך בחשבון דמו במשך כמה חודשים ייתן לך רעיון טוב איזה סוג של win-rate (ההסתברות של סחר מוצלח) ואת הסיכון / יחסי גמול לעבוד היטב עבור מה שאתה המסחר. לקבלת רעיונות על שיטות יעד רווח, ראה פיבונאצ'י Extensions ו Retracements וכן קביעת יעד רווח רמות אובדן עצירה כאשר יום המסחר.

סיכום: כיצד יום המסחר קטן מייצר תשואות גדולות

על ידי סיכון של כמות קטנה של החשבון שלך על כל סחר אתה מאוד להפחית את הסיכון שלך להרוס יכול להיות תשואות גדולות יותר מאשר אלה מתנדנד על גדרות עם עסקאות סיכון גדול . מסחר עם יחס סיכון / תגמול חיובי אומר שאתה יכול לסכן 1% מהחשבון שלך, אבל לעשות 2%, 3%, 4% + על סחר בתוך דקות. גם אם אתה רק לזכות 50% של עסקאות שלך, וכתוצאה מכך הרווח היומי יכול להיות גדול. עושה את זה יום אחר יום - שמירה על הסיכון קטן ומחושב - יכול לגרום להחזרה שנתית גדולה המורכבת.

תחשוב קטן: מכסה את סיכון החשבון שלך ואת הסיכון המסחרי, ואז להגדיר מטרות סבירות אשר צפויים להגיע. זה איך אתה עושה תשואות גדולות תוך סיכון רק כמות קטנה.