כמה כסף סוחרי יום המסחר לעשות

בין אם זה עבור סגנון חיים, ריגוש המבקשים או האתגר של זה, השאלה כמה כסף בשוק המניות יום הסוחרים לעשות בהכרח עולה. כמה מניות יום סוחרים לעשות ישתנה באופן דרסטי, עם כמה סוחרים יום לאבד את ההון שלהם, ואחרים ניצול ההון שלהם כדי לייצר הכנסה חודשית גבוהה. כאשר סוחר נוחת על סולם זה מושפע במידה רבה על ידי ניהול סיכונים ואסטרטגיה.

-> ->

ניהול סיכונים

סוחרי יום מקצועי - אלה שעושים את זה למחייתו - בדרך כלל לשמור על הסיכון על כל סחר קטן מאוד. בדרך כלל פחות מאחוז אחד מההון. לדוגמה, אם המסחר $ 30, 000 חשבון המניות, לא להסתכן יותר מ 300 $ לכל סחר (1% של $ 30, 000). לקבלת מידע נוסף, קביעת המיקום הנכון גודל כאשר יום המסחר במניות.

<אסטרטגיה

אסטרטגיה מחולקת לשני מרכיבים, לשם התרחישים הבאים - שיעור הרווח והרווחים ביחס להפסדים.

שיעור הזכייה הוא כמה פעמים אתה מנצח, מחולק במספר הכולל של עסקאות. אם אסטרטגיה מנצחת 60 מתוך 100 סחר, אז יש לה שיעור ניצחון של 60 חלקי 100, שווה 60%

במבט ראשון, שיעור ניצחון גבוה הוא מה שרוב הסוחרים רוצים, אבל זה רק אומר חלק מהסיפור . אם יש לך ניצחון גבוה מאוד, אבל הזוכים שלך הם הרבה יותר קטן מאשר עסקאות לאבד שלך, אתה עדיין לא יהיה רווחי.

בנוסף אידיאלי שיש שיעור לנצח ליד 50% או גבוה יותר, הרווחים ביחס להפסדים (תגמול יחס הסיכון) הוא גורם נוסף שיש לקחת בחשבון.

רוב סוחרי יום מחפשים את הזוכים שלהם גדול יותר מאשר המפסידים שלהם, בדרך כלל על ידי 1. 5 פעמים או יותר. לדוגמה, אם הסיכון $ 300 על המסחר (הפסד פוטנציאלי מקסימלי), הסוחר מבקש לעשות לפחות 450 $ על עסקאות רווחיות.

כמה סוחרים יום לעשות תרחישים

עבור התרחיש הבא להניח כי הזוכים הם 1. 5 פעמים יותר מאשר הפסדים.

הסוחר יש 55% שיעור הזכייה ו 30,000 $ בהון. לא יותר מאחוז אחד של הון יכול להיות מסוכן על כל סחר אחד.

חמישה עסקאות סיבוב עגול נעשים כל יום (סיבוב עגול כולל את הכניסה והיציאה). ישנם 20 ימי מסחר בחודש, כך 100 סיבוב עגול עסקאות לחודש. עמלות ואגרות הם 30 $, הלוך ושוב (15 $ ו 15 $).

מינוף 4: 1 משמש בחשבון. משמעות הדבר היא כי למרות סוחר רק 30 $, 000, הם יכולים להשתמש עד $ 120, 000 כל עוד כל הפוזיציות סגורות לפני סוף יום המסחר.

30 $, 000 היא המומלצת (מגבלה משפטית היא $ 25, 000) החל את יתרת המניות, ראה הון מינימלי הנדרש כדי להתחיל מניות יום כדי לראות מדוע.

יום המסחר במניות

נניח יום המסחר אסטרטגיה שבה הפסד עצירה הוא 0 $. 04 והיעד שלך הוא $ 0. 06.

יתרת החשבון היא $ 30, 000, כך הסיכון המקסימלי למסחר הוא 300 $.עם $ 0. 04 להפסיק הפסד אנחנו יכולים לקחת 7500 ($ 300 / $ 0 04) מניות על כל המסחר ולשמור על 300 $ סיכון הסיכון (לא כולל עמלה).

שים לב כי על מנת לקחת 7500 מניות מחיר המניה יהיה צריך להיות מתחת $ 16 (שהושגו על ידי 120,000 $ כוח הקנייה מחולק 7500 מניות). אם המחיר למניה הוא יותר מ -16 דולר, יהיה עליך לקחת פחות מניות.

המניה גם צריך להיות מספיק נפח לנו לקחת עמדה כזו (ראה חפש את התכונות הללו במלאי מסחר יומי).

הנה כמה אתה יכול לעשות יום המסחר במניות:

55 עסקאות היו רווחיות: 55 x $ 0. 06 x 7500 מניות = $ 24, 750

• 45 עסקאות היו מפסידים: 45 x - $ 0. ($ 13, 500)
• הרווח הגולמי הוא $ 24, 750 - $ 13, 500 = $ 11, 250

הרווח הנקי הוא $ 11, 250 - עמלות ($ 30 x 100 = $ 3) = $ 8, 250 לחודש.

זהו הרווח התיאורטי; ראה

חידודים למטה כדי לראות כיצד זה מתקבל עבור העולם האמיתי. תגמול הסיכון יחס של 1. 5 משמש כי זה די שמרני ו מהורהר של הזדמנויות המתרחשות כל יום, כל יום בשוק המניות.

$ 30, 000 הוא גם את האיזון המתאים להתחיל מניות היום המסחר; מומלץ יותר אם אתה רוצה לסחור במניות במחיר גבוה יותר.

$ 0. 04 ו 0 $. 06 משמש רק כדוגמה. בהתאם לתנודתיות של המניה זה אולי צריך להיות ירד, אבל יותר סביר התרחבו אם המניה מהלכת הרבה. עם התרחבות התחנה, יקטן מספר המניות שצולמו.

חידושים

לעתים קרובות על עסקאות המנצח זה לא יהיה אפשרי לקבל את כל המניות שאתה רוצה; המחיר נע מהר מדי. לכן, נניח כי על הזכייה עסקאות אתה רק, בממוצע, בסופו של דבר עם 6000 מניות. זה מפחית את הרווח הנקי ל $ 3, 300, במקום $ 8, 250.

שינויים קטנים יכולה להיות השפעה גדולה של הרווחיות.

כמה הנחות אחרות נעשו גם בדוגמה לעיל. בעיקר כי סוחר הוא מסוגל למצוא מלאי המאפשר להם לנצל במלואם ההון שלהם (כולל מינוף) תוך ניצול יחס של 1-5 גמול הסיכון. מציאת חמש עסקאות ביום יהיה קשה יותר בימים מסוימים יותר מאחרים (ראה כיצד למצוא מניות תנודתיים למסחר יום).

החלקה היא גם חלק בלתי נמנע של המסחר. זה כאשר הפסד גדול מתרחשת מהצפוי, גם בעת שימוש להפסיק הפסד. Slipage יהיה תלוי במידה רבה בנפח המניה ביחס לגודל המיקום שלך.

כדי להחליק על החלקה, הפחת את נתוני הרווח הנקי ב -10% לפחות. בהתחשב בתרחיש זה חידודים, אפשר לעשות על 2 $, 970 המסחר $ 30, 000 חשבון ($ 3, 300 שהוזכרו לעיל, מופחת על ידי 10%).

התאם תרחיש זה בהתאם לתחנת היעד והיעד שלך (תגמול ממוצע לסיכון), הון, החלקה, קצב ניצחון, גודל ממוצע של הפסד / הפסד ועמלות. בהתבסס על האסטרטגיה המוצעת שלך, ניתן לחקור הרבה של זה לפני שתתחיל המסחר כדי לקבל מושג כמה אתה יכול לעשות.

כמה כסף סוחרי יום במלאי לעשות - המילה הסופית

התרחיש הנ"ל מציין שניתן לעשות יותר מ -20% בחודש המסחר היומי, באופן תיאורטי.זה גבוה מאוד על ידי סטנדרטים אופייניים, ורוב הסוחרים לא צריך לצפות לעשות את זה כאשר חשבונאות עבור נושאים בעולם האמיתי כגון החלקה ולא תמיד להיות מסוגל לקבל את המיקום המלא שהם רוצים על זכייה עסקאות. עם זאת, עם שיעור 55% לנצח עם אסטרטגיה שמייצרת זוכים גדולים יותר מאשר מפסידים ביצוע 5% עד 15% + לחודש אפשרי, אבל זה לא קל, למרות המספרים לגרום לזה להיראות ככה. נתונים אלה מייצגים את מה שניתן עבור אלה שיהפכו מניות מסחר מוצלח יום; זכור, עם זאת, יום המסחר יש שיעור הצלחה נמוך מאוד, במיוחד בקרב גברים.

פורקס וסוחרים עתידיים יכולים להתחיל עם הרבה פחות הון מאשר 30 $, 000 מומלץ ליום המסחר במניות, ראה יום המסחר במט"ח עם $ 1000 או פחות ההון המינימלי הנדרש כדי להתחיל יום המסחר בחוזים עתידיים.