באמצעות הפסקות שווא על היתרון שלך ביום המסחר

רוב הסוחרים יום טירון יש חיית מחמד גדולה peeve: breakouts שווא. מלאי, מט"ח או חוזים עתידיים נראה לנוע בכיוון אחד לאחר הפריצה, הם קופצים פנימה, ואז את המחיר במהירות reverts הקורס, לעצור אותם או לשים אותם במצב לאבד. מתסכל ויקר! אבל זה לא חייב להיות. החלף את מסגרת המוח שלך מהקורבן ("סוחרים גדולים וברוקרים עושים מניפולציות על המחיר.") לאופורטוניסט ("הפסקות שווא מספקות את אחת ההזדמנויות הטובות ביותר, הנמצאות בסיכון נמוך, מסביב לסביבה!").

הנה איך לעשות את זה, וכן אסטרטגיה עבור capitalizing על breakouts שווא.

הפסיכולוגיה שלך ואת הפסקות שווא

כאשר אתה מתחיל לסחור באחת אסטרטגיות הראשון שאתה לומד לעתים קרובות, או מרגיש מאולץ לסחור, היא אסטרטגיה breakout. בין אם זה breakout מתוך טווח או תרשים תרשים אחר - כגון משולש או רק איחוד מחיר קטן - הרעיון מאחורי אסטרטגיית הפריצה היא לתפוס מהלך גדול בעקבות דפוס שקל לזהות.

-> ->

breakouts המסחר יכול לעבוד, אבל להיות מוכן לחוות breakouts שווא רבים: המחיר פורץ מתוך דפוס, רק כדי לחזור ישר פנימה פנימה אם breakouts שקר מתסכלים אתה כל הזמן, השוק אומר אתה משהו. למה לא לסחור הפריצה שווא במקום המסחר הפריצה? אם אתה כל הזמן מפסיד כסף בגלל breakouts שווא, אתה יכול לעשות קצת כסף המסחר לצד הסוחרים אשר לוקחים את זה? אתה יכול, וזה אסטרטגיה מצוינת, אם כי זה דורש בפועל, להתמקד, רפלקסים מהירים.

לא כל הפריצות השגויות שוות

הפרות שווא מתרחשות באופן קבוע, על כל מסגרות הזמן. לא כל פריצה שקר שווה המסחר. הפסקות שווא נסחרות בצורה הטובה ביותר לכיוון המגמה. לדוגמה, המגמה היא מעלה דפוס משולש מתפתח. מחיר זה נשבר מעט מתחת למשולש, רק כדי לקפוץ במהירות חזרה.

זה סחר אתה רוצה להיות ארוך (לקנות) כי המגמה מכתיב את המחיר צפוי לזוז גבוה יותר (ראה: לחזות תרשים תבנית Breakout כיוון עבור התחתון מסחר סיכונים). פריצה כוזבת לחיסרון מוסיפה ראיות למסקנה זו (אם היא לא יכולה לרדת נמוך יותר, היא תנסה ללכת גבוה יותר). אסטרטגיה שקרית

איור 1 (לחץ להגדלה) מראה תרשים סמן של S & P 500 E-minis (ES). המחיר נע גבוה יותר, מושך לאחור (גבוה יותר) ולאחר מכן עובר לאותה נקודה כמו הקודם גבוה. כאשר המחיר מתחיל למשוך שוב את הדיאלוג הפנימי של סוחר מנוסה הוא אסטרטגית מה לעשות לפני המסחר מתרחש גם:

"המגמה היא מעלה, אבל אנחנו בטווח פוטנציאלי או אולי כפול תרחיש דפוס תרשים. המחיר ממשיך לרדת מתחת לנדנדה הקודמת (קו כחול תחתון), המגמה צפויה לעבור אל החיסרון ואנחנו לא רוצים ללכת זמן רב.אבל, אם המחיר משתהה או עובר רק מעט מתחת לשפל הקודם, ואז עצרות בחדות בחזרה מעל הקודם נמוך, לקנות מהר!

הגדרת הפסד להפסיק בדיוק מתחת לשפל החדש, לפקח על התנאים כאשר לצאת מסחר רווחי. אם המחיר נע בחדות גבוהה יותר, לראות אם זה פורץ מעל גבוה הקודם. אם זה משתהה ליד החלק העליון של התבנית, צא מיד ".

האסטרטגיה היא פשוטה, אבל זה לוקח בפועל ולהתמקד ליישם אותו.פריצות שווא להתרחש במהירות, ולנסות למשוך אותך למסחר הפריצה. היו סבלניים: אסטרטגיות בראש שלך:

מהו כיוון המגמה, זהו הכיוון היחיד בו אתה סוחר.

• מה ייצר פריצה שקרית (בכיוון ההפוך של המגמה) אם תרחיש זה מתרחש, ואיפה תיכנסו? האם תשתמשו בהזמנת מגבלה או בהזמנת שוק, ועד כמה המחיר צריך לחזור לתבנית?
• היכן יפסיקו את עצירת הפסיקה שלכם?
• מאיפה תצאו מסחר רווחי?
• ענה על כל השאלות האלה בראש שלך, כפי שהמסחר עשוי לקבוע, כך שאם המסחר אכן מתרחש, אתה יכול לקחת אותו ללא היסוס, ולדעת בדיוק מה לעשות. האסטרטגיה צריך להיות כתוב בתוכנית המסחר שלך, אם כי גם כאשר אתה יודע את זה היטב, לחזור על עצמך (לענות על השאלה s לעיל) בדיוק מה תעשה אם סחר מתפתח (ראה: לדעת אלה 4 דברים על כל יום המסחר).

שיקולים ו Word סופי

עד כמה המחיר נע חזרה לתוך תבנית זה ייחשב breakout שקר תלוי בשוק להיות נסחר את "ההקשר" של הסחר. ביום תנודתי מאוד, כמות המחיר צריך לחזור לתוך דפוס יהיה גדול יותר מאשר ביום שבו התנודתיות היא נמוכה מאוד.

גם להעריך את המהירות ואת עומק הפריצה. אם המחיר פורץ דרך ארוכה מחוץ לדפוס (כרבע מגודל התבנית או יותר), ולאחר מכן עובר חזרה לתבנית מעט, לא לסחור אסטרטגיה breakout שקר. פריצה שקרית צריכה להיות קטנה יחסית וקצרת חיים למטרות מסחר.

כמו כן, אנחנו רוצים לראות צעד חד חזרה לתוך התבנית. במקרה זה (איור 1), אם המחיר ירד בחדות, אבל אז זז לאט מאוד בחזרה בקפידה לתוך התבנית, המציין את הקונים אינם להוטים; להימנע ממסחר האסטרטגיה breakout שקר.

הסיכון הוא קטן יחסית על עסקאות אלה (ההבדל בין כניסה להפסיק הפסד) אז לא מקבלים חמדן עם המטרה. החזק את המסחר עד מומנטום wanes. זה עשוי להיות ליד הצד הנגדי של התבנית, או שאתה יכול להחזיק עבור הפריצה בכיוון trending. צא אם מתרחשת פריצה שקרית בכיוון ההפוך של המסחר שלך.

האסטרטגיה פועלת היטב, כי אתה רק המסחר שווא breakouts אשר ליישר אותך עם המגמה הדומיננטית. אתה עדיין יכול לסחור breakouts נורמלי לכיוון של המגמה (אשר סביר יותר לעבוד בכל מקרה).

יישום טכניקה זו לוקח בפועל. ראה כיצד בפועל בפועל יום המסחר בחשבון הדגמה עבור רעיונות על איך הורים אסטרטגיה זו באמצעות תרגול.

הרשם לקבלת ידיעון סוף שבוע חינם של קורי, הכולל מאמרים המסחר ורעיונות המסחר.