שיקולים למסחר בחוזים עתידיים על קפה

קפה הוא אחד הסחורות המעניינות ביותר לסחור. זה גם בדרך כלל אחד תנודתי ביותר. קפה הוא חבר של מורכבות רכה ואת רוב הסחורות הללו נוטים נדנדה פראי במחיר.

ישנם שני סוגים עיקריים של קפה: Robusta ו Arabica. הקפה הנסחר בחוזה ICE Futures ב - U.S הוא Arabica. פולי קפה של רובאוסטה נחשבים למרירות רבה יותר וגם מכילים יותר קפאין.

שעועית ערביקה נחשב שעועית באיכות גבוהה יותר, והוא משמש ב Starbucks עבור קפה פרמיה.

לענין המסחר קפה, נתרכז על שעועית Arabica. היסודות של רובוסטה יכולים להשפיע על המחירים בערבית משום שרובוסטה היא תחליף קרוב מאוד.

שעועית Araba גדלים בעיקר בברזיל, ואילו קולומביה היא המפיקה השנייה בגודלה. הם גדלים גם במרכז אמריקה, אבל רוב הסוחרים קפה להתמקד בברזיל כאשר הם המסחר קפה.

-> ->

קפה גדל על עצים קטנים, כך הגידולים נמצאים באדמה כל השנה. זה גורם להם רגישים אלמנטים של מזג האוויר. העצים צריכים לפרוח באביב כדי לייצר יבול טוב. חשוב שיהיה מזג אוויר טוב בתקופה זו.

מזג האוויר משחק תפקיד גדול בייצור קפה. יש לצפות בתקופות ממושכות של לחות מוגזמת או מזג אוויר יבש. אירועים אלה יכולים להשפיע על מספרי התשואה. עם זאת, האיום הגדול ביותר על ייצור קפה הוא כפור או להקפיא.

זכור, עונות הגידול שלהם הם ההפך של U. S. כי הם בחצי הכדור הדרומי.

רוב המהלכים הגדולים ביותר מחירי הקפה לקרות כי העצים ניזוקו במזג אוויר קר. להיות זהירים מאוד המסחר בחוזים עתידיים קפה אם תחזיות מזג האוויר קוראים מזג אוויר קר קיצוני.

קפה יכול לנוע מהר מאוד גבוה יותר מאשר רבים מצפים אם להקפיא פוגע באזור ההולך וגדל של ברזיל.

צד הביקוש גם משחק תפקיד גדול במחיר של קפה. אירופה היא הצרכן הגדול ביותר של קפה. הם שותים יותר לנפש באירופה מאשר בשאר העולם. U. S הוא גם צרכן גדול. מדינות מתפתחות כמו סין ומדינות דרום אמריקה הופכות רגילות יותר לקפה ועשויות להסביר גידול משמעותי בביקוש בעשורים הבאים.

הביקוש עולה בדרך כלל ברמה אמינה למדי. אנשים שותים קפה בזמנים טובים ורעים. עם זאת, אם הכלכלה תיפול למיתון עמוק, הביקוש לקפה ובעצם כל הסחורות צפוי לרדת.

קפה טיפים המסחר

חוזים עתידיים קפה יכול לעשות נדנדה רחבה בתוך כל יום מסחר. שונות המחירים הקיצונית הופכת קפה למסוכן לטווח קצר, אלא אם כן אתה יכול להקדיש את הזמן לניטור השווקים לאורך כל היום.אתה גם צריך להיות ממושמע, לשלוט על הסיכון שלך ולצאת מהשוק במהירות אם הסחר לא עובד. לקיחת רווחים על המטרות שלך הוא קריטי, כמו מחיר השוק יכול להסתובב מהר מאוד.

אני מעדיף למסחר קפה מאופק ארוך יותר. זה אומר מחפש מהלכים גדולים יותר קפה על עניין של שבועות, לעומת מנסה יום המסחר בשוק הקפה העתידי.

לפעמים, אני אקח רווחים מהירים אם השוק עושה מהלך נפילה. עם זאת, זה הגיוני לחפש מהלכים גדולים יותר שיש להם יחס רווח של שלושה לאחד או להסתכן דולר אחד לעשות שלושה.

אחת הדרכים הטובות ביותר שמצאתי לסחור קפה היא למכור אופציות במקום להשתמש בחוזים עתידיים. אפשרויות קפה בדרך כלל יש כמות גדולה של פרמיה בהם בגלל הנטייה של השוק עבור נדנדות מחיר רחב. אפשרויות יכול לעבוד גם בשוק זה כי הם נותנים לך קצת כרית לעמוד בתנודתיות. לדוגמה, אתה יכול למכור אופציית מכר במקום לקנות חוזה עתידי. חשוב להבין שגם אופציות המכירה נושאות סיכון דומה לחוזה עתידי. עבור אלו שאינם נסחרים בשוק החוזים העתידיים, למוצר JO ETN יש רמה גבוהה של קורלציה עם תנועת המחירים בשוק הקפה העתידי.

יש הזדמנויות רבות לסחור קפה, אבל אתה צריך להיות זהיר ממושמע. זה אומר לעשות את המחקר שלך יש תוכנית המסחר. זה גם אומר קיצוץ הפסדים במהירות. הייתי ממליץ לעקוב אחר השוק לתקופה של זמן, במקום לקפוץ ביום הראשון. מוצר ה- ETN יכול להיות אידיאלי עבור תנודות מסחר לטווח ארוך, שכן הוא נושא סיכון נמוך יותר מאשר עתידיים או אופציות. בעוד ה- ETN יכול להיות תנודתי, אין לו אותה מידה של מינוף כמו חוזים עתידיים חוזים עתידיים.