תחל על ניתוח טכני

נראה שיש שתי אסכולות שונות של המחשבה כאשר מדובר באמצעות ניתוח טכני לסחור או להשקיע במניות. אלה בצד אחד רואים בו כלי חיוני והכרחי הדרושים למציאת מועמדים פוטנציאליים, אופטימיזציה של נקודות כניסה, ניהול עמדות, וידע מתי לצאת. אלה בצד השני, אשר רק להשתמש ניתוח היסוד, לראות ניתוח טכני כמו משהו דומה voodoo.

אבל במציאות, ניתוח טכני הוא לא יותר מאשר המחקר של מחיר ונפח - שני הגורמים החשובים ביותר בשוק המניות - ולמידה כיצד להשתמש בו כראוי יכול לתת לך יתרון ; אחד שיתורגם לשורה התחתונה טוב יותר עבור P & L הכולל שלך.

מהו ניתוח טכני?

יש הרבה הגדרות שונות של ניתוח טכני, כמה טוב, וכמה רע, אבל למטרות שלנו נגדיר את זה כמו "ייצוג גרפי של סנטימנט המשקיעים. "סנטימנט זה מיוצג על ידי נפח, כמות המניות מניות נסחרת בתקופה נתונה, ואת המחיר.

על ידי מתכננים מחיר ונפח על תרשים אתה יכול להתחיל לקבל תמונה של איפה סנטימנט המשקיעים כבר, ואיפה זה הולך. ישנם גם מאות אינדיקטורים טכניים, אשר רובם נגזרים מחיר ונפח, שיכולים לעזור לך לדמיין טוב יותר היכן המניה היא במונחים של סנטימנט המשקיעים.

המטרה אז עם ניתוח טכני היא להיכנס למניה כאשר סנטימנט המשקיעים משתנה מ דובי לשורי, אם הולך ארוך, או מן שורי כדי דובית, אם הולך קצר. לדוגמה, אם אתה משתמש בממוצע נע של מחיר המניה, ייתכן שתרצה להזין מיקום כאשר המחיר חוצה את הקו הממוצע הנע.

זה עשוי להצביע על כך המוכרים במלאי נעשים וכי קונים יותר מתחילים להיכנס.

מדוע ניתוח טכני עבודה?

אף על פי שמבחינת הניתוח הטכני יגידו לך שדברים כמו מחיר ליחסי הרווחים, מוצרים חדשים, מחזורי כלכלה וגורמים בסיסיים אחרים הם מה שמניעים מלאי, הדברים האלה הם רק זרזים לקנייה ומכירה, רק דברים

שמניעים מלאי.

ניתוח טכני לא מנסה להבין את הסיבות הבסיסיות קנייה ומכירה כפי שהם בדרך כלל סובייקטיבי מדי ולעיתים קרובות לא התגלו עד לאחר המהלך כבר עשה. למעשה, ניתוח טכני הוא "יום שישי ג'ו" של ניתוח - רק עובדות ma'am! ניתוח טכני מחפש דפוסים של קנייה ומכירה, דפוסים שחוזרים על ההיסטוריה לאורך זמן, ולאחר מכן מנסים להשתמש בידע ההיסטורי כדי לחזות את תנועת המחירים בעתיד. דפוסים אלה חוזרים כי קנייה ומכירה מבוססת על פחד ותאוות בצע של המשקיעים - הרגשות הבסיסיים לטבע האנושי - אשר לא השתנו מאז שחר האדם. מה הם היתרונות על פני ניתוח יסודי?

היתרון הגדול ביותר שיש ניתוח טכני על פני ניתוח היסוד קשורה עלויות הזדמנות אבודה. למשקיעים ולסוחרים יש כמות מוגבלת של משאבים לעבוד איתם, והניתוח הבסיסי עושה שימוש בנתונים ובמדדים, שגם אם הם מדויקים, אין להם הגבלת זמן להצלחה, שקושרים הון ללא הגבלת זמן.

לדוגמה, אם ניתוח יסודי אומר לך כי XYZ החברה היא לקנות כי זה נהיה שחקן מרכזי במגזר שלה, אז אתה יכול להשקיע חלק ההון שלך לקנות את המניה. עם זאת, הניתוח שלך לא אומר לך כאשר אלה יסודות יתחילו להזיז את המניה. זה יכול להיות שבוע, חודש, או כמה שנים. על ידי קשירת הכסף שלך לתקופה לא ידועה אתה עלול לבזבז הרבה זמן עם מעט או ללא חזרה ובתהליך להחמיץ הזדמנויות אחרות, רווחי יותר.

לעומת זאת, ניתוח טכני - מטבעו - מסתמך על קריטריונים אובייקטיביים ו זרזים כדי לאותת כניסה למלאי.

כלומר, אתה רק צריך להתחייב ההון שלך למיקום כאשר קריטריונים אלה זרזים מופעלים, ומאפשר לך שימוש יעיל יותר של קרנות ההשקעה שלך.

ניתוח טכני, בדיוק כמו כל מתודולוגיה, אינו מדויק 100%, אבל זה יכול להיות כלי רב ערך, אחד שבו ניתן להשתמש בשילוב עם סוגים אחרים של ניתוח כדי לעזור לשפר את התשואות בשוק המניות שלך.