ניתוח טכני עבור משקיעים בינלאומיים

רוב המשקיעים הבינלאומיים מסתמכים על ניתוח יסודי בעת קבלת החלטות השקעה. על ידי בחינת יחסי מחיר-מחיר, משקיעים בעלי ערך מבקשים לזהות חברות הנסחרות מתחת לערך הפנימי או הערכי שלהן. משקיעי צמיחה בוחנים את שיעורי הצמיחה בהכנסות וברווחים, כמו גם במגמות בתעשייה, לזיהוי חברות שעשויות להתרחש התרחבות מרובה ומחירי מניות גבוהים יותר שמגיעים כתוצאה מכך.

-> ->

במאמר זה, אנו נסתכל על צורה שנייה של ניתוח המכונה ניתוח טכני, אשר יכול להיות מאוד מועיל כאשר עיתוי רכישה או מכירה של נכסים.

מהו ניתוח טכני?

ניתוח טכני הוא סוג של ניתוח ניירות ערך המשלבת אלמנטים של מתמטיקה ופסיכולוגיה קהל לחזות את המחירים העתידיים. לדוגמה, ממוצעים נעים עשוי לשמש באופן מיידי כדי להעריך את המגמות קצרות וארוכות טווח במחיר אם משקיע רוצה רק לשקול חברות אשר בדרך כלל היה במגמת גבוה יותר. טכניקות אלה יכולים להיות מועילים בעת קביעת בדיוק מתי לקנות או למכור מלאי נבחר עם ניתוח יסודי.

-> <>>

ישנם שני סוגים שונים של ניתוח טכני:

• תבניות תרשים - תבניות תרשים פשוט צורות גיאומטריות וקווים משורטטים על תרשים המניות המספק תובנות בפסיכולוגיה של הקהל. לדוגמה, קו המגמה תמיכה מייצג מחיר שבו יש נוטים להיות קונים יותר מאשר מוכרים של המניה עשוי לייצג זמן טוב להקים עמדה כמו המחיר קרוב.

-> ->

• אינדיקטורים טכניים - אינדיקטורים טכניים הם חישובים מתמטיים כי הם זממו על תרשים המניה. ניתן לחשב את החישובים מעל לראש המחיר (e .G ממוצעים נעים) או בתרשים נפרד (e .GD MACD או RSI). לדוגמה, מדד RSI עולה כי המניה עשויה להיות overbought.

אנליסטים טכניים רבים מעדיפים להשתמש בשילוב של טכניקות אלה. עם ממש אלפי דפוסים שונים ואינדיקטורים, חשוב לנסות את הטכניקות השונות עד שתמצא משהו שעובד באופן עקבי.

החסרונות של ניתוח טכני

ישנם אנשים רבים טוענים כי פיתחו אוטומטיות מלא ניתוח טכני מבוסס מערכות המסחר המייצרים תשואות שערורייתי, אבל אף אחד מהם לא הצטרפו לשורות של וורן באפט או פיטר לינץ 'ועשה מיליארדי דולר. במציאות, ניתוח טכני הוא הכל על הסתברויות ולא ודאות, כלומר טכניקות ניתוח טכני לעתים קרובות לשלוח את האות הלא נכון - המטרה היא להיות צודק יותר מאשר טועה.

ניתוח טכני יכול גם להיות קשה לשלוט כי זה גם אמנות ומדע. בעוד אנליסט יכול במהירות לחשב יחס P / E, זיהוי דפוסי תרשים יכול להיות הרבה יותר קשה עד שנצבר מספיק ניסיון.המפתח להצלחה הוא תרגול צורות אלה של ניתוח טכני backtesting אותם כדי לראות איך הם היו ביצעו. נתונים קודמים אינם מבטיחים ביצועים עתידיים, אך הם מסייעים להעריך את הכדאיות באופן מהיר וקל.

שילוב ניתוח טכני

משקיעים בינלאומיים יכולים להתחיל לשלב ניתוח טכני בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם על ידי התחלת הבסיס.

לדוגמה, משקיע עשוי להחליט להיאחז ברכישת מלאי צמיחה שנבדק ביסודו, עד שמדד החוזק היחסי - אינדיקטור מומנטום - נע מעל לנקודת הביניים 50. המטרה היא להבטיח שהם לא קופצים על הסיפון את ההזדמנות רחוק מדי לקראת המעבר גבוה יותר.

חלק טכניקות ניתוח טכני מעולה מתחילים כוללים:

• מגמות קו מגמה - התחלת חיבור סדרה של שפל וגובה ליצירת שורות המגמה העליונות והתחתונות מעל ומתחת למחיר המניה הנוכחי. נסו לרכוש זמן כאשר המחיר ריבאונדים מן המגמה התחתונה קו ומכירות כאשר המחיר פוגע קווי המגמה העליונה.
• ממוצעים נעים - חלקות 50 -, 100- ו 200 יום ממוצעים נעים ומחפשים קרוסובר ביניהן. לדוגמה, ממוצע נע של 50 יום חוצה מעל הממוצע הנע 200 יום יכול להיות סימן שורי ולסמן שינוי תנופה.

במשך הזמן, חשוב להתנסות בכללים שונים עבור קנייה ומכירה של אותות, כמו גם אינדיקטורים טכניים שונים ודפוסי תרשים כדי לגלות מה עובד הכי טוב עבורם.

השורה התחתונה

ניתוח טכני אינו כדור כסף להפקת תשואות מובטחות, אבל זה יכול להיות שימושי כאשר מחליטים מתי לקנות או למכור ניירות ערך. אמנם קל להתחיל, ניתוח טכני יכול להיות קשה לשלוט ולוקח בפועל להשתלב כל יום להשקיע.