פסיכולוגיה של המסחר

סוחרים חדשים מודאגים רק עם להרוויח כסף. הם חוגגים כאשר המסחר שלהם הם רווחיים להתעלם עסקאות לאבד כסף. זה רעיון רע. הדרך להפוך סוחר מוצלח לטווח ארוך דורש הבנה מדוע המסחר איבד כסף. אז זה הופך להיות אפשרי לצמצם את מספר עסקאות נכשל. במילים אחרות, אם אתה קונה להתקשר או לשים אופציות, רק כדי לראות אותם לפוג ערך, אז אתה צריך לנסוע טוב יותר על ידי מציאת אסטרטגיות אחרות - מלבד רכישת אפשרויות.

כולנו עושים ניצחונות לאבד עסקאות - רק בגלל הסתברות. כמה, אבל כמה, סוחרים מיומנים על ניבוי כיוון השוק. עם זאת, רוב הסוחרים - כולל מנהלי כסף מקצועי - יש זמן קשה בביצועיו ממוצעים בשוק. מחקרים הראו כי רוב המשקיעים בודדים לא מבינים את העיקרון הפשוט הזה נוטים להאמין כי התוצאות שלהם טובים יותר מאשר התוצאות בפועל שלהם. במילים אחרות, הם מאמינים שהם עושים טוב יותר מאשר ממוצעים בשוק, כאשר למעשה, הם עושים הרבה יותר גרוע.

->

בחירת סחר

אם אין לנו כישורים מיוחדים בעת בחירת המקצועות שלנו, אז אנחנו חייבים לפתח כמה מיומנויות שנותנות לנו יתרון המסחר. ללא יתרון, אנו יכולים לצפות לנצח כמעט חצי מהזמן. כאשר אנו מוסיפים את עלות המסחר (כלומר, עמלות) אנחנו חייבים לעשות אחד משני דברים כמו סוחרים:

• להרוויח רווח מעל 50% מהזמן

• להיות בטוח שאנחנו לא מפסידים יותר כסף לאבד עסקאות מאשר אנחנו מרוויחים מנצח עסקאות.

כדי לעמוד ביעד זה, עלינו לתרגל טוב ניהול סיכונים ולהיות בטוחים שההפסדים שלנו מוגבלים לרמות מקובלות. עם זאת, זה לא הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות כדי להשיג הצלחה כסוחר. הדרך בה אנו חושבים - סוחר mindset - תורם הרבה להצלחה או כישלון של כמעט כל סוחר.

Minder Trader או הפסיכולוגיה של המסחר

אני ממליץ לקרוא את עבודתו של ד"ר ברט Steenbarger עבור תובנה הפסיכולוגיה של המסחר. הנה המחשבות שלו על איך הסוחרים מגיבים להפסיד כסף :

"כאשר אני הראשון עבד עם סוחרים בשווקים הפיננסיים על בסיס מלא, הייתי נדהם איך הם הגיבו הפסדים שלהם שלוש קבוצות בלטו:

1) הקבוצה הראשונה המשיכה לסחור לאחר שהפסידה, לעתים קרובות על ידי הגדלת הסיכון שלהם, הם היו מתוסכלים בבירור עם ההפסדים שלהם והובילו להחזיר את הכסף.הם סירבו לחלוטין להתפטר. לקח כסף להפסיד כמו סוג של עלבון והכפיל את מאמצי המסחר שלהם. [ 2) הקבוצה השנייה היתה גם מתוסכלת עם ההפסדים שלהם אבל היה נחוש בדעתו לא לאפשר אלה הפסדים להיערם.הם לקחו הפסקות במסחר שלהם, הרגיע את עצמם , ולעיתים קרובות עצר המסחר במשך שארית היום.המטרות שלהם היו להחזיר את שיווי המשקל הרגשי ולא לאפשר לתסכול כונן קבלת ההחלטות שלהם.

3) הקבוצה השלישית היתה גם מתוסכלת למדי עם הפסדים, אבל סוחרים אלה נשארו ליד שולחנותיהם

ו הם הפסיקו את המסחר. במקום זאת, הם עקבו בקפידה אחר מקורות המסחר המסכן שלהם ולא נעצרו בניתוחים שלהם עד שהבינו היכן הם טעו. רק אז חזרו למסחר. עם הזמן, הבדל מובהק בתוצאות התברר בין שלוש הקבוצות. הקבוצה הראשונה היתה נוטה ביותר לפוצץ, כפי שהם הכפילה על הסיכון לקחת בדיוק בזמן שהם המסחר הגרוע ביותר שלהם. התסכול, עבורם, הוביל לתגובות תגובתי ולעתים קרובות הרסני. הקבוצה השנייה מעולם לא התפוצצה, אך לעתים נדירות הצטיינה. ההתמקדות שלהם לא לאבד כסף שמר אותם רגשית נשלט אבל לא עשה הרבה כדי לעזור להם ללמוד מהכישלונות שלהם. במילים אחרות, הם הצליחו להתמודדות, אך לא בהתפתחות כסוחרים.

זו היתה הקבוצה השלישית, שבמשך הזמן התבררה כמצליחה ביותר. הם היו מתוסכלים כמו שתי הקבוצות הראשונות, אבל הם ניתבו את התסכול שלהם לקראת שיפור. הם פעלו עם חשיבה צמיחה.

הם נשארו עוסקים בעבודתם, אך באופן בונה. זה לא היה כל כך שהם שולטים בשווקים; במקום זאת, הם שולטים בתהליך של הפיכת מעברים להצלחות למידה ". זה המפתח, כאשר הסוחרים עובדים על פיתוח מיומנויות ספציפיות, הם יכולים להצליח.לדוגמה:

עבור אופציה סוחר מצא אסטרטגיות שאתה הבנתי היטב, השתמש בהם כאשר אתה סבור שתנאי השוק מתאימים (כלומר,

כתיבה מכוסה

מכירה עירומה

• עבודה טובה בסביבה שורית מעט קונדורי ברזל עבודה טובה כאשר התנודתיות בשוק הייתה גבוהה אך היא יורדת בהתמדה.) עקוב אחר התוצאות.דגימה עד כמה סביבת השוק שציפית נעשית למציאות, עם הזמן תגלו אילו אסטרטגיות פועלות היטב - לא רק משום שהאסטרטגיה עצמה הייתה בת קיימא - אבל חשוב יותר, כי אתה אימצה את זה בזמן הנכון.פתח את המשמעת לקחת את הפסדים בלתי נמנע, לדעת מתי מספיק הוא מספיק לצאת עסקאות המנצח כאשר הרווח הפוטנציאלי הנותר הפך קטן מדי כדי להצדיק את הסיכון של להרוויח את האחרון כמה ניקל על סחר. עבור אנליסט טכני. למד קריאה בתרשים. זה לוקח זמן הוא אף פעם לא משהו שאתה יכול ללמוד לילה. למרות שאין ערובה להצלחה, כל יתרון מסייע. אם אתה מקבל אות לקנות, אז זה בסדר לקבל זמן רב - גם כאשר אתה יודע את האות עלול להיות לא בסדר. אבל ההצלחה שלך נובעת הפסדים חיתוך ומלמוד את כל האותות. למד אילו עובדים לעתים קרובות אשר אינם טובים יותר מאשר לשבור. ללמוד את התוצאות ולהשיג יתרון נוסף על ידי לדעת אילו לעבוד בשבילך. עבור כולם: לא לסחור רק כדי לסחור. כאשר התוצאות שלך גרועות, לקחת הפסקה מן המסחר, אבל לא מניתוח התוצאות שלך.כאשר האסטרטגיות שלך לא עובדות, בזהירות להבין אם הגיע הזמן לשבת בצד או לאמץ אסטרטגיה אחרת. אבל לא רק לנחש מה לעשות. יש סיבה טובה לכל סחר.