קונדור ברזל: שיקולים קדם-סחר

שאלה מתוך הקורא: איך אני יכול לגלות את סוג של קונדור ברזל מתאים אזור הנוחות האישי שלי?

תשובה: יש כמה פריטים שיש להביא בחשבון בעת ​​שימוש באסטרטגיה זו. תגלו כי אין תכנית אב עבור המיקום המדויק, המבוסס על כלל שמתאים לצרכים שלך. אתה יכול להרשות לעצמך להיות גמיש כאשר המסחר קונדור הברזל .

הבסיס
גיוון חשוב עבור כל משקיע, ובמיוחד בעת מכירת פרמיה (כלומר, איסוף מזומנים עבור אופציה להפיץ).

אם אתה מעדיף לסחור במניות בודדות, אני מציע בעלות ארבע או חמש עמדות בו זמנית.

אני מעדיף לסחור במדד אפשרויות כי זה מבטל את הסיכון של המסחר מניות בודדות אשר תמיד רגישים לשחרר חדשות צפוי. יתרון נוסף הוא כי המסחר קונדור ברזל יחיד על המדד עושה את זה הרבה יותר קל לנהל את הסיכון (כלומר, להתאים עמדות) - אם וכאשר השוק עובר שינוי משמעותי במחיר.

-> ->

רוחב מורחב
אחת המגרעות כי סוחרי הקונדור ברזל נוטים להאמין כי המסחר 20 קונדורים ברזל רחב נקודה שונה מאוד המסחר המסחר 10 נקודות. [הערה: רוחב המרווח מתייחס לרוחב השיחה וממרחים המרווחים ואין לה שום קשר למרחק בין השיחה לבין אופציות ה - put.] ההבדל החשוב היחיד הוא ש גודל המיקום חייב להיות מופחת על ידי 50% על מנת לשמור על רמת סיכון בטוחה.

אם אתה סוחר 20 נקודות מתפשט, יש דבר אחד זה חייב להיות מובן.

מרווח של 20 נקודות הוא בדיוק זהה למסחר שתי נקודות רצופות של 10 נקודות. תרגום:

בוא תסתכל על חלק השיחה של קונדור הברזל: מכירת הפצת השיחה 480/500 זהה בדיוק למכירת:

השיחה 480/490 התפשטה ו מוכר את 490 / 500 התפשטות השיחה.

ובגלל זה מוכר אחד 20 מצביע נושאת את הסיכון באותו האולטימטיבי כמו מכירת שתי עשרה מצביעים.

אין שום דבר מיוחד על התפשטות 20 הנקודות. אני בוחר את התפשטות רחבה רק כאשר אני רוצה למכור הן 480/490 ו 490/500 מפיצים. על ידי בחירת 480/500, אני מקבל למכור עמדה כי הוא שווה למכור כמות שווה של כל אחד ממרווחים צרים יותר.

נקודה אחת גדולה היא ברורה, אבל חייב להיעשות: לעולם לא למכור את 480/490 ולאחר מכן מיד למכור את 490/500. לשם כך נדרש להשקיע סכום כפול על העמלות ולהגדיל את החלקה (המזומנים שאבדו בעת המסחר, בשל העובדה שעלינו להתמודד עם מרווחי הצעה / מכירה). פשוט לסחור את 480/500 להפיץ עם הזמנה אחת.

עם זאת, אם אתה כבר מכרה את הפצת 480/490 להפיץ, אין שום סיבה מדוע אתה לא יכול לסחור 490/500 השיחה להפיץ (ככל הנראה כהתאמה) במועד מאוחר יותר.

גודל לוט ושוליים
תמיד לשקול כמה כסף שוליים יש קשרו בכל סחר.תמיד לשמור על זמינות השוליים עבור התאמות עתידיות, במידת הצורך. אם אין לך את החדר הנוסף, אז אתה לא תוכל להתאים את עמדות ויהיה נאלץ לצאת אם אתה נתקל בצרות. זה חכם כדי להימנע אי פעם מקבל לחצה בשל חוסר שולי.

Premium (מחיר) ושביתות
לכל סוחר יש שיטה מועדפת. יש המעדיפים לסחור עם מחירי השביתה שהם מספר מסוים של נקודות (או אחוז מסוים ממחיר הבסיס) מחוץ לכסף.

אחרים מעדיפים לאסוף פרמיה מסוימת. ובכל זאת, אחרים מוכרים אופציות עם דלתא .

אף אחת משיטות אלה אינה טובה יותר. אני מפציר בך לאמץ כל שיטה לבחירת קונדור הברזל שלך לפחות פעם אחת. ואתה תדע מה הכי נוח - כי אחד ירגיש טבעי יותר או אחד יהיה הרבה יותר קל להבין.

כאשר תנודתיות משתמעת נמוכה, ולא גבוהה, הפרמיה הזמינה ליזום קונדור הברזל נמוכה יותר. כך גם לגבי הדלטות של אופציות הכסף (כי הסיכויים שהאופציות יהיו ITM עם תפוגת ההפחתה יופחת).

חודשי תפוגה
ייתכן שתרגיש נוח ביותר למסחר בשבועות (אופציות שתוקפן יפוג בעוד שבוע, או פחות). במקרים אחרים, ייתכן שתעדיף אפשרויות עם תקופות חיים ארוכות יותר. למסחר ברזל קונדור, אני מציע לא אפשרויות בעלות עם תאריך תפוגה כי הוא יותר מ 13 שבועות בעתיד.

יש מגוון רחב של סוגי קונדור ברזל, ואני יודע כי אחד (או שניים) יהיה יותר נוח לך יותר מאשר אחר. אבל בחירה היא לא קשה מדי. כאשר אתה חושב על השקעה פוטנציאלית ב- IC, להסתכל על העלילה של פוטנציאל רווח והפסד; לחשוב על כמה זמן אתה רוצה להחזיק את המיקום; תראו כמה רחוק מהכסף האפשרויות שאתה מוכר הם - ואתה תדע אם הבעלות על המיקום מרגיש נכון, או פשוט מסוכן מדי. ואז לעשות את ההחלטה החשובה ביותר ניהול סיכונים: לבחור מיקום מיקום נוח.