יום המסחר סיכונים: סיכון מסחרי להפסיד כסף

שאל מישהו מה הסיכונים יום המסחר יש, סביר להניח אחת התשובות הראשונות מתוך הפה שלהם להיות "לאבד כסף". זהו הסיכון העיקרי שאנשים רוצים להימנע כאשר הם מתחילים המסחר יום. למד כיצד לשלוט בהפסד מתחת.

יש למעשה סוגים רבים של סיכון אשר יהיה מכוסה בסדרה "יום המסחר סיכונים". הפסד כסף הוא הגדול, אם כי; רוב של הסיכונים האחרים לתרום להפסיד כסף, כך לאבד כסף - סיכון סחר - יש לטפל תחילה.

-> ->

לאבד כסף

אפילו הסוחרים הטובים ביותר להפסיד על רבים של עסקאות שהם לוקחים. הפסד של 40% עד 60% מהעסקאות שנלקחו הוא נפוץ, ועדיין יכול לגרום למערכת מסחר מנצחת אם הסוחר עושה יותר על הזוכים מאשר לאבד על המפסידים.

לאבד כסף הוא למעשה בלתי נמנע. זה יתרחש. הסיכון האמיתי הוא שרשרת של הפסדים (או כמה הפסדים גדולים מאוד), אשר בסופו של דבר יכול להסיע את החשבון לאפס, או כמעט אפס. בעוד לאבד כסף על כל סחר נתון הוא בלתי נמנע, לאבד את כל מה שקורה בחשבון.

סוחרים רווחית באופן עקבי יש הרבה עסקאות לאבד, אבל עדיין לא לאבד הרבה כסף בחשבונות שלהם … ועל גבי זה, הם רווחיים בסוף כל חודש! איך הם עושים את זה?

מעקב אחר סיכון הסחר

גורם מפתח אחד למסחר יומיומי ולהפסדים מגבילים הוא ניהול סיכון מסחרי. כפי שפורט לעיל, כל סחר בודד יכול להפסיד, לא משנה כמה משוכנע שאנחנו זה מנצח. מסיבה זו, הסיכון על כל סחר אחד חייב להיות capped.

אחת הדרכים הקלות ביותר לסכן את הסיכון המסחר היא להשתמש באחוזים של יום המסחר שלך החשבון. לדוגמה, הגבל כל הפסד יחיד ל -1% מהון החשבון שלך. אם המסחר $ 30, 000 חשבון, ביותר שאתה יכול להפסיד על סחר הוא 300 $. (כדי לראות כמה הון אתה צריך עבור יום המסחר, ראה דרישות הון עבור מניות, מט"ח, או חוזים עתידיים.)

-> ->

רק בידיעה שאתה יכול להפסיד 300 $ על סחר לא יעזור לך לפתח עקביות. קח את זה צעד נוסף.

פקטור סחר סיכון על כל סחר

סוחרים מסוימים עשויים לראות את הכלל 1%, מסכים עם זה, ואז להמשיך ליישם את זה בדרך זו:

לראות את המניה שהם אוהבים. קנה 2,000 מניות של אותו ב 12 $. 65, ולומר לעצמם שאם המיקום מגיע הפסד 300 $ הם ייצאו.

גישה זו אינה שלמה. לפני נטילת סחר להסתכל על מה מחיר להפסיק הפסד הסדר צריך להיות ממוקם על המסחר. במסחר היום - כי השוק עובר כל כך מהר - בפועל בפועל להפסיק הסדר לא תמיד נדרש, אבל יודע באיזה מחיר תוכל לצאת הסחר אם זה הולך נגדך. השוק לעתים קרובות נע סביב לפני שהוא נע לטובת שלך, אז להפסיק את מחיר הפסד הוא המחיר אשר אומר לך טועים על הסחר, לפחות לעת עתה.

עם זה בחשבון, הסוחר שלנו מחליטה שהיא תקנה ב 12 $. 65 במקום הפסד הפסד ב 12 $. 57. היא לוקחת על 0 $. 08 של סיכון לכל מניה שהיא רוכשת.

היא יודעת שהיא יכולה להפסיד עד $ 300, כך לחלק 300 $ לפי הסיכון למניה על המסחר: $ 300 / $ 0. 08 = 3, 750. זה כמה מניות היא יכולה לקחת את $ 0. 08 הסיכון למניה, ואת 300 $ מקסימום הפסד מסחרי מותר לה.

זה הרבה יותר מפורט התקרב דורש קצת יותר תכנון.

תכנון מראש עבור contingencies אפשרי הוא מיומנות חשובה עבור סוחרי יום.

לקחת את המיקום גם דורש תכנון בדרכים אחרות. האם המניה תאפשר לגודל של 3, 750 מניות? אם המניה נסחרת בנפח נמוך (לא הרבה נפח) המסחר 3, 750 מניות על סחר אחד לא יכול להיות אפילו אפשרי (ראה מה לחפש ביום מסחר במניות). כמו כן, שים לב כי מסחר זה דורש מינוף. לקנות 3, 750 מניות ב 12 $. 65 עלויות 47 $, 437. 50, אבל סוחר שלנו יש רק 30 $, 000. קבלת מינוף של עד 4: 1 נפוץ במסחר במניות, וכן למנף עד 50: 1 נפוץ במסחר במט"ח.

פקטור תגמול לסיכון

הסיכון שלך מוגדר עכשיו, אתה לא צריך להפסיד יותר מ 1% של החשבון שלך על כל סחר אחד. הפסד של 40% עד 60% של עסקאות שלך הוא לא נדיר, אם כי, אז אם לאבד על 50% של עסקאות שלך מנצח את המקצועות צריך להיות גדול יותר מאשר לאבד את המקצועות.

זה המקום שבו מגיע יחס התגמול-לסיכון.

על סמך התרשים שבו אתה מסתכל, האם הסחר מספק לך סיכוי סביר לעשות יותר על זוכה מאשר תאבד על לאבד סחר? באופן אידיאלי, פוטנציאל הרווח שלך צריך להיות 1. 5 עד 3 פעמים הסיכון שלך. אז אם אתה מסכן $ 300, הסחר צריך לתת לך הזדמנות סבירה לעשות 450 $ או יותר. אם זה לא, ללכת משם.

הבאת הכל ביחד

הפסד כסף על עסקאות בודדות יקרה הרבה; מצפה לאבד על 50% מהמקרים. אבל אתה עדיין יכול להיות רווחי. לשמור על הסיכון על כל סחר פחות מ 1%, ככה אפילו הפסדים מחרוזת לא באופן משמעותי למשוך את ההון שלך. לדוגמה, אם אתה מפסיד 10 ברציפות, עדיין יש לך 90% ההון שלך ללא פגע, וכמה עסקאות המנצח יהיה להחזיר את זה.

בהנחה שתפסיד בערך 50% מהעסקאות שלך (כמה סוחרים עשויים להיות נמוכים יותר או גבוהים יותר), הרווחיות דורשת הזוכים להיות גדולים יותר מאשר מפסידים. שואפים לעשות 1. 5 עד 3 פעמים על הזוכים שלך כמו שאתה מפסיד על המפסידים שלך. גם עם הפסד של כמחצית מהעסקאות שצולמו, ורק ביצוע 1. 5 פעמים על הזוכה (לאבד 1% ו ביצוע 1. 5% על הזוכים), התוצאה בסוף החודש יכול לייצר הכנסה גדולה ( לראות כמה כסף סוחרי יום המסחר לעשות).