4 גילויים מתוך נפח המסחר

מידע רב עוצמה להפתיע יכול להתגלות על ידי נפח המסחר היומי. בדומה לשחקן פוקר להכות את היריבים שלה בלי להסתכל על הכרטיסים שלה, כמה מן המושגים הבאים יכולים לעזור למשקיעים לקצור רווחים מבלי להסתכל אפילו את שאר תרשים המניות או את יסודות החברה.

נפח המסחר מתייחס לכמה מניות של מניות מסחר במניות. כל מסחר דורש קונה ומוכר - מניה אחת נמכר כלומר, מניה אחת היתה קנה .

בדוגמה פשוטה זו, נפח המסחר יהיה שווה אחד (עבור המניות המסחר יחיד). נפח המסחר הוא מעקב על בסיס יומי, ובדרך כלל מוצג בחלק התחתון של התרשים של המניה.

תמיד לחשוב על נפח המסחר במונחים של אחוז מכלל המניות . אם מיליון מניות של אפל ידיים המסחר, זה לא אחוז משמעותי מתוך סך 5. 8 מיליארד דולר. עם זאת, אם מניות של מניות פרוטה עם רק 10 מיליון מניות סה"כ נסחרות, זה סכום משמעותי.

ארבעת המושגים הבאים בנפח המסחר רלוונטיים במיוחד ויעילים עם מניות פרוטה.

1. בעלי המניות מחזור:

מחזור המניות הוא משמעותי מאוד. משקיעים שקנו באחרונה נוטים יותר להחזיק את מניותיהם, במקום למכור בקרוב. הם ראו בחברה משהו שאהבו, ורכשו בתקווה שמחירי המניות יעלו.

מחזור אינו מדע מדויק, אבל זה בדרך כלל מאוד מועיל.

רעיון זה הוא גם הכי אמין כאשר:

• מחיר המניה הוא שטוח יחסית (המסחר בצדדים)
• אין אירועים מרכזיים המניעים את המניות
• המוכרים הם בערך אותו מספר כמו קונים (וכתוצאה מכך מחיר המניה שטוח)

המחזור של בעלי המניות הוא פשוט. תוכל לראות את המספר הכולל של מניות שטרם נפרעו כמעט מכל פורטל השקעות מקוון, כגון Yahoo Finance או MarketWatch.

עכשיו, להשוות את זה נפח המסחר האחרונות.

אם 20% מהמניות נסחרו בשבוע האחרון, ומחירו של המניה נותר יחסית מוגבל, ניתן לקבוע כמה הנחות לגבי הרכב בסיס בעלי המניות:

• 20% הם חדשים יותר ופחות סביר כדי למכור את
• רבים מאלה שרצו למכור עכשיו יש, הפחתת "אספקה" של מניות

מחזור בסופו של דבר פוגע נקודת המפנה (בהנחה שאין גורמים אחרים לשבש את התהליך), שם 30% או יותר של מניות יש עדיין הבעלים החדשים, בתוך חודשיים או שלושה האחרונים.

תמהיל בעלי המניות נוטה להתרחק מאלה שרוצים למכור, ולאלו שמחפשים להחזיק. הביקוש העתידי למלאי יכריע את ההיצע. כאשר מחזור המניות פוגע נקודת מפנה, כל עניין קנייה חדשה בסופו של דבר התוצאות במניות נהיגה גבוה יותר.

2. קיימות:

משקיעים לעתים קרובות תוהה אם קריסה מחיר עשוי להיות הזדמנות קנייה. הם גם מבקשים בהירות של מה לעשות כאשר מניות כאשר מניות פרוטה שלהם פתאומי באופן משמעותי … מתי הם צריכים למכור? נפח המסחר יספק את כל התשובות.

ככל שמשהו עולה מהר יותר, כך הוא נופל מהר יותר. עלייה פתאומית של 100% במחיר של פרוטה, על נפח המסחר כי הוא פעמים רבות יותר מאשר הממוצע היומי, בדרך כלל נמוג בימים הקרובים.

המניות בדרך כלל לחזור למקום שבו הם נסחרים מלכתחילה.

לעומת זאת, בניגוד לדחיית המחירים המהירה, ככל שהעליה איטית ועקבית יותר, כך גדל הסיכוי שהרווחים יהיו קבועים. באופן אידיאלי, המניה עולה על ידי שניים או שלושה אחוזים ליום, עם נפח המסחר להיות רק מעט גבוה יותר מדי יום. דוגמה זו תייצג עלייה במחיר של מניות פרוטה כי יישאר שלם.

כמו כן, כאשר מחיר המניה פרוטה עם קצת

רגיל כמות נפח המסחר (לדוגמה, פעמיים הסכום טיפוסי פעמיים או פחות), רווחים אלה לעתים קרובות יותר מתמשכת. תנועות מחיר דרמטיות (אם גבוהות או נמוכות יותר) אשר אינן מונעות על ידי נפח מסחר מכריע יישארו ללא פגע. המונעות על ידי קוצים ענקיים בנפח המסחר, צפויות להתפוגג או לַהֲפוֹך. -> ->

3. רוחב / משמעות:

רוחב מתייחס לאנשים השונים אשר רבים לסחור במניות, ואני אגיד לך הרבה. זה משנה אם המניות היו כולם נסחרים על ידי אדם אחד, או 3, 312. משמעות,

מי עושה את המסחר צריך גם משנה, כגון מנהלים (מנכ"ל, מנהלים), משקיעים מוסדיים (קרנות נאמנות, מנהלי קרנות גידור), או סתם אנשים רגילים כמונו. אולי מישהו עשיר רוצה לקנות את סבתא שלו פוני, אז הוא זורק מיליון דולר בשווי של מלאי פרוטה זעיר. נפח המסחר עלול פתאום לעלות, בעוד מחיר המניה מתמוטט, בעלי המניות לטרוף ולהבהל. דוגמה זו אינה משקפת באופן שלילי על לקוחותיה של החברה, ולמעשה מהווה הזדמנות קנייה מצוינת.

במקרים מסוימים, אולי כל העובדים ומנהלי החברה להתחיל לקנות, אולי כי הם יודעים את העסק הוא עושה טוב מאוד גדל במהירות. זיהוי מצב זה עשוי לסייע בהחלטות המסחר שלך.

כך או כך, תמיד לראות את רוחב המסחר. אמנם קשה, ובמקרים מסוימים לא ניתן באופן חלקי, לנסות ללמוד כמה אנשים מעורבים בעסקאות אשר מייצרים את נפח המסחר. תסתכל מי קונה ומוכר.

כל העסקאות הפנימיות נדרשות כחוק להתגלות בפומבי, כך שתמצא אותן בפורטל הפיננסי המקוון ביותר. ברוקר שלך לעתים קרובות יש כלי ציטוט רמה II המאפשרים לך לראות כמה פרטים על עסקאות שונות … (לראות אם עסקאות באים מ בתי תיווך שונים רבים, אשר בדרך כלל אומר שהם מאנשים שונים).

4. אמינות טכני בניתוח טכני:

ניתוח טכני (ת"א) מנסה לחשוף את כיוון המחיר העתידי של המניה, בהתבסס על דפוסי המסחר הקודמים. לדוגמה, כאשר רמה תמיכה מזוהה בתרשים המסחר, זה עשוי מתכוון כי המניות נוטות פחות לרדת מתחת לרמות המחירים.

-> ->

יש כמה יתרונות ב TA עם מניות בכבדות. עם זאת, עם מניות פרוטה (אשר בדרך כלל יותר דק מסחר) רק כמה דפוסי ת"א צריך להיחשב אמין. יהיה לנו מאמר מלא שפורסם כאן בקרוב, אשר מתאר את

כמה

דפוסי ת"א ספציפיים אשר עובדים עם מניות פרוטה. ככל שהיקף המסחר גדול יותר, ההסתברות הגבוהה יותר לתבנית TA מבוססת יכולה להיות אמינה על ידי המשקיעים, ופעולה רווחית. אם הגדרת TA נראה להקים את עצמו על תרשים המסחר, תסתכל על נפח המסחר. דפוס איחוד, רמת התנגדות, מחיר לטבול, או אחרת (שוב, נקבל את כל אלה במאמר הקרובה) עשוי להיראות מושלם, אבל ניתן לפעול רק אם זה נוצר עם נפח מסחר משמעותי, כגון 40% מסך המניות הנסחרות, ולא רק אחד משני אחוזים.

אלה ארבעה גילויים מתוך נפח המסחר הם הוכיחו, והוא יכול להיות מאוד מועיל, במיוחד עם מניות פרוטה. תוכלו להרוויח הרבה יותר על ידי לדעת מתי למכור, לטעון על מניות יותר, פאניקה, או לחכות. הבנת נפח המסחר יגלה את כל זה למשקיעים.