דירוג הסחורות הסחורות על ידי נזילות

נזילות היא אחד הגורמים החשובים ביותר עבור סוחרי סחורות פעיל. ככל שכמות החוזים העתידיים על סחורה, כך קל יותר לקנות ולמכור שווקים במרווחים צרים של הצעות מחיר / מבצעים, שיוצרים פחות החלקה. החלקה היא הפסדים עקב נזילות ובעיות המתעוררות במהלך ביצוע עסקאות. סחורות עם נפח גבוה הם לעתים קרובות את השווקים של בחירה עבור סוחרי יום רבים סוחרים גדולים.

-> ->

שוקי סחורות בנפח נמוך מועדים לעתים קרובות תנודות מחיר פראי.

עתידיים פיננסיים נועדו כמו סחורות כפי שהם תחת המטריה הרגולטורית של CFTC. E-Mini S & P 500 ו Eurodollars השווקים הם בין הגבוהים ביותר בשוקי החוזים העתידיים, אך לצורך מאמר זה, אנחנו פשוט להתרכז סחורות עבור דירוגים אלה.

להלן הדירוג של הסחורות הסחורות הכי סחורה כי הסחר ב U. ס - מדורגת מנפח גבוה עד נמוך. הסחורות שאינן מופיעות נחשבות כבעלות נפח מסחר ממוצע נמוך בהרבה.

• נפט גולמי
• גז טבעי
• שמן חימום
• סוכר - העולם # 11 RBOB בנזין
• זהב
• תירס
• חיטה
• סויה
• נחושת > שמן סויה
• כסף
• כותנה
• קקאו
• מה לחפש כאשר שוקלים נזילות

כשזה מגיע לבחירת שוק הסחורות לסחור יש מספר ערכים שיכולים לסייע לנו במונחים של קבלת הבחירות הטובות ביותר. נזילות היא שיקול חשוב. חשוב להיות מסוגל להיכנס ולצאת עמדות ללא הרבה החלקה.

החלקה היא ההפסדים שמתרחשים עקב מרווחי הצעות מחיר רחבות או פערי מחירים שיכולים להתרחש בסחורות שמציגות רמות נמוכות של נזילות. סחורות נוזלי מאוד יש פחות סיכון של החלקה, לא בגלל שהם פחות או יותר נדיפים, פשוט כי אנשים יותר לסחור בהם.

בעת הערכת סחורה לסחירות, הערכים החשובים לצפייה הם נפח וריבית פתוחה.

נפח הוא המספר הכולל של חוזים כי המסחר והריבית הפתוחה הוא המספר הכולל של פוזיציות פתוחות וארוכות בשוק. ככל נפח פתוח עניין בסחורה פחות slipage. נפח ומספרי ריבית פתוחים מתפרסמים על ידי חילופי החוזים העתידיים, כמו ה- Chicago (מרכנתיל שיקגו) (CME) וה- Intercontinental Exchange (ICE), בין היתר ברחבי העולם.

זכור כי הסחורות הנסחרות ביותר של היום הם לא בהכרח אותו דבר כמו מחר. פעולה מייצרת פעולה בשווקים. כאשר שוק הנפט הופך תנודתי מאוד זה מושך יותר ספקולנטים מחיר אשר יגדיל הן נפח הריבית פתוח. אם מחיר הסחורות יישאר שקט והמסחר ילך ויגדל, פוטנציאל הנפילה של הרווחים יניע את הספקולציות אשר יביאו באופן טבעי לירידת נפח ולריבית הפתוחה בשוק זה.לכן, תמיד לשים לב אם השוק יש מספיק נזילות וריבית לפני צניחה או מסחר או השקעה בנכס זה.

נזילות ופעילות היא פונקציה של פעולה מחיר. בעוד כמה שווקים כמו זהב נפט גולמי תמיד למשוך מספר גבוה של המשתתפים בשוק, עץ קפוא מרוכז מיץ תפוזים עתיד נוטים תמיד סובלים מבעיות נזילות.

סחורות אחרות נכנסים ויוצאים מהאופנה לאורך זמן. יסודות ההיצע והביקוש לסחורות יכולים לשנות את הנזילות. לדוגמה, אם יש מחסור פתאומי של סחורה ואת המחיר מתחיל לנוע גבוה יותר, זה ימשוך קנייה ספקולטיבית. מצד שני, אם השוק הוא פגע פתאום עם היצע עצום, מוכר ספקולטיבי יופיע לעתים קרובות. בשני המקרים הללו, נפח והריבית הפתוחה צפויים לעלות.

בעולם של סחר הסחורות והשקעות, כוחות מאקרו-כלכליים גם ממלאים תפקיד בנזילות. שוק השורי הגדול בסחורות שהחל בשנת 2002 ונמשך עד שנת 2012 משכה עניין רב בכל שווקי חומרי הגלם. בנוסף, הופעתם של מוצרים חדשים, תעודות סל ותעודות סל, הביאה משתתפים חדשים בשוק. לפני כניסתה של כלי שוק אלה, הפוטנציאל היחיד למסחר ולהשקעה ניתן למצוא בשוק הפיזי או העתידי.

מוצרי ETF ו- ETN הגבירו את נפח המסחר והריבית הפתוחה בשוקי החוזים העתידיים, מאחר שמנהלים, מנהלים ומנפיקים של מוצרים אלה משתמשים לעתים קרובות בחילופי החוזים העתידיים לסיכוני גידור הקשורים למוצרים החדשים, המסחריים בבורסות המסורתיים. בנוסף, מוצרי ה - ETF וה - ETN יוצרים את היכולת ל - ארביטראז 'או להפיץ חוזים עתידיים כנגד כלי ה - ETF / ETN כדי לנצל את פערי המחירים.

השוואת נפח הנוכחי ומספרי ריבית פתוחים לרמות היסטוריות יסייעו לך להבין אם השוק מציע הן את הפוטנציאל והן את הנזילות הדרושות כדי להפוך אותו למועמד למסחר שלך ולהשקיע בעיסוקים.