ההון המינימלי הנדרש כדי להתחיל יום מסחר עתידיים

רוצה יום המסחר החוזים? חוזים עתידיים הם אחד השווקים הנגישים ביותר עבור סוחרי יום. אתה יכול בדרך כלל להתחיל עם פחות הון ממה שאתה צריך עבור יום המסחר במניות, אבל קצת יותר ההון המינימלי הנדרש למסחר במט"ח. ברוקרים עתידיים שונים יש פיקדונות מינימום משתנה, אך מבוסס אך ורק על השוק נסחר סגנון המסחר, התרחישים להלן יעזור לך לקבוע את הסכום המינימלי של הון אתה צריך להתחיל יום המסחר בחוזים עתידיים עם.

-> ->

ניהול סיכונים

עוד לפני שדיבר על ההון ההתחלתי המינימלי לחוזים עתידיים על מסחר יומי, יש לטפל בניהול סיכונים.

סוחרים יום לא צריך להסתכן יותר מאחוז אחד של החשבון שלהם על כל סחר אחד. אם המסחר $ 10, 000 חשבון, כלומר, הפסד מקסימלי סוחר צריך לקחת הוא 100 $ על כל סחר נתון. בדרך זו אפילו הפסדים מחרוזת לא באופן משמעותי למשוך את חשבון ההון (ראה קביעת גודל נכון מיקום המסחר בחוזים עתידיים).

->

הסיכון נקבע על ידי ההפרש בין מחיר הכניסה שלך לבין הסדר להפסיק את ההפסד שלך (ב ticks), מוכפל במספר החוזים שנלקחו ואת הערך של כל סמן. החלק הבא בוחן כמה דוגמאות.

הון מינימלי נדרש כדי להתחיל בחוזים עתידיים על יום המסחר

אין מינימום חוקי על האיזון שעליך לשמור על עתיד המסחר, אם כי יש לך מספיק בחשבון כדי לכסות את כל שולי המסחר יום תנודות אשר התוצאה מן העמדות שלך.

יום המסחר שולי יכול להשתנות על ידי הברוקר. E- מיני עתיד, במיוחד E-Mini S & P 500 עתידיים (סמל ES) בדרך כלל יש את השוליים הנמוך ביותר יום המסחר, $ 500 עם כמה ברוקרים. כלומר, סוחר רק צריך 500 $ בחשבון (בתוספת מקום לתנודות מחירים) כדי לקנות / למכור אחד E-Mini S & P 500 החוזה.

מאז E- מיני S & P 500 החוזה הוא נסחר בכבדות, שוק סחיר מאוד ביום זה ישמש את הדוגמאות להלן כפי שהוא נקודת כניסה טובה עבור סוחרים יום. אם סוחר מבקש לסחור בשווקים אחרים, הוא יצטרך לבדוק את מרווח המסחר הנדרש עבור אותו חוזה, ולהתאים את ההון בהתאם. בעוד שולי המסחר של ברוקר משתנים, NinjaTrader Brokerage מספק רשימה של שולי המסחר הנוכחיים שלהם כאן // ninjatrader. com / עתיד #! Futures_Margins (לחץ על 'שוליים'). דרישות ההפרשה כפופות לשינוי.

הון סיכון

כדי לראות כמה הון נדרש עבור יום המסחר בחוזים עתידיים (במקרה זה E-Mini S & P 500) אנחנו צריכים להבין את החוזה ואת הסיכון שהוא חושף אותנו.

החוזים העתידיים מתנועעים בתרסיסים, וכל תנועה מתקתקת ב- E-Mini S & P 500 שווה 12 דולר. 50.

בהנחה שתצטרך להשתמש לפחות בארבע עצירות עצירה (עצירת הפסד מוצבת במרחק של ארבע קרציות ממחיר הכניסה), המינימום שאתה יכול לצפות להסתכן במסחר בשוק זה הוא 50 $ או 4 x 12 ש"ח.50. על פי כלל האחוז האחד, יתרת החשבון המינימלית צריכה להיות, אם כן, לפחות 5,000 $, ועדיף יותר. אם להסתכן בסכום גדול יותר על כל סחר, או לקחת יותר מחוזה אחד, אז גודל החשבון חייב להיות גדול יותר כדי להתאים.

כדי לסחור שני חוזים עם אסטרטגיה זו האיזון המומלץ הוא 10 $, 000.

אם האסטרטגיה שלך קוראת שישה להפסיק להפסיק להפסיק, הסיכון על המסחר הוא 75 $, או 6 x 12 $. 50. במקרה זה, המינימום המומלץ הוא $ 7, 500, או 75 $ 100 100. עבור שני חוזה זה מומלץ לך 15 $, 000, או $ 22, 500 למסחר שלושה חוזים (מבוסס על שישה אסטרטגיית הפסקת הפסקה). רק להכפיל את הסיכון של המסחר חוזה אחד עם האסטרטגיה שלך על ידי כמה חוזים אתה רוצה לסחור.

אמנם לא מומלץ, רמת הסיכון יכול להיות מותאם גם כדי לאפשר סיכון של שני אחוזים על כל סחר. פעולה זו עדיין שומרת על סיכון נשלט ומקטין את כמות ההון הנדרשת (ראה סיכון מסחרי להפסיד כסף).

נניח שש שש להפסיק להפסיק הפסד, אשר מכניס $ 75 בסיכון לכל חוזה. אם אנחנו מאפשרים את זה להיות שני אחוזים של החשבון, יתרת שלך רק צריך להיות 3750 $, או 75 $ 50.

כדי לסחור בשני חוזים הסכום המומלץ הוא 7 $, 500 ו לסחור שלושה חוזים היתרה המומלצת היא $ 11, 250. על ידי מתן סיכון שווה לשני אחוזים של החשבון במקום אחוז אחד, המומלץ יום המסחר המינימום חשבון מופחת בחצי. הסיכון ארבעה ticks לכל המסחר ושני אחוזים של החשבון, ואתה רק צריך לשמור על איזון של 2 $, 500.

כמה ברוקרס עתידיים דורשים 10 $, 000 מינימום הפקדה להתחיל המסחר בחוזים עתידיים יום. בדוק עם מתווכים פוטנציאליים למגבלות כאלה. ראה גם יום המסחר טכנולוגיה חומרה סיכונים.

הון נדרש להתחיל יום המסחר בחוזים עתידיים - Word Final

להחליט אם אתה הולך להסתכן אחוז אחד או שניים על כל המסחר. באופן אידיאלי, סוחרים חדשים צריכים להסתכן רק אחוז אחד בעוד סוחרים עם רקורד מוצלח יכול להסתכן שני אחוזים. אם להסתכן אחוז אחד ורק המסחר אחד החוזה, תצטרך לפחות 5 $, 000 $ $ 7, 500 כדי להתחיל יום המסחר E- מיני S & P 500 עתידיים עם 4-6 להפסיק להפסיק להפסיק. מוכן לסכן שני אחוזים על כל סחר? אז אלה מספרים ניתן לחתוך לשניים.

ערך הסימון ושולי המסחר היומי עבור חוזים עתידיים אחרים ישפיעו גם על כמות ההון שאתה צריך. אם המסחר חוזה אחר, לראות מה יום המסחר השוליים, ולאחר מכן לקבוע מה להפסיק להפסיק שלך צריך להיות יעיל יום המסחר החוזה. ואז לעבוד את השלבים לעיל כדי לקבוע את ההון הנדרש כדי להתחיל יום המסחר כי החוזים העתידיים.